冀東水泥：2011年公司債券（第一期）2015年付息公告

  股票代碼:000401            股票簡稱:冀東水泥           公告編號(hào):2015-046

  債券代碼:112041            債券簡稱:11 冀東 01

  唐山冀東水泥股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）2015 年付息公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或者“本公司”）于 2011年8月30日至2011年9月1日發(fā)行的 2011 年唐山冀東水泥股份有限公司公司債券（第一期）（以下簡稱“11 冀東 01”）將于 2015 年 8 月 31 日支付自 2014 年 8 月30 日至 2015 年 8 月 29 日期間的利息。根據(jù)《唐山冀東水泥股份有限公司公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

  一、本期債券的基本情況

  1、債券名稱：唐山冀東水泥股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）。

  2、債券簡稱及代碼：11 冀東 01（112041）。

  3、發(fā)行人：唐山冀東水泥股份有限公司。

  4、發(fā)行規(guī)模：人民幣 16 億元。

  5、債券期限：7 年期，附第 5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

  6、債券利率：“11 冀東 01”票面利率為 6.28%，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

  7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

  8、起息日：2011 年 8 月 30 日。

  9、付息日：2012 年至 2018 年每年的 8 月 30 日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自 2012 年至 2016 年每年的 8 月 30 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日）。

  10、信用級(jí)別：經(jīng)大公國際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長期信用等級(jí)為 AA+級(jí)，本期債券的信用等級(jí)為 AA+級(jí)。

  11、擔(dān)保情況:冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司為本期債券的還本付息出具了《擔(dān)保函》，擔(dān)保人承擔(dān)的方式為無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  12、保薦人、債券受托管理人：平安證券有限責(zé)任公司。

  13、聯(lián)合主承銷商：平安證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司。

  14、上市時(shí)間和地點(diǎn)：“11 冀東 01”于 2011 年 10 月 21 日在深圳證券交易所上市交易。

  15、登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）。

  二、本期債券付息方案

  按照《唐山冀東水泥股份有限公司 2011 年公司債券（第一期）票面利率公告》，“11 冀東 01”的票面利率為 6.28%，每 1 手 “11 冀東 01”（面值人民幣 1,000元）派發(fā)利息為人民幣 62.80 元（含稅）?？鄱惡髠€(gè)人、證券投資基金債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 50.24 元，扣稅后非居民企業(yè)（包含 QFII、RQFII）債券持有人實(shí)際每手（面值 1,000 元）派發(fā)利息為人民幣 56.52元。

  三、本期債券付息債權(quán)登記日、付息日

  1、本次付息債權(quán)登記日：2015 年 8 月 28 日

  2、本次除息日：2015 年 8 月 31 日

  3、本次付息日：2015 年 8 月 31 日

  四、本期債券付息對(duì)象

  本次付息對(duì)象為截止 2015 年 8 月 28 日下午深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的全體“11 冀東 01”持有人。2015 年 8 月 28 日（含）以前買入并持有本期債券的投資者，享有本次派發(fā)的利息；2015 年 8 月 28 日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發(fā)的利息。

  五、本期債券付息方法

  1、本公司已與中國結(jié)算深圳分公司簽訂了《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。本公司將在派息款到賬日 2 個(gè)交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算深圳分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。

  2、中國結(jié)算深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點(diǎn)（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)）。

  六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

  1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612 號(hào)）規(guī)定，本期債券利息個(gè)人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點(diǎn)在向債券持有人支付利息時(shí)負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

  2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3 號(hào)）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10%企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

  3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

  七、本期債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)

  1、發(fā)行人

  名稱：唐山冀東水泥股份有限公司

  法定代表人：張?jiān)龉?

  住所：唐山市豐潤區(qū)林蔭路

  聯(lián)系人：張金芳、張晉輝

  聯(lián)系電話：0315-3083315

  傳真：0315-3083315

  2、保薦人、主承銷商、債券受托管理人

  名稱：平安證券有限責(zé)任公司

  法定代表人：謝永林

  住所：廣東省深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層

  聯(lián)系人：瞿珊

  聯(lián)系電話：010-66299517

  傳真：0755-82401562

  3、托管人

  名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

  地址：廣東省深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18層

  聯(lián)系人：賴興文

  聯(lián)系電話：0755-25938081

  特此公告

  唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

  2015 年 8 月 24 日