葛洲壩水泥:邂逅商業(yè)智能 提升管理高度
如在隆冬,漫步在風(fēng)景秀麗的荊門市荊山腳下的葛洲壩水泥廠,依然能看到充滿生機(jī)的綠色,這洋溢著生命活力的綠色點(diǎn)綴著葛洲壩集團(tuán)水泥分公司(以下簡(jiǎn)稱葛洲壩水泥分公司),讓整個(gè)廠區(qū)煥發(fā)出勃勃生機(jī)。當(dāng)然,這生機(jī)不單來(lái)自外部,內(nèi)部管理的優(yōu)化和提升,是葛洲壩水泥分公司蓬勃發(fā)展,駛上發(fā)展快車道的重要因素之一。
葛洲壩水泥王一淮,看上去臉上依然寫(xiě)著倦意,但當(dāng)談到信息化,談到商業(yè)智能,馬上就打開(kāi)了話匣子:
“現(xiàn)在有了決策支持系統(tǒng),我們每個(gè)月的財(cái)務(wù)分析、銷售分析、成本分析等不同主題的會(huì)議,就可以做到有的放矢。以成本為例,在開(kāi)會(huì)之前,集團(tuán)就知道各個(gè)子公司的成本狀況,各個(gè)子公司也清楚兄弟公司的成本狀況,這樣對(duì)標(biāo)會(huì)上,就可直奔主題,為什么這個(gè)廠生產(chǎn)一噸水泥的成本比另外一個(gè)廠要節(jié)約出一倍的成本,各個(gè)子公司的每個(gè)成本指標(biāo)都有和其他子公司的對(duì)標(biāo),一目了然,只要分析原因就行。這樣不僅加強(qiáng)了集團(tuán)管控,而且也促進(jìn)了各子公司的成本管理。”
建設(shè)了商業(yè)智能系統(tǒng)之后使得葛洲壩水泥分公司的戰(zhàn)略決策更快,更科學(xué)。 不過(guò),葛洲壩水泥分公司構(gòu)建商業(yè)智能系統(tǒng),還要從ERP系統(tǒng)說(shuō)起。
重新建設(shè)ERP系統(tǒng)
王一淮2008年從中國(guó)葛洲壩集團(tuán)調(diào)任到集團(tuán)下屬水泥分公司任總會(huì)計(jì)師,同時(shí)成為信息化系統(tǒng)升級(jí)和重塑的牽頭人。葛洲壩水泥分公司成立于2008年10月,從原來(lái)的一家水泥廠及幾家小粉磨站組成的工廠,經(jīng)過(guò)新建和收購(gòu),發(fā)展成為現(xiàn)在擁有13家子公司的集團(tuán)企業(yè),水泥生產(chǎn)能力達(dá)2000萬(wàn)噸,銷售區(qū)域涵蓋湖北省全境,輻射陜西、河南、四川、湖南、新疆等省、自治區(qū),并出口到東南亞、中東各國(guó),目前是全國(guó)最大的特種水泥生產(chǎn)基地。
激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),使得水泥行業(yè)邁入向管理要效益的階段?!艾F(xiàn)在水泥市場(chǎng)受區(qū)域經(jīng)濟(jì)、國(guó)家經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)的影響,價(jià)格波動(dòng)大,每個(gè)月,甚至一二周價(jià)格都會(huì)變化,集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)需要迅速感知這些變化,從而判斷這些變化對(duì)生產(chǎn)成本、銷售、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)會(huì)造成什么影響?!蓖跻换锤嬖V記者說(shuō)。
因此,葛洲壩水泥分公司由于公司自身發(fā)展的需要,以及集團(tuán)的要求,原來(lái)的ERP系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足公司的發(fā)展需要,系統(tǒng)升級(jí)換代迫在眉睫。
“2008年,當(dāng)時(shí)用友與集團(tuán)簽署了總合同,原來(lái)葛洲壩集團(tuán)一直使用的是用友U8,由于集團(tuán)規(guī)模的快速擴(kuò)張需要將原來(lái)的U8升級(jí)到NC,但水泥分公司過(guò)去使用的不是用友的產(chǎn)品,我們考慮到企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,以及與集團(tuán)信息同步,最終還是放棄了原有的系統(tǒng),ERP系統(tǒng)選擇了用友NC,同時(shí)經(jīng)過(guò)考察也選擇了用友BQ的商業(yè)智能系統(tǒng)。”王一淮說(shuō)。
