福建水泥：組建永定興鑫余熱發(fā)電公司

一、審議通過《總經(jīng)理2004年上半年經(jīng)營情況報告》。

二、審議通過《公司2004年半年度報告》及報告摘要。

三、根據(jù)國發(fā)［2004］13號文和銀監(jiān)通［2004］39號文要求，水泥行業(yè)項目資本金比例應(yīng)由20%及以上提高到35%及以上，同意本公司按持股比例向兩個項目公司增加資本金投資2040萬元。其中：

1、向福建省永定興鑫水泥有限公司(以下簡稱“興鑫公司”)增加資本金投資1200萬元。本次增資后，該公司注冊資本金由6400萬元增至9400萬元，本公司累計投入資本金3760萬元，持股比例仍占40%；

2、向福建省永安金銀湖水泥有限公司增加資本金投資840萬元。本次增資后，該公司注冊資本金由5600萬元增至6650萬元，本公司累計投入資本金5320萬元，持股比例仍占80%。

　　該兩個項目公司均為新建一條日產(chǎn)2500噸的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及配套工程。有關(guān)情況詳見公司披露于2003年12月27日《上海證券報》、《中國證券報》的“福建水泥股份有限公司關(guān)于對外投資的公告”。

四、審議通過《關(guān)于投資組建福建省永定興鑫余熱發(fā)電有限公司的議案》

　　為充分利用興鑫公司水泥生產(chǎn)線窯尾余熱和當?shù)孛喉肥?，達到廢物綜合利用、節(jié)能降耗、提高效益的目的，同意投資組建永定興鑫余熱發(fā)電有限公司，同意本公司按該擬建公司總股權(quán)的40%，投入資金2329萬元，其中200萬元為股權(quán)投資，2129萬元為項目建設(shè)借款。有關(guān)事項如下：

1、公司名稱(暫定)：福建省永定興鑫余熱發(fā)電有限公司；

2、項目名稱：興鑫公司日產(chǎn)2500噸水泥熟料生產(chǎn)線的配套余熱發(fā)電項目。

3、項目公司注冊資本：人民幣500萬元，由興鑫公司現(xiàn)股東按股權(quán)比例出資。

4、項目概況：該項目估算總投資5823萬元，建成投產(chǎn)后，年可發(fā)電量8208萬千瓦時，平均年銷售收入3349萬元，年稅后利潤604萬元，投資回收期(稅后)7.75年，全投資內(nèi)部收益率(稅后)13.52 %。余熱發(fā)電項目符合當前國家產(chǎn)業(yè)政策，并因廢物綜合利用節(jié)能還可爭取到相關(guān)的免稅等優(yōu)惠政策的扶持。本項目已經(jīng)永定縣經(jīng)濟貿(mào)易局【永經(jīng)貿(mào)(2004)32號】批準立項。

5、該項目公司組建后由本公司實際控制，為本公司財務(wù)合并報表單位之一。

該項目公司股東系興鑫公司的股東，本公司與其他股東之間均未存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次共同投資為非關(guān)聯(lián)交易。

　　特此公告

　　福建水泥股份有限公司董事會

　　2004年7月26日