太行水泥：2004年半年度報告（下）
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項 目 2004年6月30日 2003年12月31日
預付大型設備款 23,959,428.80 22,911,864.00
專用設備 224,960.76 5,917,193.66
其他設備及配件 15,663,451.90 931,686.40
合 計 39,847,841.46 29,760,744.06
11.在建工程
2003年 本期轉入 2004年 工程投入占
工程名稱 12月31日 預算數(萬元) 本期增加 固定資產 其他減少數 6月30日 資金來源 預算的比例
熟料生產線 14,111,091.72 10,000,000.00 4,111,091.72
粉磨站 2,716,434.75 2,716,434.75
混凝土實驗室 647,018.45 647,018.45
粉磨站料廠硬化 1,160,665.19 1,160,665.19
包裝車間 42,957,646.24 5,000.00 36,559,138.74 6,398,507.50
廠區(qū)基礎設施 500.00 4,796,368.56 4,796,368.56
和益水泥生產線 37,837,822.32 37,837,822.32
老線新技術改造 29,546,755.67 4,413.15 37,440.11 29,584,195.78 借款 67.04
(其中利息資本化金額) 3,419,524.20
信息化建設工程 1,590,282.36 300.00 190,762.00 1,781,044.36 自籌
資源綜合利用電站工程10,228,224.67 4,972.63 28,554,056.60 38,782,281.27 募股資金 77.99
立波爾窯技改配套工程23,849,278.95 2,560.00 2,311,331.01 23,664,646.02 2,495,963.94 自籌
其他 2,307,974.74 3,358,710.57 2,459,120.94 3,207,564.37
合計 110,480,162.63 95,721,701.28 112,301,772.38 6,398,507.50 87,501,584.03
在建工程減值準備
工程名稱 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
老線新技術改造工程 590,000.00 590,000.00
合計 590,000.00 590,000.00
在建工程凈額 109,890,162.63 86,911,584.03
12.無形資產
項目 原始 2003年 本期 本期 累計 2004年 剩余
發(fā)生 12月31日 增加 攤銷 攤銷額 6月30日 攤銷期限
散裝水泥
罐車使用權 32,454,567.84 10,178,584.97 1,622,728.40 23,898,711.27 8,555,856.57 5－97個月
軟件使用權（和益）45,000.00 45,000.00 1,875.00 1,875.00 43,125.00 115個月
軟件使用權（前景）49,000.00 49,000.00 2,041.65 2,041.65 46,958.35 116個月
軟件使用權 739,198.00 739,198.00 6,159.98 6,159.98 733,038.02 119個月
合計 33,287,765.84 10,178,584.97 833,198.00 1,632,805.03 23,908,787.90 9,378,977.94
(1)本賬項所述散裝水泥罐車的所有權屬于鐵道部,本公司僅擁有其使用權。該使用權共分十三次以購
買或債務重組方式取得，分別按10年攤銷，最早取得時間是1994年12月，故最短剩余攤銷期限是5個
月，最近取得時間為2002年8月，因此最長剩余攤銷期限為97個月。
(2)子公司保定太行和益公司銷售部2004年2月購用友軟件，按10年攤銷。
(3)子公司北京太行前景公司本期購置軟件，按10年攤銷。
(4)母公司由在建工程信息化建設工程轉入無形資產—軟件使用權，按10年攤銷。
(5)本公司無形資產本期末不存在可收回金額低于賬面價值的情況，故未計提無形資產減值準備。
13.長期待攤費用
項 目 2003年12月31日 本期增加 本期攤銷 2004年6月30日
土地租賃費 180,000.00 6,000.00 174,000.00
項目咨詢費 30,000.00 30,000.00
合 計 210,000.00 6,000.00 204,000.00
注：（1）本期增加180,000.00是子公司保定太行和益公司租賃易縣八里莊土地200畝，價格每畝90
元，租期10年，款項一次付清，2004年3月14日至2014年3月14日。
