2013年至2014年上峰水泥現(xiàn)金流量表

上峰水泥年度現(xiàn)金流量表（單位：萬(wàn)元）

2014-03-31

2013-12-31

報(bào)告期

一季報(bào)

年報(bào)

數(shù)據(jù)來(lái)源

合并報(bào)表

合并報(bào)表

銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

93,292.15

280,536.71

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

12,932.94

52,202.15

購(gòu)建固定無(wú)形長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

1,952.64

10,819.01

投資支付的現(xiàn)金

11,618.81

1,294.94

投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

-1,956.87

-11,710.52

吸收投資收到的現(xiàn)金

900.00

取得借款收到的現(xiàn)金

26,300.00

92,180.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

-10,895.59

-45,076.53

現(xiàn)金凈增加額

80.47

-4,584.89

期末現(xiàn)金余額

17,033.48

16,953.01

折舊與攤銷

16,713.21