中聯(lián)重科2005年第3季度報(bào)告

      長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司2005年第三季度季度報(bào)告全文

1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 沒有董事對季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3 所有董事均出席董事會
1.4 本報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)
1.5 公司董事長詹純新、財(cái)務(wù)總監(jiān)蘇用專及財(cái)務(wù)稽核部經(jīng)理尋明花聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 中聯(lián)重科 變更前簡稱（如有）
股票代碼 000157
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 李建達(dá) 黃偉
聯(lián)系地址 湖南省長沙市銀盆南路307號 湖南省長沙市銀盆南路307號
電話 0731—8923779 0731—8923977
傳真 0731—8807313 0731—8923904
電子信箱 000157@zljt.com 000157@zljt.com
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：（人民幣）元
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 4,011,132,186.49 3,581,083,661.15
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 1,659,683,380.83 1,620,492,099.51
每股凈資產(chǎn) 3.2735 3.1962
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.2538 3.1815

本報(bào)告期末比上年度期
末增減（%）
總資產(chǎn) 12.01%
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 2.42%
每股凈資產(chǎn) 2.42%
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 2.27%
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 - 221,107,241.06
每股收益 0.1484 0.4769
凈資產(chǎn)收益率 4.53% 14.57%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 4.67% 14.90%

本報(bào)告期比上年同期增
減（%）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -
每股收益 -15.87
凈資產(chǎn)收益率 減少1.16個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率 減少1.07個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
營業(yè)外收支 -5,834,352.88
補(bǔ)貼收入 393,863.77
合計(jì) -5,440,489.11
2.2.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
2.2.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
期末數(shù)
項(xiàng)目
合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 544,117,849.79 419,087,250.05
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 26,056,381.00 23,373,850.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 1,053,732,943.25 1,028,490,293.20
其他應(yīng)收款 63,380,445.80 43,345,963.90
預(yù)付賬款 120,778,212.30 127,249,329.26
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 929,401,786.53 872,004,675.81
待攤費(fèi)用 1,263,968.81 116,110.38
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,738,731,587.48 2,513,667,472.60
長期投資：
長期股權(quán)投資 93,783,277.53 319,989,367.03
長期債權(quán)投資
長期投資合計(jì) 93,783,277.53 319,989,367.03
合并價(jià)差 2,191,458.41
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 717,468,159.23 622,839,221.14
減：累計(jì)折舊 205,791,752.68 186,881,644.16
固定資產(chǎn)凈值 511,676,406.55 435,957,576.98
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,412,474.41 1,412,474.41
固定資產(chǎn)凈額 510,263,932.14 434,545,102.57
工程物資
在建工程 385,770,915.94 385,137,551.44
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 896,034,848.08 819,682,654.01
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 282,055,853.29 259,548,613.97
長期待攤費(fèi)用 526,620.11
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 282,582,473.40 259,548,613.97
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 4,011,132,186.49 3,912,888,107.61
流動負(fù)債：
短期借款 1,083,563,806.02 1,020,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 259,544,528.68 227,868,768.68
應(yīng)付賬款 623,257,205.38 674,051,420.48
預(yù)收賬款 118,052,311.17 139,906,004.00
應(yīng)付工資 10,918,573.63 10,770,318.25
應(yīng)付福利費(fèi) 23,023,078.46 15,980,094.98
應(yīng)付股利
應(yīng)交稅金 41,986,621.42 40,430,088.12
其他應(yīng)交款 1,543,685.91 1,454,294.28
其他應(yīng)付款 133,197,806.78 100,270,891.84
預(yù)提費(fèi)用 2,626,446.48 250,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 2,297,714,063.93 2,230,981,880.63
長期負(fù)債：
長期借款
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 12,963,801.27 12,963,801.27
專項(xiàng)應(yīng)付款 3,012,653.80 1,512,653.80
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計(jì) 15,976,455.07 14,476,455.07
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 2,313,690,519.00 2,245,458,335.70
少數(shù)股東權(quán)益 37,758,286.66
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 507,000,000.00 507,000,000.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額 507,000,000.00 507,000,000.00
資本公積 385,523,403.21 385,523,403.21
盈余公積 145,457,966.64 144,869,280.93
其中：法定公益金 48,525,192.67 48,289,760.31
未分配利潤 621,702,010.98 630,037,087.77
其中：現(xiàn)金股利
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,659,683,380.83 1,667,429,771.91
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 4,011,132,186.49 3,912,888,107.61