“我以前在集團(tuán)時(shí),每年到水泥分公司開(kāi)會(huì),提意見(jiàn)最多的便是資金管理問(wèn)題,葛洲壩水泥公司下轄13家子公司,資金往來(lái)頻繁,我們覺(jué)得與其無(wú)序的流動(dòng),不如把它集中管理起來(lái),國(guó)資委下屬企業(yè)中石化、中國(guó)電信等都做了資金統(tǒng)一管理,于是我們就建立起了一套適合自身發(fā)展的以財(cái)務(wù)管控為核心的ERP系統(tǒng)?!蓖跻换凑f(shuō)。
上了NC系統(tǒng)之后,僅通過(guò)資金往來(lái)有效調(diào)用,就減少貸款3億多元,節(jié)約了資金1500萬(wàn)元左右。與此同時(shí),由于資金集中管理使得葛洲壩水泥分公司也有了與銀行談判的資本,可以通過(guò)各種期限貸款的比例調(diào)整,多配制一些短期貸款,以此來(lái)降低利息。而葛洲壩水泥分公司之所以構(gòu)建商業(yè)智能系統(tǒng),源于一次邂逅。
邂逅商業(yè)智能
“我們?nèi)ブ貞c一家公司去考察,看到了他們正在使用的商業(yè)智能系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)這套系統(tǒng)很不錯(cuò),能解決不少問(wèn)題,很有用?!睆闹貞c回來(lái)后,王一淮就迫切地和用友BQ團(tuán)隊(duì)商量,能否在一個(gè)半月之內(nèi)將這套系統(tǒng)實(shí)施上線,得到肯定的回答后,雙方便開(kāi)始了緊張的系統(tǒng)建設(shè)。
出乎用友BQ實(shí)施團(tuán)隊(duì)意料的是,葛洲壩水泥分公司財(cái)務(wù)部工作人員僅用了半天時(shí)間就將需求梳理了出來(lái)。事實(shí)上,明確知道自己要什么,是葛洲壩水泥分公司商業(yè)智能系統(tǒng)成功應(yīng)用的重要因素之一。
在王一淮看來(lái),需求之所以在半天之內(nèi)梳理出來(lái),是因?yàn)樵谶@之前他們已經(jīng)就數(shù)據(jù)分析的問(wèn)題經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的討論,而且對(duì)領(lǐng)導(dǎo)究竟想看什么指標(biāo)財(cái)務(wù)部員工心里十分清楚。“這些分析內(nèi)容都是領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)關(guān)注的指標(biāo),過(guò)去是出快報(bào)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)在有了系統(tǒng),領(lǐng)導(dǎo)不但可以一目了然地看到他所關(guān)心的指標(biāo),而且知其然,知其所以然?!蓖跻换凑f(shuō)。
也就是說(shuō),過(guò)去無(wú)論是紙質(zhì)的報(bào)表還是快報(bào),都是平面數(shù)據(jù),無(wú)法鉆取下去看到形成這些數(shù)據(jù)的更詳細(xì)的指標(biāo)。雖然有些數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里也可以查到,但需要手工處理,在實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確率上都難以達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)的要求。
“我們的分析指標(biāo)里涵蓋了國(guó)資委對(duì)集團(tuán)的考核指標(biāo),集團(tuán)總部對(duì)水泥板塊業(yè)務(wù)的考核指標(biāo),還有自己行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理關(guān)心的指標(biāo),全都包括在內(nèi)?!蓖跻换凑f(shuō)。同時(shí)他也強(qiáng)調(diào):“用友BQ的鉆取功能很好,它可以一直往下鉆取,多個(gè)層次的鉆取,通過(guò)鉆取,可以看到每個(gè)月份,每個(gè)子公司的銷售和收入情況,很便捷。”
EVA(Economic Value Added,經(jīng)濟(jì)附加值)是葛洲壩水泥分公司在實(shí)施過(guò)程中新添加的一個(gè)需求。“當(dāng)時(shí)我們覺(jué)得這個(gè)需求實(shí)現(xiàn)起來(lái)可能比較麻煩,因?yàn)橐话闱闆r下只有中央企業(yè)才需要,沒(méi)想到,我們提出這一需求后,用友BQ的實(shí)施團(tuán)隊(duì)很快就完成了,其實(shí)用友BQ在設(shè)計(jì)時(shí)就對(duì)EVA這一指標(biāo)有充分的考慮?!蓖跻换凑f(shuō)。那么EVA到底是一個(gè)什么樣的指標(biāo)呢?
