重組大幕開啟 水泥扛起大旗奮進(jìn)
水泥行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展高峰期，淘汰落后產(chǎn)能帶來行業(yè)發(fā)展空間。修訂后的《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》提出，在2015年底前，徹底淘汰各類落后水泥產(chǎn)能，依法關(guān)閉環(huán)保、能耗或水泥產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的各類水泥生產(chǎn)企業(yè)。淘汰落后產(chǎn)能有利于提升行業(yè)市場集中度，對行業(yè)發(fā)展構(gòu)成長期利好。水泥漲價將增厚行業(yè)利潤。近期水泥價格江西、杭州等地連續(xù)上漲，水泥需求旺季即將來臨，水泥行業(yè)基本面出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。另外，保障性住房建設(shè)將帶動水泥需求。為了抑制商品房價格上漲，明年政府將加大保障房建設(shè)，這意味著未來需求可能會超出預(yù)期。
水泥行業(yè)新一輪兼并重組的大幕即將開啟。據(jù)悉，“十二五”規(guī)劃中，對于水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度初步設(shè)計是，到2015年前，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)能達(dá)到總產(chǎn)能的35%。按照2015年預(yù)計產(chǎn)量20.4億噸計算，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量將達(dá)7億噸。而2009年全國水泥總產(chǎn)量16.5億噸，前10家企業(yè)水泥產(chǎn)量3.69億噸，占比為22.6%。由此可見，水泥行業(yè)新一輪兼并重組的大幕即將開啟。
從水泥板塊的日k線走勢圖可以看出，在經(jīng)過去年10月底以來的震蕩調(diào)整后，這一板塊的中線調(diào)整已相對充分。該板塊近期持續(xù)反彈表明其上升趨勢基本確立，預(yù)計后市仍有一定上行空間，如其盤中出現(xiàn)一定調(diào)整，建議激進(jìn)型的投資者可對冀東水泥等投資品種在震蕩中可能出現(xiàn)的短線低吸機(jī)會予以適當(dāng)關(guān)注，并采取中線操作策略為佳。
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