?。?）本期增加30,000.00元是子公司北京太行前景水泥有限公司2004年支付的余熱發(fā)電項目咨詢費。
14.短期借款
借款類別 2004年6月30日 2003年12月31日
信用借款 131,780,000.00 89,780,000.00
保證借款 100,000,000.00 220,000,000.00
合計 231,780,000.00 309,780,000.00
注：(1)保證借款中3,000萬元由河北太行華信建材有限責任公司提供擔保；4,000萬元由北京建誼建
筑工程有限公司提供擔保；1,000萬元為母公司為子公司北京太行前景水泥有限公司提供擔保，子公司提
供反擔保；2,000萬元為母公司為子公司保定太行和益水泥有限公司提供擔保,子公司提供反擔保。本期減
少12,000萬元是由于借款到期歸還。
(2)無逾期借款。
15.應付賬款
2004年6月30日 2003年12月31日
174,722,099.25 140,922,538.66
(1)欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款：
河北太行華信建材有限責任公司 1,212,149.11元。
(2)無賬齡3年以上的大額應付賬款。
16.預收賬款
2004年6月30日 2003年12月31日
38,782,563.21 8,956.870.60
(1)無預收持有本公司5%(含5%)以上股份股東的款項。
(2)本期預收帳款較2003年12月31日增加29,825,692.61元，增幅332.99%,是由于公司根據合同
約定預收的銷貨款增加所致。
17.應付股利
主要投資者 2004年6月30日 2003年12月31日 欠付原因
社會法人股 4,690,020.56 2,910,950.00 尚待支付
內部職工股 226,817.00 228,743.00 尚待支付
合 計 4,916,837.56 3,139,693.00
18.應交稅金
稅種 2004年6月30日 2003年12月31日 適用稅率
增值稅 4,389,577.02 8,494,349.28 17%
企業(yè)所得稅 2,088,928.14 -3,999,113.27 33%
城市維護建設稅 -63.39 -190,340.33 7%
營業(yè)稅 -4,259.74 59,932.56 5%
個人所得稅 4,931,498.42 570,670.59 按規(guī)定計繳
資源稅 206,160.84 2元/噸
合計 11,611,841.29 4,935,498.83
19.其他應交款
項目 2004年6月30日 2003年12月31日
教育費附加 87,258.38 -95,170.15
住房公積金 237,949.29 52,811.00
合計 325,207.67 -42,359.15
注：本期教育費附加中含教育費附加及地方教育費附加，分別按應繳納流轉稅稅額的3%及1%。
20.其他應付款
2004年6月30日 2003年12月31日
60,749,524.81 42,083,994.10
(1)無欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位賬款。
(2)本賬項2004年6月30日余額比2003年12月31日余額增加18,665,530.71元，增幅44.35%，主
要原因是本期計提養(yǎng)老金等各項保險費用以及應付天津水泥設計院工程款所致。
(3)無賬齡3年以上的大額其他應付款。
21.預提費用
項目 2004年6月30日 2003年12月31日
利息 4,346,003.70 327,727.00
運費 1,884,035.21
材料費 756,629.66
其他 453,245.34 275,661.90
小計 7,439,913.91 603,388.90
注：本期預提費用較2003年12月31日增加6,836,525.01元,主要是由于本期借款增加,預提財務費
用相應增加；另外，保定子公司本期新增預提運費及材料費2,640,664.87元。
22.長期借款
借款類別 2004年6月30日 2003年12月31日
保證借款 230,000,000.00 230,000,000.00
信用借款 135,990,000.00 111,565,000.00
合 計 365,990,000.00 341,565,000.00
注：保證借款中12,000萬元由河北太行華信建材有限責任公司提供擔保；3,000萬元為母公司為子公
司北京太行前景水泥有限公司提供擔保,子公司提供反擔保；8,000萬元為母公司為子公司保定太行和益水
泥有限公司提供擔保,子公司提供反擔保。
23.專項應付款
項目 2004年6月30日 2003年12月31日 備注
環(huán)境治理基金 809,800.00 809,800.00 北京市房山區(qū)財政局撥入
