內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告

　　證券代碼：600291 證券簡稱：西水股份 編號：臨2013-007

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔保人名稱：包頭市西水水泥有限責任公司（簡稱：“包頭西水水泥”）

　　◆ 本次擔保數(shù)額為2，000 萬元人民幣；

　　◆ 本次擔保有無反擔保：無

　　◆ 本次擔保后，本公司及本公司控股子公司累計對外擔?？傤~為5，500 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.34% ；其中，本公司為控股子公司提供擔?？傤~為5，500 萬元。

　　◆ 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　◆ 該項擔保無需經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　一、擔保情況概述 公司于2013 年4月10日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于向控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司2000 萬元綜合授信業(yè)務提供連帶責任還款保證擔保的議案》。公司獨立董事就該項擔保事項發(fā)表了同意意見。

　　根據(jù)控股子公司包頭西水水泥生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司同意為其在包商銀行股份有限公司包頭振華支行辦理的2000萬元綜合授信業(yè)務提供連帶責任還款保證擔保，期限12個月，貸款利率按同期人民銀行基準利率上浮不超過50%，銀行承兌匯票保證金比例50%。 根據(jù)中國證監(jiān)會（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文）《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關規(guī)定，上述擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過后生效，無需提交股東大會審議。

　　二、被擔保企業(yè)基本情況

　　公司名稱：包頭市西水水泥有限責任公司

　　注冊地點：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊資本： 4000 萬元

　　成立日期：2006 年12 月29日

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：水泥生產(chǎn)自動化系統(tǒng)的研制、開發(fā)、安裝服務；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權結構：包頭市西水水泥有限責任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權，寧夏建材集團股份有限公司持有其45%的股權。

　　財務狀況：截至2012年12 月31 日，包頭西水水泥資產(chǎn)總額為24，442.16萬元，負債總額為11，494.08 萬元，凈資產(chǎn)12，948.08 萬元，資產(chǎn)負債率為 47.02%。2012年度實現(xiàn)營業(yè)收入19，540.58 萬元，凈利潤-3，072.46萬元。

　　三、擔保協(xié)議的簽署

　　本公司擬發(fā)生的為控股子公司擔保將在本公司董事會審議通過后，與具體銀行簽訂擔保合同。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認為，公司為控股子公司包頭西水水泥提供貸款擔保，能夠解決其正常運營的資金需求，進一步提升其經(jīng)濟效益，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略。董事會同意該項擔保議案。

　　公司目前擔保事項均為對控股子公司提供的擔保，未向其他關聯(lián)方提供任何擔保，也不存在違規(guī)擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。

　　五、本公司累積對外擔保情況

　　截止公告日，公司及公司的控股子公司實際發(fā)生擔?？傤~為5500萬元（含以上擔保），占公司2012 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的2.34%，全部為對控股子公司的擔保。

　　本公司及控股子公司無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第四次會議決議；

　　2、包頭西水水泥營業(yè)執(zhí)照復印件及財務報表。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一三年四月十二日