亞泰集團(tuán):低估值水泥股走俏

北京晨報(bào) 劉暢 · 2011-05-04 00:00 留言

  大盤連續(xù)收出兩根陽(yáng)線,再一次呈現(xiàn)箱體底部的特征,不過量能并沒有有效放出,說明前一段出去的資金還沒有大量回流。但個(gè)股的活躍度已經(jīng)恢復(fù),化工、鋼鐵、水泥等板塊漲幅居前,漲停個(gè)股已達(dá)30余家。機(jī)構(gòu)在今年一直看好的水泥股在昨天表現(xiàn)亮眼,其中,前期一直維持箱體平臺(tái)震蕩的亞泰集團(tuán)昨天帶量突破,在3.73億元資金流入的推動(dòng)下大漲8.75%。

  亞泰集團(tuán)主營(yíng)房地產(chǎn)、水泥、醫(yī)藥、證券、商貿(mào)等業(yè)務(wù)。公司在去年年底曾發(fā)布公告稱,將斥資2.66億元購(gòu)買鐵法煤業(yè)集團(tuán)持有的鐵新水泥51%的股權(quán),而此前的10月15日,公司董事會(huì)曾通過斥資2.49億元向新新集團(tuán)購(gòu)買其所持鐵新水泥44%股權(quán)的決議。在短短兩個(gè)月內(nèi),亞泰集團(tuán)合計(jì)購(gòu)入鐵新水泥95%的股權(quán),累計(jì)投資額高達(dá)5.15億元,此舉更加強(qiáng)化了其水泥股的特質(zhì)。

  有券商報(bào)告指出,2011年?yáng)|北地區(qū)水泥需求有望啟動(dòng),特別是亞泰集團(tuán)的主要產(chǎn)能區(qū)吉林省,預(yù)計(jì)2011年將開工建設(shè)9條高速公路、4條高鐵、1條地鐵。東北地區(qū)近年來水泥新增產(chǎn)能很少,吉林只有亞泰集團(tuán)一條生產(chǎn)線。隨著二季度施工建設(shè)的開工,水泥價(jià)格存在大幅上漲的動(dòng)力。公司一季度實(shí)現(xiàn)水泥銷量170多萬噸,同比略有增長(zhǎng)。隨著二季度建設(shè)周期的到來,水泥價(jià)格的上調(diào)預(yù)期明顯,將大幅提升公司的業(yè)績(jī)。

  與其他水泥股相比,亞泰集團(tuán)今年以來的漲幅并不大。從今年1月25日大盤的階段性底部算起,至前期的高點(diǎn)為止,該股上漲不足40%,而塔牌集團(tuán)、海螺水泥、青松建化等水泥股的漲幅均在50%左右。第一創(chuàng)業(yè)證券認(rèn)為,匯總公司亞泰集團(tuán)在房地產(chǎn)、醫(yī)藥、證券、商貿(mào)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的估值,亞泰集團(tuán)的股價(jià)顯然被“嚴(yán)重低估”了。他們預(yù)測(cè),公司2011年、2012年的每股收益可分別達(dá)到0.68元和1.02元,給予其18-22倍的市盈率,合理市值應(yīng)在225.5億元-276.5億元之間,對(duì)應(yīng)的股價(jià)應(yīng)為11.93元-14.52元。

  公司一季報(bào)顯示,截至3月31日,共有7只基金進(jìn)駐該股,其中新進(jìn)駐的基金有4只。華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)、華夏紅利等3只華夏系基金聯(lián)手新進(jìn)駐該股,其中華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)持有8785.43萬股,占該股流通股比例的4.64%。從去年6月至今年一季度,基金持有該股的股份總量和持股比例都是最高的,可見機(jī)構(gòu)對(duì)該股的價(jià)值已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)。


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