環(huán)境治理基金 200,000.00 邯鄲市財政局撥入
節(jié)能改造撥款 400,000.00 河北省經貿委撥入
電算化信息系統(tǒng)撥款 700,000.00 河北省經貿委撥入
合計 809,800.00 2,109,800.00
注：本期專項應付款減少是由于環(huán)境治理基金、節(jié)能改造撥款和電算化信息系統(tǒng)撥款已隨工程
完工轉入資本公積。
24.股本 (人民幣:元)
本期增減變動(+, -)
項目 2003年12月31日 2004年6月30日
送股 公積金轉股 小計
國家擁有股份 96,860,000.00 38,744,000.00 58,116,000.00 96,860,000.00 193,720,000.00
1、境內法人持有
- - -
發(fā)起股份
（一）人股外資法人持有
- - -
份 股份
尚
其他 - -
未
2、募集法人股 23,140,000.00 9,256,000.00 13,884,000.00 23,140,000.00 46,280,000.00
流
3、內部職工股 20,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00 20,000,000.00 40,000,000.00
通
4、優(yōu)先股 - - -
股
5、其他 - - -
未上市流通股份合計 140,000,000.00 56,000,000.00 84,000,000.00 140,000,000.00 280,000,000.00
1、境內上市的人民幣
（二） 50,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
普通股
已 2、境內上市外資股 - - -
流 3、境外上市的外資股 - - -
通
4、其他 - - -
股
已流通股份合計 50,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00
份
?。ㄈ┕煞菘倲怠 ?90,000,000.00 76,000,000.00 114,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00
注：詳細情況見一、公司基本情況。
25.資本公積
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
股本溢價 284,897,896.73 114,000,000.00 170,897,896.73
股權投資準備 7,595.00 523,539.48 531,134.48
撥款轉入 3,970,000.00 1,300,000.00 5,270,000.00
其他 40,438,559.92 40,000.00 40,478,599.92
合計 329,314,051.65 1,863,539.48 114,000,000.00 217,177,591.13
注：(1)本期減少股本溢價114,000,000.00元，是根據公司股東大會決議，以資本公積按每10股轉增6股
的比例增加股本，從而減少了資本公積。
(2)撥款轉入是由于環(huán)境治理基金、節(jié)能改造撥款和電算化信息系統(tǒng)撥款已隨工程完工轉入資本公積。
(3)其他資本公積中本期增加的40,000.00元，是轉銷應付帳款形成。
26.盈余公積
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
法定盈余公積 37,057,237.27 37,057,237.27
法定公益金 38,695,740.00 38,695,740.00
任意盈余公積 10,811,581.56 10,811,581.56
合計 86,564,558.83 86,564,558.83
27.未分配利潤
項 目 2003年12月31日 2004年6月30日
年初未分配利潤 69,866,219.26 81,556,348.05
加：本年凈利潤 43,112,078.14 9,161,204.73
減：提取法定公積金 6,748,985.65
提取法定公益金 4,157,439.82
提取職工獎勵及福利基金 1,515,523.88
應付普通股股利 19,000,000.00
轉作股本的普通股股利 76,000,000.00
年末未分配利潤 81,556,348.05 14,717,552.78
注：根據公司股東大會決議，以2003年度可供股東分配的利潤按每10股送4股的比例增加股本，從而減少
年末未分配利潤76,000,000.00元。
28.主營業(yè)務收入
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 333,626,447.14 200,190,486.44