王一淮舉了一個(gè)簡(jiǎn)單的例子:如果將100萬(wàn)人民幣投資給A企業(yè),A企業(yè)一年賺了50萬(wàn)元;而投資1000萬(wàn)元給B企業(yè),B企業(yè)賺到了200萬(wàn)元,雖然200萬(wàn)比50萬(wàn)多了4倍,但B企業(yè)的投資比A企業(yè)要多10倍,因此事實(shí)上A企業(yè)有更好的投資回報(bào)率。因此,商業(yè)智能為計(jì)算投資回報(bào)率提供了很大的幫助。[Page]
主動(dòng)出擊改變管理思維
“像我們這樣的老國(guó)有企業(yè),常年形成了一套固定流程,如果等管理思維轉(zhuǎn)型之后,再去做決策支持,或商業(yè)智能系統(tǒng),不知道要等到什么時(shí)候,于是我們就下定決心要先上決策支持系統(tǒng),以這個(gè)系統(tǒng)來(lái)促進(jìn)管理升級(jí)。”在王一淮看來(lái),如果僅依賴人的思維主動(dòng)改變,或者流程成熟到一定程度,是不現(xiàn)實(shí)的。
只有先將系統(tǒng)建設(shè)起來(lái),以這個(gè)系統(tǒng)來(lái)促進(jìn)管理升級(jí)才是比較有效的方法,其實(shí)這也是葛洲壩集團(tuán)對(duì)下屬分子公司的要求。“現(xiàn)在國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn),分ABCD四級(jí),對(duì)每個(gè)企業(yè)進(jìn)行評(píng)級(jí),其中也規(guī)定企業(yè)的信息化必須達(dá)到一定的要求?!痹诩瘓F(tuán)的促使下,水泥分公司的信息化進(jìn)程明顯加快。
但他們的信息化建設(shè)并不是脫離實(shí)際,而是先將基礎(chǔ)應(yīng)用建設(shè)起來(lái),慢慢消化,然后再逐步升級(jí)。“我們后續(xù)想把預(yù)算以及預(yù)算符合性分析做起來(lái),但預(yù)算對(duì)管理要求較高,要先對(duì)現(xiàn)有管理系統(tǒng)消化一段時(shí)間后再做?!蓖跻换慈缡钦f(shuō)。
由此可見(jiàn),雖然葛洲壩水泥廠采用了先進(jìn)的方法來(lái)促進(jìn)管理升級(jí),但卻把握了“適度”的原則,一步一個(gè)臺(tái)階,逐漸走上科學(xué)管理之路。
那么,葛洲壩水泥分公司具體采用了商業(yè)智能系統(tǒng)的哪些應(yīng)用呢?
從六大分析主題入手
據(jù)王一淮介紹,葛洲壩水泥分公司之所以信息化系統(tǒng)沒(méi)有選擇國(guó)外的軟件,是因?yàn)樵谒麄兛磥?lái)國(guó)外的軟件在本土化上還有欠缺?!靶畔⒒到y(tǒng)要符合企業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況,否則沒(méi)有意義?!?
商業(yè)智能系統(tǒng)相對(duì)于ERP系統(tǒng),算是點(diǎn)睛之筆,它讓企業(yè)的數(shù)字變得立體,變得有意義。葛洲壩水泥分公司的商業(yè)智能系統(tǒng)主要涉及的主題包括:領(lǐng)導(dǎo)桌面、財(cái)務(wù)主題、銷售主題、庫(kù)存主題、成本分析、行業(yè)對(duì)標(biāo)分析等,分析的維度也較為廣泛,涉及集團(tuán)、分公司、時(shí)間、產(chǎn)品和材料等。
總裁桌面直觀展示了領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、產(chǎn)量、銷售量和銷售單價(jià),以及各個(gè)月度的應(yīng)收賬款和預(yù)算指標(biāo)完成情況。領(lǐng)導(dǎo)可以通過(guò)選擇不同公司的不同年度查看相應(yīng)指標(biāo)值,或穿透到該公司的明細(xì)數(shù)據(jù)查看詳細(xì)信息。“這樣,領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各個(gè)子公司的運(yùn)營(yíng)狀況一目了然,對(duì)集團(tuán)的決策起到了很好的支撐作用?!蓖跻换凑f(shuō)。
財(cái)務(wù)主題對(duì)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額、償債能力、總資產(chǎn)報(bào)酬率等都有詳細(xì)的分析,而且可以一直延伸下去,分別從收入、成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)分析公司的運(yùn)營(yíng)狀況。
銷售分析則是將銷售收入、銷售量、產(chǎn)銷比指標(biāo)用監(jiān)控儀表盤、月度趨勢(shì)圖、產(chǎn)品銷售量占比以及各單位銷售量占比直觀的顯示出來(lái),這樣各子公司的銷售經(jīng)營(yíng)走勢(shì),各月份的銷售情況環(huán)比一目了然?!耙?yàn)槲覀兊淖庸径际峭|(zhì)化的公司,我們要求銷售高度統(tǒng)一,在快捷和明確知道銷售狀況的同時(shí),可及時(shí)調(diào)整避免惡性競(jìng)爭(zhēng)?!蓖跻换凑f(shuō)。
