中材國際第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告

證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2014－016

中國中材國際工程股份有限公司

關于為沙特EICO公司銀行授信提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

被擔保人名稱： Energy and Infrastructure Company

本次擔保金額：5100萬里亞爾（約合8174萬元人民幣）

本次是否有反擔保：無

對外擔保的累計數(shù)量：37億元

對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中材國際”）下屬沙特EICO公司（Energy and Infrastructure Company），因業(yè)務發(fā)展需要擬向沙特當?shù)劂y行申請1億里亞爾授信，公司擬按照股權比例為其銀行授信提供最高擔保金額為5100萬里亞爾（約合8174萬元人民幣）的保證擔保，具體情況如下：

一、擔?；厩闆r

為開拓沙特電力工程市場、實施電力工程項目，沙特EICO公司擬向沙特當?shù)劂y行申請1億里亞爾的銀行授信，授信主要用于開立投標保函、履約保函、信用證及項目融資。授信自本議案批準之日起一年內(nèi)向銀行申請，授信有效期限一年。根據(jù)銀行要求，EICO公司的兩位股東將按照持股比例為此項授信提供保證擔保。其中，中材國際擬為此授信提供最高額5100萬里亞爾（約合8174萬元人民幣）的保證擔保。擔保期至授信項下債務到期之日。

二、沙特EICO公司基本情況

EICO公司為中材國際與沙特Walid Ahmed Juffali Company公司合資設立的公司，公司持股51%。EICO公司2013年成立，注冊資本500萬美元，注冊地址為沙特吉達市麥地那路EA賈法里大廈，主要從事電站、變電站等電力工程業(yè)務。2013年營業(yè)收入209萬元人民幣，凈利潤 -1476萬元，2013年末資產(chǎn)總額2756萬元，凈資產(chǎn)1572萬元，資產(chǎn)負債率43%。

三、擔保的必要性

根據(jù)公司有限相關多元發(fā)展戰(zhàn)略，公司在發(fā)展好水泥工程主業(yè)的同時，擬發(fā)揮自身優(yōu)勢，向其它工程領域拓展。考慮沙特及中東電力工程市場容量巨大，公司在沙特合資設立了EICO公司，由其拓展中東電力市場。鑒于EICO公司2013年新成立，尚未有完整的財務年度報告，在其申請銀行授信時，銀行要求其股東提供擔保。為支持其業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目的，公司擬為其提供擔保。

四、擔保風險分析

中材國際在海外工程項目實施及管理方面有著豐富的資源和經(jīng)驗，合資對方在市場開拓方面有較好的資源，雙方都向合資公司派出了較強的市場、管理及工程技術方面的團隊，合資公司自身也從電力工程企業(yè)招聘了專業(yè)人員，因此EICO公司雖然成立不久，注冊資本較少，但市場開拓及項目實施能力較強，項目履約有較好的保證，擔保風險較小。

五、董事會意見

（一）上述擔保事項經(jīng)公司董事會全票審議通過。

（二）在本次董事會審議本項議案時，獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

1、程序性。公司于2014年3月20日召開了第四屆董事會第二十次會議，以2/3以上絕對多數(shù)同意審議通過了《關于公司為沙特EICO公司銀行授信提供擔保的議案》。本人認為上述擔保事項的決策程序符合《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2006〕120號）的規(guī)定和要求，也符合其他有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

2、公平性。本人認為，公司及子公司對外擔保是公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展的需要，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

（三）上述擔保事項需提請公司股東大會審議通過后方可實施。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

本次擔保發(fā)生后，公司及公司子公司累計擔保數(shù)量為人民幣約37億元 ，約占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的87%，公司及控股子公司目前沒有任何逾期對外擔保。

擔保事項具體實施授權公司總裁負責辦理。

特此公告。

中國中材國際工程股份有限公司

董事會

二〇一四年三月二十二日