熟料 10,469,575.34 5,038,847.52
合計 344,096,022.48 205,229,333.96
注：本賬項2004年上半年比2003年上半年增加138,866,688.52元，增幅為67.66%，主要原因是子公司保
定太行和益水泥有限公司去年同期尚未正式投產,而北京前太行前景水泥有限公司是投產初期，銷售收入較少。
29.主營業(yè)務成本
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 241,656,579.92 136,853,949.25
熟料 9,396,959.81 4,490,363.61
合計 251,053,539.73 141,344,312.86
注：本賬項2004年上半年比2003年上半年增加109,709,226.87元，增幅為77.62%，主要原因是子公司投
產經營后銷售量增加使主營業(yè)務成本增加。
30.主營業(yè)務稅金及附加
項目 2004年1-6月 2003年1-6月 計繳標準
城市維護建設稅 525,164.45 819,733.47 應繳納流轉稅稅額的7%
教育費附加 522,223.73 409,866.72 應繳納流轉稅稅額的4%
營業(yè)稅 169,358.75
合 計 1,047,388.18 1,398,958.94
注：本期教育費附加中含教育費附加及地方教育費附加，分別按應繳納流轉稅稅額的3%及1%計提。
31.其他業(yè)務利潤
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
銷售材料 -298,742.77 21,157.34
勞務收入 3,752,542.97 8,703,487.49
其他 13,008.10 154,384.62
合計 3,466,808.30 8,879,029.45
注：本賬項2004年上半年比2003年上半年減少5,412,221.15元，主要原因是本期發(fā)生國外勞務收入減少所致。
32.財務費用
類別 2004年1-6月 2003年1-6月
利息支出 19,261,224.84 9,138,312.59
減：利息收入 451,390.30 977,332.26
加：其他 425,600.58 208,943.56
合計 19,235,435.12 8,369,923.89
注：本賬項2004年上半年比2003年上半年增加10,865,511.23元，增幅為129.82%，主要原因是銀行借款
增加所致。
33.投資收益
(1)明細情況
項 目 2004年1-6月 2003年1-6月
期末調整的被投資單位所有者權益凈增減的金額 -721,589.02
合 計 -721,589.02
(2)期末調整的被投資單位所有者權益凈增減的金額
被投資單位 2004年1-6月 2003年1-6月
廊坊市重工太行水泥有限責任公司 -57,275.36
天津邯建建材有限公司 -664,313.66
小 計 -721,589.02
(3)本公司投資收益匯回不存在重大限制。
34.補貼收入
項 目 2004年1-6月 2003年1-6月
即征即退增值稅 4,311,509.25
合 計 4,311,509.25
注：根據財政部、國家稅務總局財稅[2001]198號和河北省國家稅務局冀國稅函[2002] 67號文件規(guī)定，經
報請邯鄲市國家稅務局批準，同意本公司生產銷售的資源綜合利用產品普通硅酸鹽PO42.5R水泥享受即征即退增
值稅優(yōu)惠,本期收到退回稅款4,311,509.25元。
35.營業(yè)外收入
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
處置固定資產凈收益 240,154.29 185,336.98
其他 93,589.00 4,100.00
合計 333,743.29 189,436.98
注：本賬項2004年上半年比2003年上半年增加144,306.31元，增幅76.18%。主要是處置固定資產形成的
收益和子公司收取的實習費。
36.營業(yè)外支出
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
處置固定資產凈損失 400,610.67 76,275.97
捐贈支出 15,126.46
罰款、滯納金支出 10,040.00 120.00
其他 2,000.00 25,000.00
合計 428,777.13 101,395.97
37.所得稅
2004年1-6月 2003年1-6月
1,952,279.70 8,470,715.40
38.2004年1-6月份收到的其他與經營活動有關的現金：443,179,626.06元。
39.2004年1-6月份支付的其他與經營活動有關的現金：407,949,078.44元。
