冀東水泥：2011年公司債券（第一期）2015年付息公告

  股票代碼:000401            股票簡稱:冀東水泥           公告編號:2015-046

  債券代碼:112041            債券簡稱:11 冀東 01

  唐山冀東水泥股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）2015 年付息公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或者“本公司”）于 2011年8月30日至2011年9月1日發(fā)行的 2011 年唐山冀東水泥股份有限公司公司債券（第一期）（以下簡稱“11 冀東 01”）將于 2015 年 8 月 31 日支付自 2014 年 8 月30 日至 2015 年 8 月 29 日期間的利息。根據(jù)《唐山冀東水泥股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》有關條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關事項公告如下：

  一、本期債券的基本情況

  1、債券名稱：唐山冀東水泥股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）。

  2、債券簡稱及代碼：11 冀東 01（112041）。

  3、發(fā)行人：唐山冀東水泥股份有限公司。

  4、發(fā)行規(guī)模：人民幣 16 億元。

  5、債券期限：7 年期，附第 5 年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

  6、債券利率：“11 冀東 01”票面利率為 6.28%，采用單利按年計息，不計復利。

  7、債券形式：實名制記賬式公司債券。

  8、起息日：2011 年 8 月 30 日。

  9、付息日：2012 年至 2018 年每年的 8 月 30 日為上一個計息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自 2012 年至 2016 年每年的 8 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。

  10、信用級別：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體長期信用等級為 AA+級，本期債券的信用等級為 AA+級。

  11、擔保情況:冀東發(fā)展集團有限責任公司為本期債券的還本付息出具了《擔保函》，擔保人承擔的方式為無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

  12、保薦人、債券受托管理人：平安證券有限責任公司。

  13、聯(lián)合主承銷商：平安證券有限責任公司、廣發(fā)證券股份有限公司。

  14、上市時間和地點：“11 冀東 01”于 2011 年 10 月 21 日在深圳證券交易所上市交易。

  15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）。

  二、本期債券付息方案

  按照《唐山冀東水泥股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）票面利率公告》，“11 冀東 01”的票面利率為 6.28%，每 1 手 “11 冀東 01”（面值人民幣 1,000元）派發(fā)利息為人民幣 62.80 元（含稅）?？鄱惡髠€人、證券投資基金債券持有人實際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 50.24 元，扣稅后非居民企業(yè)（包含 QFII、RQFII）債券持有人實際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 56.52元。

  三、本期債券付息債權登記日、付息日

  1、本次付息債權登記日：2015 年 8 月 28 日

  2、本次除息日：2015 年 8 月 31 日

  3、本次付息日：2015 年 8 月 31 日

  四、本期債券付息對象

  本次付息對象為截止 2015 年 8 月 28 日下午深圳證券交易所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“11 冀東 01”持有人。2015 年 8 月 28 日（含）以前買入并持有本期債券的投資者，享有本次派發(fā)的利息；2015 年 8 月 28 日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發(fā)的利息。

  五、本期債券付息方法

  1、本公司已與中國結算深圳分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司將在派息款到賬日 2 個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。

  2、中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。

  六、關于債券利息所得稅的說明

  1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務總局關于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612 號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。

  2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3 號）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負責代扣代繳。

  3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

  七、本期債券付息的相關機構

  1、發(fā)行人

  名稱：唐山冀東水泥股份有限公司

  法定代表人：張增光

  住所：唐山市豐潤區(qū)林蔭路

  聯(lián)系人：張金芳、張晉輝

  聯(lián)系電話：0315-3083315

  傳真：0315-3083315

  2、保薦人、主承銷商、債券受托管理人

  名稱：平安證券有限責任公司

  法定代表人：謝永林

  住所：廣東省深圳市福田中心區(qū)金田路4036號榮超大廈16-20層

  聯(lián)系人：瞿珊

  聯(lián)系電話：010-66299517

  傳真：0755-82401562

  3、托管人

  名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

  地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層

  聯(lián)系人：賴興文

  聯(lián)系電話：0755-25938081

  特此公告

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會

  2015 年 8 月 24 日