冀東水泥：獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

  關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金及對外擔(dān)保情況的

  專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

  （2015 年 8 月 22 日）

  根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)會(huì)[2003]56 號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)何行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）等規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對報(bào)告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）公司對外擔(dān)保情況和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進(jìn)行了認(rèn)真核查和了解，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  （一） 關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至 2015 年 6 月 30 日違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金的情況。

  （二）關(guān)于公司 2015 年半年度對外擔(dān)保的情況

  1、報(bào)告期，公司對外擔(dān)保發(fā)生額為 208,418.56 萬元（其中對合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司提供擔(dān)保 202,834.52 萬元，對合營公司提供擔(dān) 保 5,584.04 萬 元 ）， 截 止 報(bào) 告 期 末 ， 公 司 對 外 擔(dān) 保 余 額 為465,995.64 萬元(其中對合并報(bào)表范圍的子公司擔(dān)保 456,601.37 萬元，對合營公司擔(dān)保 9,394.27 萬元)。所有擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)按照公司《章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相應(yīng)程序。公司不存在逾期對外擔(dān)保情況，亦不存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

  公司依法履行了信息披露義務(wù)，維護(hù)了全體股東的利益。

  2、公司嚴(yán)格執(zhí)行中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，建立了防范大股東占用資金及對外擔(dān)保的機(jī)制，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)方資金占用風(fēng)險(xiǎn)。

  獨(dú)立董事（簽名）

  寧亞平                  劉作毅                     柴朝明