40.2004年1-6月份支付的其他與投資活動有關的現金：67,268,250.23元。
六、母公司會計報表項目注釋
1.短期投資
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
委托貸款—本金 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
委托貸款—利息 356,950.00 356,950.00
合計 200,356,950.00 100,356,950.00 100,000,000.00
(1)公司短期委托貸款是委托建設銀行貸款給本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司。
(2)本公司本期末委托貸款不存在可收回金額低于委托貸款本金的情況，故未計提委托貸款減值準備。
2.應收賬款
?、刨~齡分析
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壞賬準備
1年以內 84,864,749.75 55.24 4,243,237.48 93,334,916.91 57.93 4,666,745.85
1～2年 29,823,221.29 19.41 2,982,322.13 11,932,290.56 7.41 1,193,229.04
2～3年 19,908,170.69 12.96 5,972,451.21 36,637,196.74 22.74 10,991,159.01
3年以上 19,044,604.65 12.39 9,522,302.32 19,205.597.56 11.92 9,602,798.78
合計 153,640,746.38 100 22,720,313.14 161,110,001.77 100 26,453,932.68
(2)無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
(3)截止2004年6月30日，應收賬款中欠款金額前五名單位的金額總計為69,673,151.47元，占應收賬
款賬面余額的45.35%。
(4)本期無實際沖銷應收賬款。
3.其他應收款
?、刨~齡分析
賬齡 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 比例(%) 壞賬準備 金額 比例(%) 壞賬準備
1年以內 41,292,753.18 98.62 2,064,637.66 9,494,590.06 94.24 474,729.50
1～2年 200,000.00 0.48 20,000.00
2～3年
3年以上 379,200.00 0.90 189,600.00 580,126.53 5.76 290,063.27
合 計 41,871,953.18 100 2,274,237.66 10.074.716.59 100 764,792.77
(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股東單位的欠款：
河北太行華信建材有限責任公司： 157,040.06元。
(3)截止2004年6月30日，其他應收款中欠款金額前五名單位的金額總計為37,488,345. 66元，占其他
應收款賬面余額的89.53%。
(4)本期無實際沖銷其他應收款。
4.長期股權投資
(1)明細情況
項目 2004年6月30日 2003年12月31日
金額 減值準備 金額 減值準備
對子公司投資 175,707,751.41 162,796,547.47
對聯營企業(yè)投資 19,407,247.79 18,840,643.97
合計 195,114,999.20 181,637,191.44
(2)長期股權投資—其他股權投資
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占注冊資本比例
北京亞都科技股份有限公司 200,000.00 0.20%
廊坊重工太行水泥制品有限公司 4,180,237.48 21.70%
天津邯建建材有限公司 50年 16,597,359.48 48.00%
北京太行前景水泥有限公司 68,320,148.48 67.00%
保定太行和益水泥有限公司 95,000,000.00 75.00%
北京強聯水泥有限公司 1,288,192.85 5.00%
小計 185,585,938.29
(3)權益法核算的其他股權投資
被投資 初始 本期追加 本期權益 本期分得的 累計權益 2004年
單位名稱 投資額 投資額 增減額 現金紅利額 增減額 6月30日
廊坊市重工太行水泥
有限公司 4,180,237.48 -57,275.36 -793,149.00 3,387,088.48
天津邯建建材
有限公司 16,597,359.48 -664,313.67 -2,065,393.02 14,531,966.46
