中材國(guó)際第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告

證券代碼：600970 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中材國(guó)際 公告編號(hào)：臨2014－016

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

關(guān)于為沙特EICO公司銀行授信提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

被擔(dān)保人名稱(chēng)： Energy and Infrastructure Company

本次擔(dān)保金額：5100萬(wàn)里亞爾（約合8174萬(wàn)元人民幣）

本次是否有反擔(dān)保：無(wú)

對(duì)外擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量：37億元

對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“中材國(guó)際”）下屬沙特EICO公司（Energy and Infrastructure Company），因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬向沙特當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)1億里亞爾授信，公司擬按照股權(quán)比例為其銀行授信提供最高擔(dān)保金額為5100萬(wàn)里亞爾（約合8174萬(wàn)元人民幣）的保證擔(dān)保，具體情況如下：

一、擔(dān)?；厩闆r

為開(kāi)拓沙特電力工程市場(chǎng)、實(shí)施電力工程項(xiàng)目，沙特EICO公司擬向沙特當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)1億里亞爾的銀行授信，授信主要用于開(kāi)立投標(biāo)保函、履約保函、信用證及項(xiàng)目融資。授信自本議案批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)向銀行申請(qǐng)，授信有效期限一年。根據(jù)銀行要求，EICO公司的兩位股東將按照持股比例為此項(xiàng)授信提供保證擔(dān)保。其中，中材國(guó)際擬為此授信提供最高額5100萬(wàn)里亞爾（約合8174萬(wàn)元人民幣）的保證擔(dān)保。擔(dān)保期至授信項(xiàng)下債務(wù)到期之日。

二、沙特EICO公司基本情況

EICO公司為中材國(guó)際與沙特Walid Ahmed Juffali Company公司合資設(shè)立的公司，公司持股51%。EICO公司2013年成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)美元，注冊(cè)地址為沙特吉達(dá)市麥地那路EA賈法里大廈，主要從事電站、變電站等電力工程業(yè)務(wù)。2013年?duì)I業(yè)收入209萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn) -1476萬(wàn)元，2013年末資產(chǎn)總額2756萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1572萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率43%。

三、擔(dān)保的必要性

根據(jù)公司有限相關(guān)多元發(fā)展戰(zhàn)略，公司在發(fā)展好水泥工程主業(yè)的同時(shí)，擬發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，向其它工程領(lǐng)域拓展。考慮沙特及中東電力工程市場(chǎng)容量巨大，公司在沙特合資設(shè)立了EICO公司，由其拓展中東電力市場(chǎng)。鑒于EICO公司2013年新成立，尚未有完整的財(cái)務(wù)年度報(bào)告，在其申請(qǐng)銀行授信時(shí)，銀行要求其股東提供擔(dān)保。為支持其業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目的，公司擬為其提供擔(dān)保。

四、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)分析

中材國(guó)際在海外工程項(xiàng)目實(shí)施及管理方面有著豐富的資源和經(jīng)驗(yàn)，合資對(duì)方在市場(chǎng)開(kāi)拓方面有較好的資源，雙方都向合資公司派出了較強(qiáng)的市場(chǎng)、管理及工程技術(shù)方面的團(tuán)隊(duì)，合資公司自身也從電力工程企業(yè)招聘了專(zhuān)業(yè)人員，因此EICO公司雖然成立不久，注冊(cè)資本較少，但市場(chǎng)開(kāi)拓及項(xiàng)目實(shí)施能力較強(qiáng)，項(xiàng)目履約有較好的保證，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

（一）上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)全票審議通過(guò)。

（二）在本次董事會(huì)審議本項(xiàng)議案時(shí)，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

1、程序性。公司于2014年3月20日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，以2/3以上絕對(duì)多數(shù)同意審議通過(guò)了《關(guān)于公司為沙特EICO公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》。本人認(rèn)為上述擔(dān)保事項(xiàng)的決策程序符合《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2006〕120號(hào)）的規(guī)定和要求，也符合其他有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

2、公平性。本人認(rèn)為，公司及子公司對(duì)外擔(dān)保是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，履行了合法程序，體現(xiàn)了誠(chéng)信、公平、公正的原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。

（三）上述擔(dān)保事項(xiàng)需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本次擔(dān)保發(fā)生后，公司及公司子公司累計(jì)擔(dān)保數(shù)量為人民幣約37億元 ，約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的87%，公司及控股子公司目前沒(méi)有任何逾期對(duì)外擔(dān)保。

擔(dān)保事項(xiàng)具體實(shí)施授權(quán)公司總裁負(fù)責(zé)辦理。

特此公告。

中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

董事會(huì)

二〇一四年三月二十二日