上年度末數(shù)
項(xiàng)目
合并 母公司
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 506,764,076.56 370,291,161.21
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 62,504,860.00 61,688,554.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 822,536,772.43 808,271,939.04
其他應(yīng)收款 22,972,525.34 10,771,204.96
預(yù)付賬款 88,206,210.84 75,347,688.68
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 934,692,267.23 886,753,990.14
待攤費(fèi)用 1,482,400.08 430,214.47
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計(jì) 2,439,159,112.48 2,213,554,752.50
長期投資：
長期股權(quán)投資 82,661,192.67 303,176,759.21
長期債權(quán)投資
長期投資合計(jì) 82,661,192.67 303,176,759.21
合并價(jià)差 2,368,274.85
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 679,508,488.88 589,264,721.49
減：累計(jì)折舊 171,889,002.43 158,433,493.76
固定資產(chǎn)凈值 507,619,486.45 430,831,227.73
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,412,474.41 1,412,474.41
固定資產(chǎn)凈額 506,207,012.04 429,418,753.32
工程物資
在建工程 268,501,279.11 267,876,555.61
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 774,708,291.15 697,295,308.93
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 283,875,555.08 259,028,139.33
長期待攤費(fèi)用 679,509.77
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 284,555,064.85 259,028,139.33
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 3,581,083,661.15 3,473,054,959.97
流動負(fù)債：
短期借款 850,875,770.00 685,883,550.47
應(yīng)付票據(jù) 102,205,984.02 102,205,984.02
應(yīng)付賬款 662,932,210.25 783,962,526.80
預(yù)收賬款 103,656,199.00 113,815,670.05
應(yīng)付工資 37,897,071.16 37,150,579.19
應(yīng)付福利費(fèi) 19,365,220.96 13,897,161.23
應(yīng)付股利
應(yīng)交稅金 26,897,387.39 23,245,492.30
其他應(yīng)交款 580,292.83 251,699.18
其他應(yīng)付款 87,447,144.03 57,908,911.22
預(yù)提費(fèi)用 2,278,200.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長期負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計(jì) 1,894,135,479.64 1,818,321,574.46
長期負(fù)債：
長期借款 8,630,000.00 8,630,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款 17,533,345.70 17,533,345.70
專項(xiàng)應(yīng)付款 1,699,841.80 1,199,841.80
其他長期負(fù)債
長期負(fù)債合計(jì) 27,863,187.50 27,363,187.50
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 1,921,998,667.14 1,845,684,761.96
少數(shù)股東權(quán)益 38,592,894.50
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 507,000,000.00 507,000,000.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額 507,000,000.00 507,000,000.00
資本公積 385,324,991.81 385,324,991.81
盈余公積 145,457,966.64 144,869,280.93
其中：法定公益金 48,525,192.67 48,289,760.31
未分配利潤 582,709,141.06 590,175,925.27
其中：現(xiàn)金股利 202,800,000.00 202,800,000.00
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,620,492,099.51 1,627,370,198.01
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 3,581,083,661.15 3,473,054,959.97
2.2.2.2 本報(bào)告期利潤及利潤分配表 單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
2005年7—9月
項(xiàng)目
合并 母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入 731,896,089.11 708,278,109.60
減：主營業(yè)務(wù)成本 522,208,905.83 512,857,079.81
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3,688,138.45 3,132,227.54
二、主營業(yè)務(wù)利潤 205,999,044.83 192,288,802.25
加：其他業(yè)務(wù)利潤 1,388,577.22 3,658,322.81
減：營業(yè)費(fèi)用 72,255,270.80 52,936,900.88
管理費(fèi)用 45,615,991.56 44,612,563.01
財(cái)務(wù)費(fèi)用 9,097,145.31 13,492,376.17
三、營業(yè)利潤 80,419,214.38 84,905,285.00
加：投資收益 -858,003.63 -7,313,457.06
補(bǔ)貼收入 393,863.77
營業(yè)外收入 192,223.56 278,680.56
減：營業(yè)外支出 2,853,879.58 2,640,774.14
四、利潤總額 77,293,418.50 75,229,734.36
減：所得稅 575,103.70
少數(shù)股東損益 1,487,587.76
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤 75,230,727.04 75,229,734.36
加：年初未分配利潤
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 75,230,727.04 75,229,734.36
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 75,230,727.04 75,229,734.36
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 75,230,727.04 75,229,734.36
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益 - -
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失 - -
3．會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額 - -
4．會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額 - -
5．債務(wù)重組損失 - -
6．其他 - -