北京太行前景水泥
有限公司 57,000,000.00 10,600,000.00 -437,678.48 26,575,445.11 83,575,445.11
保定太行和益水泥
有限公司 90,000,000.00 5,000,000.00-2,251,117.58 2,132,306.30 92,132,306.30
小計 167,777,596.96 15,600,000.00-3,410,385.09 25,849,209.39 193,626,806.35
5.長期債權投資
項目 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
委托貸款—本金 120,000,000.00 120,000,000.00
委托貸款—利息 202,367.92 202,367.92
合計 120,202,367.92 202,367.92 120,000,000.00
(1)公司長期委托貸款中5,000萬元委托中國建設銀行貸款給本公司之子公司北京太行前景水泥有限公
司，7,000萬元委托中國工商銀行貸款給本公司之子公司保定太行和益水泥有限公司。
(2)本公司本期末委托貸款不存在可收回金額低于委托貸款本金的情況，故未計提委托貸款減值準備。
6.主營業(yè)務收入
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 144,332,814.39 153,198,056.07
熟料 10,469,575.34 4,921,038.89
合計 154,802,389.73 158,119,094.96
7.主營業(yè)務成本
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
水泥 105,145,034.87 109,401,935.82
熟料 9,396,959.81 4,407,140.41
合計 114,541,994.68 113,809,076.23
8.投資收益
(1)明細情況
項目 2004年1-6月 2003年1-6月
期末調整的被投資單位所有者權益凈增減的金額 9,650,004.19 4,243,111.50
委托貸款投資收益 6,782,191.95 3,387,175.00
合計 16,432,196.14 7,630,286.50
(2)期末調整的被投資單位所有者權益凈增減的金額
被投資單位 2004年1-6月 2003年1-6月
廊坊市重工太行水泥有限責任公司 -57,275.36
天津邯建建材有限公司 -664,313.67
北京太行前景水泥有限公司 12,622,710.80 4,243,111.50
保定太行和益水泥有限公司 -2,251,117.58
小計 9,650,004.19 4,243,111.50
(3)無收到成本法核算的被投資企業(yè)投資收益
(4)無債券投資收益
(5)委托貸款投資收益 2004年1-6月 2003年1-6月
北京太行前景水泥有限公司 4,856,571.74 3,387,175.50
保定太行和益水泥有限公司 1,925,620.21
小計 6,782,191.95 3,387,175.50
(6)公司投資收益匯回不存在重大限制。
七、關聯方關系及其交易
?。ㄒ唬╆P聯方關系
1.存在控制關系的關聯方
企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務 與本企業(yè)關系 經濟性質或類型 法定代表人
河北太行華信 邯鄲市峰
石灰石開采
建材有限責任 峰礦區(qū)建 母公司 有限責任公司 李安飛
及汽車運輸
公司 國路2號
北京市坨 水泥及水泥
北京太行前景
里鎮(zhèn)坨里 制品的生產 子公司 有限責任公司 王里順
水泥有限公司
村 銷售
保定易縣 水泥及水泥
保定太行和益
高村鄉(xiāng)八 制品的生產 子公司 有限責任公司 王里順
水泥有限公司
里莊村 銷售
2.存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業(yè)名稱 2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
河北太行華信建
59,102萬元 59,102萬元
材有限責任公司
北京太行前景水
10,000萬元 10,000萬元
泥有限公司
保定太行和益水
12,000萬元 12,000萬元
泥有限公司
3.存在控制關系的關聯方所持權益及其變化
2003年12月31日 本期增加 本期減少 2004年6月30日
企業(yè)名稱 金 額 比 例 金 額 比 例 金 額 比 例 金 額 比 例
(萬元) (%) (萬元) (%) (萬元) (%) (萬元) (%)
河北太行華信建
9,686 50.98 9,686 50.98 19,372 50.98