庫(kù)存分析則通過(guò)對(duì)各子公司的庫(kù)存材料現(xiàn)存數(shù)量或金額對(duì)比分析和材料組成占比分析了解子公司的庫(kù)存狀況?!皫?kù)存我們也要實(shí)現(xiàn)高度統(tǒng)一,以此來(lái)節(jié)約成本,因?yàn)槎际峭|(zhì)化公司,設(shè)備是固定的,都是相近的型號(hào),這樣配件就可以互相之間調(diào)用,不再重復(fù)采購(gòu),盡量減少庫(kù)存量?!痹趲?kù)存上,葛洲壩水泥廠下了很多功夫。
相比之下,水泥廠的成本構(gòu)成算不上復(fù)雜,煤、電是兩大塊,還包括熟料和混合材料等。在成本分析主題上,在熟料總產(chǎn)量、單位電耗、單位煤耗等主題上點(diǎn)擊就可以穿透到具體的月份趨勢(shì)以及所在公司的分布情況?!斑@樣在成本分析會(huì)上,找到造成成本差距的原因就行,這對(duì)各個(gè)分子公司的成本管理是很好的促進(jìn)?!比缃窀鹬迚嗡喾止久總€(gè)月度的對(duì)標(biāo)會(huì)上,都可作到有的放矢,不像以前首先要找問(wèn)題,然后才是解決問(wèn)題,現(xiàn)在問(wèn)題已經(jīng)清晰的展現(xiàn)出來(lái)。
與其他企業(yè)不同的是,葛洲壩水泥分公司還率先做了行業(yè)對(duì)標(biāo)分析,因?yàn)樾袠I(yè)數(shù)據(jù)較難獲取,很多企業(yè)在行業(yè)對(duì)標(biāo)上做得并不多。葛洲壩水泥分公司通過(guò)自己的指標(biāo)與同行業(yè)企業(yè)之間的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析。通過(guò)對(duì)標(biāo),找出自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。“雖然競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各項(xiàng)指標(biāo)我們不可能全部掌握,但目前已經(jīng)有的指標(biāo),對(duì)我們管理提升就有很大促進(jìn)。”王一淮認(rèn)為行業(yè)對(duì)標(biāo)能做到現(xiàn)在這種狀況,已經(jīng)可以基本掌握市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)。
在王一淮看來(lái),ERP系統(tǒng)起到了數(shù)據(jù)傳輸、共享和集成的作用,但要真正提高管理水平,還需要在管理方法上促進(jìn),而商業(yè)智能系統(tǒng)就能起到這樣的作用。
商業(yè)智能系統(tǒng)使管理上升到新高度
水泥一直是一個(gè)高污染高能耗的粗放式管理行業(yè),要提高企業(yè)管理水平,就需要有效提高企業(yè)資源的利用效率。葛洲壩水泥分公司是一個(gè)集團(tuán)企業(yè),下轄13家水泥公司,如何發(fā)揮出集團(tuán)管理優(yōu)勢(shì),使得資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),成為葛洲壩水泥分公司領(lǐng)導(dǎo)層首要考慮的問(wèn)題。
通過(guò)ERP系統(tǒng),葛洲壩水泥分公司實(shí)現(xiàn)了資金的統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)配,減少了向金融機(jī)構(gòu)貸款額。也就是說(shuō)分公司的資金由集團(tuán)統(tǒng)一來(lái)管理,如果哪個(gè)分公司需要資金,就由集團(tuán)在內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配,而不是去銀行貸款,需要資金的企業(yè)支付一定的費(fèi)用,這樣就可以在集團(tuán)內(nèi)部拿到資金,通過(guò)這種方式使得資金在集團(tuán)內(nèi)部流動(dòng)起來(lái),減少了各個(gè)分公司向金融機(jī)構(gòu)貸款。
如文中開(kāi)頭所說(shuō),商業(yè)智能系統(tǒng)則使各個(gè)分公司的財(cái)務(wù)、銷售、成本等都可以進(jìn)行對(duì)比,甚至數(shù)字在哪個(gè)區(qū)域、哪項(xiàng)主題上有差別都清楚的呈現(xiàn)出來(lái),這就使得這些數(shù)字變得更有意義,可以更有針對(duì)性的解決問(wèn)題。
通過(guò)多種分析手段,葛洲壩水泥分公司的管理者能夠?qū)崟r(shí)掌握集團(tuán)和各分公司的業(yè)務(wù)成果,適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化和發(fā)展。在監(jiān)控和預(yù)警方面也有很大突破,通過(guò)業(yè)務(wù)需求分析,形成了內(nèi)置的預(yù)警模型,可以對(duì)集團(tuán)內(nèi)的事件進(jìn)行快速響應(yīng)。
總之,用友BQ商業(yè)智能平臺(tái)提升了葛洲壩水泥分公司的業(yè)務(wù)分析能力、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力和科學(xué)決策水平。
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