2004年7—9月
項(xiàng)目
合并 母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入 795,810,724.25 764,044,719.25
減：主營業(yè)務(wù)成本 598,016,129.78 582,184,771.70
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 3,657,862.28 3,031,559.88
二、主營業(yè)務(wù)利潤 194,136,732.19 178,828,387.67
加：其他業(yè)務(wù)利潤 6,267,948.66 6,256,934.21
減：營業(yè)費(fèi)用 53,303,896.71 37,522,034.57
管理費(fèi)用 49,167,740.46 44,757,866.29
財(cái)務(wù)費(fèi)用 8,736,441.61 7,935,665.20
三、營業(yè)利潤 89,196,602.07 94,869,755.82
加：投資收益 -1,229,086.40 -4,600,751.94
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入 86,403.56 55,113.00
減：營業(yè)外支出 1,005,742.65 997,220.65
四、利潤總額 87,048,176.58 89,326,896.23
減：所得稅 -1,241,326.04
少數(shù)股東損益 -1,154,309.56
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤 89,443,812.18 89,326,896.23
加：年初未分配利潤
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 89,443,812.18 89,326,896.23
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 89,443,812.18 89,326,896.23
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 89,443,812.18 89,326,896.23
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益 - -
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失 - -
3．會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額 - -
4．會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額 - -
5．債務(wù)重組損失 - -
6．其他 - -
2.2.2.3 年初到報(bào)告期末利潤及利潤分配表 單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
2005年1—9月
項(xiàng)目
合并 母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入 2,436,784,470.90 2,369,249,968.26
減：主營業(yè)務(wù)成本 1,798,079,275.27 1,783,307,477.52
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 19,132,237.93 18,111,931.00
二、主營業(yè)務(wù)利潤 619,572,957.70 567,830,559.74
加：其他業(yè)務(wù)利潤 2,199,773.07 8,865,954.51
減：營業(yè)費(fèi)用 190,102,176.79 140,449,438.90
管理費(fèi)用 156,575,902.47 144,513,161.79
財(cái)務(wù)費(fèi)用 23,798,865.58 27,595,307.82
三、營業(yè)利潤 251,295,785.93 264,138,605.74
加：投資收益 -1,677,915.14 -16,050,060.73
補(bǔ)貼收入 393,863.77
營業(yè)外收入 1,082,611.62 946,935.41
減：營業(yè)外支出 6,916,964.50 6,374,317.92
四、利潤總額 244,177,381.68 242,661,162.50
減：所得稅 3,225,499.05
少數(shù)股東損益 -840,987.29
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤 241,792,869.92 242,661,162.50
加：年初未分配利潤 582,709,141.06 590,175,925.27
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 824,502,010.98 832,837,087.77
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 824,502,010.98 832,837,087.77
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 202,800,000.00 202,800,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 621,702,010.98 630,037,087.77
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額
5．債務(wù)重組損失 323,000.00 323,000.00
6．其他

2004年1—9月
項(xiàng)目
合并 母公司
一、主營業(yè)務(wù)收入 2,610,422,804.67 2,533,965,570.99
減：主營業(yè)務(wù)成本 1,900,182,705.05 1,883,057,219.64
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 14,496,454.83 13,316,521.33
二、主營業(yè)務(wù)利潤 695,743,644.79 637,591,830.02
加：其他業(yè)務(wù)利潤 7,307,951.77 6,742,550.84
減：營業(yè)費(fèi)用 163,754,872.21 125,834,392.41
管理費(fèi)用 164,821,581.41 141,311,087.73
財(cái)務(wù)費(fèi)用 27,664,926.69 26,559,092.84
三、營業(yè)利潤 346,810,216.25 350,629,807.88
加：投資收益 15,756.81 -5,220,241.86
補(bǔ)貼收入
營業(yè)外收入 1,407,104.95 1,385,848.95
減：營業(yè)外支出 2,892,255.34 2,877,593.01
四、利潤總額 345,340,822.67 343,917,821.96
減：所得稅 3,788,772.48
少數(shù)股東損益 -1,296,406.88
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤 342,848,457.07 343,917,821.96
加：年初未分配利潤 268,654,956.08 270,151,687.56
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤 611,503,413.15 614,069,509.52
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤歸還投資
七、可供投資者分配的利潤 611,503,413.15 614,069,509.52
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 9,750,000.00 9,750,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤 601,753,413.15 604,319,509.52
利潤表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會計(jì)政策變更增加（或減少）利潤總額
4．會計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
2.2.2.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 單位：（人民幣）元
境內(nèi)報(bào)表
2005年1—9月
項(xiàng)目
合并
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,680,921,870.33
收到的稅費(fèi)返還
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,194,560.18
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,685,116,430.51
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,911,731,990.06
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 182,642,199.59
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 169,684,824.16
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 199,950,175.64
現(xiàn)金流出小計(jì) 2,464,009,189.45
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 221,107,241.06
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 8,741,930.37
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 8,741,930.37
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 176,793,265.63
投資所支付的現(xiàn)金 12,800,000.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 189,593,265.63
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -180,851,335.26
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 687,463,806.02
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 687,463,806.02
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 449,918,664.09
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 240,447,274.50
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 690,365,938.59
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,902,132.57
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 37,353,773.23
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 241,792,869.92
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 19,611,812.72
固定資產(chǎn)折舊 35,973,993.68
無形資產(chǎn)攤銷 9,672,317.43
長期待攤費(fèi)用攤銷 152,889.66
待攤費(fèi)用減少（減：增加） 218,431.27
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 348,246.48
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 2,898,169.01
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 24,160,168.59
投資損失（減：收益） 1,677,915.14
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） 4,514,299.71
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） -286,563,245.47
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 167,490,360.21
其他
少數(shù)股東損益 -840,987.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 221,107,241.06
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 544,117,849.79
減：現(xiàn)金的期初余額 506,764,076.56
加：現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 37,353,773.23

2005年1—9月
項(xiàng)目
母公司
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,630,531,302.47
收到的稅費(fèi)返還
收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,286,193.11
現(xiàn)金流入小計(jì) 2,632,817,495.58
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,015,434,624.46
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 156,101,445.19
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 145,428,120.42
支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 166,096,103.32
現(xiàn)金流出小計(jì) 2,483,060,293.39
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 149,757,202.19
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 8,311,225.24
收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 8,311,225.24
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 170,991,056.64
投資所支付的現(xiàn)金 32,800,000.00
支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 203,791,056.64
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -195,479,831.40
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金 623,900,000.00
收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 623,900,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 291,310,903.51
分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 238,070,378.44
支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 529,381,281.95
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 94,518,718.05
四、匯率變動對現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 48,796,088.84
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：
凈利潤 242,661,162.50
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 18,228,392.95
固定資產(chǎn)折舊 29,865,171.48
無形資產(chǎn)攤銷 7,326,741.00
長期待攤費(fèi)用攤銷
待攤費(fèi)用減少（減：增加） 314,104.09
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 250,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 2,580,099.20
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失
財(cái)務(wù)費(fèi)用 28,167,731.48
投資損失（減：收益） 16,050,060.73
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） 13,973,133.34
經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） -283,832,261.64
經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 74,172,867.06
其他
少數(shù)股東損益
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 149,757,202.19
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 419,087,250.05
減：現(xiàn)金的期初余額 370,291,161.21
加：現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 48,796,088.84
2.3 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名流通股股東持股表
報(bào)告期末股東總數(shù) 23,897
前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數(shù)量
安順證券投資基金 12,888,800.00
易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金 6,242,223.00
漢興證券投資基金 4,215,708.00
安瑞證券投資基金 3,974,972.00
中信經(jīng)典配置證券投資基金 3,913,916.00
上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 3,599,790.00
科瑞證券投資基金 3,501,584.00
華安創(chuàng)新證券投資基金 3,467,671.00
銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 3,373,419.00
上海高利科技投資有限公司 2,850,091.00

股東名稱（全稱） 種類（A、B、H股或其它）
安順證券投資基金 A股
易方達(dá)平穩(wěn)增長證券投資基金 A股
漢興證券投資基金 A股
安瑞證券投資基金 A股
中信經(jīng)典配置證券投資基金 A股
上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金 A股
科瑞證券投資基金 A股
華安創(chuàng)新證券投資基金 A股
銀河銀泰理財(cái)分紅證券投資基金 A股
上海高利科技投資有限公司 A股

3 管理層討論與分析
3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析三季度，受國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的持續(xù)影響，工程機(jī)械市場競爭激烈。為了提升市場競爭力，公司對內(nèi)狠抓產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本，加強(qiáng)現(xiàn)金流管理，全面落實(shí)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制的監(jiān)控和考核；加大應(yīng)收帳款的清收力度，制定、分解、細(xì)化清收目標(biāo)，并落實(shí)到責(zé)任人，強(qiáng)化考核，使得應(yīng)收帳款增長勢頭得到了有效控制。對外進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)、不斷開拓國際市場，通過整合市場資源，調(diào)整銷售策略，實(shí)施營銷“再造”方案。2005年1—9月份，公司共實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入243,678.45萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤24,179.29萬元，分別較去年同期相比下降6.65%、29.48%。主營業(yè)務(wù)收入與凈利潤同比下降不一致的原因系報(bào)告期內(nèi)毛利率較高的混凝土機(jī)械銷售額同比下降較多而其他毛利率相對較低的產(chǎn)品銷售額同比增加所致。
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用 □不適用
單位：（人民幣）萬元
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率（%）
其他專用設(shè)備制造業(yè) 243,678.45 179,807.93 26.21%
其中：關(guān)聯(lián)交易 2,413.39 1,533.00 36.48%
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
混凝土機(jī)械 71,504.25 50,279.90 29.68%
起重機(jī)械 127,718.94 97,477.90 23.68%
路面機(jī)械 12,047.68 9,521.09 20.97%
環(huán)衛(wèi)機(jī)械 20,533.79 14,588.91 28.95%
其中：關(guān)聯(lián)交易 2,413.39 1,533.00 36.48%
3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用 √不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動及原因的說明）
□適用√不適用
3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用√不適用
3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
□適用√不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
1、公司2004年8月25日召開的第二屆董事會第十三次會議及2004年9月27日召開的2004年度第一次臨時(shí)股東大會審議通過了關(guān)于公司增發(fā)新股的系列議案（分別刊登于2004年8月27日及2004年9月28日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮網(wǎng)）。
2、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局及湖南省國家稅務(wù)總局文件批準(zhǔn)，2000年10月至2005年9月期間公司免征企業(yè)所得稅。同時(shí)，根據(jù)財(cái)政部及國家稅務(wù)總局2005年相關(guān)文件的精神，公司免征企業(yè)所得稅的工作在申請過程中。
3.3 會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說明
□適用 √不適用
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用√不適用
3.5 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計(jì)劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
□適用 √不適用
3.7 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中做出的特殊承諾及其履行情況
□適用 √不適用
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
法定代表人：詹純新
二OO五年十月二十八日