材有限責任公司
北京太行前景水
5,700 57.00 1,132 10.00 6,832 67.00
泥有限公司
保定太行和益水
9,000 75.00 500 9,500 75.00
泥有限公司
4.不存在控制關系的關聯方關系的性質
企業(yè)名稱 與本公司關系
河北太行集團青年綜合利用廠 同一母公司
天津邯建建材有限公司 本公司之參股公司
?。ǘ╆P聯交易
1.采購貨物
本公司向關聯方采購貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元)：
單位名稱 品種 2004年1-6月 2003年1-6月
河北太行華信建材有限責任公司 礦石 2,751,421.37 2,864,096.40
定價政策：本公司與關聯公司之間的交易價格以同類產品的市場價格為基礎確定。
根據本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立《礦石合作開采與供應協(xié)議》。河北太行華信建材
有限責任公司以其合法擁有的位于邯鄲市峰峰礦區(qū)的礦山開采設備、運輸設備、鐵路專用線和地面設施、
石灰石采礦權、管理人員投入，本公司以人員勞務和監(jiān)督管理人員投入，合作開采位于邯鄲市峰峰礦區(qū)礦
山的石灰?guī)r礦石，本公司以每噸礦石3.30元向河北太行華信建材有限責任公司支付礦石供應費，用于河
北太行華信建材有限責任公司支付資源稅、補償礦山資產及設施的折舊費等。據此，2003年上半年本公司
向河北太行華信建材有限責任公司采購石灰?guī)r礦石867,908.00噸，價款2,864,096.40元；2004年上半
年本公司向河北太行華信建材有限責任公司采購石灰?guī)r礦石833,764.05噸，價款2,751,421.37元。
2.銷售貨物
本公司向關聯方銷售貨物有關明細資料如下(單位：人民幣元)：
單位名稱 品種 2004年1-6月 2003年1-6月
材料 787,242.84 1,883,256.66
河北太行華信建材有限責任公司
煤 1,231,475.57
河北太行集團青年綜合利用廠 材料 2,667,549.78
定價政策：本公司與關聯公司之間的交易價格以同類產品的市場價格為基礎確定。
3.租賃與許可協(xié)議
(1)根據本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立的《國有土地使用權租賃合同》，河北太行華信
建材有限責任公司將其擁有合法使用權的國有土地39.50萬平方米出租給本公司使用，按每年每平米1.02
元人民幣計收，年租金40萬元人民幣。
(2)根據本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立《注冊商標權轉讓協(xié)議》，河北太行華信建材有
限責任公司將其合法擁有的“太行山牌”水泥注冊商標的商標權無償轉讓于本公司，本公司已合法取得該
商標所有權。
4.綜合服務協(xié)議
根據本公司與河北太行華信建材有限責任公司訂立的《綜合服務協(xié)議》，河北太行華信建材有限責任
公司向本公司提供以下服務：
(1)供暖服務：河北太行華信建材有限責任公司向本公司提供生產和辦公所需的集中供暖服務，每年
收取供暖服務費512,000.00元人民幣。據此，2004年1-6月份支付河北太行華信建材有限責任公司
256,000.002元人民幣。
(2)電話通訊服務：河北太行華信建材有限責任公司向本公司提供生產經營工作所需的電話通訊服務，
每年收取電話服務費200,000.00元人民幣。據此，2004年1-6月份支付河北太行華信建材有限責任公司
100,000.02元人民幣。
(3)員工生活服務：河北太行華信建材有限責任公司保證在后勤服務方面向本公司的職工提供等同于
其自己職工收費標準的非歧視待遇。
5.其他應披露的事項
(1)截止2004年6月30日止,本公司之控股股東河北太行華信建材有限責任公司為本公司向建設銀行
邯鄲峰峰支行短期貸款3,000萬元,長期貸款12,000萬元提供擔保。
(2)本公司本期與河北太行華信建材有限責任公司物業(yè)管理部簽訂《土建委托協(xié)議》，由該部承建本公
司部分土建施工工程，本期支付該部工程款520,000.00元。
6.關聯方應收應付款金額：(單位：人民幣元)
項 目 2004年6月30日 2003年12月31日
(1).其他應收款：
河北太行華信建材有限責任公司 157,040.06 73,930.77
(2).應付賬款：
河北太行華信建材有限責任公司 1,212,149.11 537,490.60
(3)預付帳款：
河北太行華信建材有限責任公司 491,186.40
河北太行集團青年綜合用廠 1,850.94
八、或有事項
公司于資產負債表日不存在重大未決訴訟、未決索賠、稅務糾紛等或有事項。
九、承諾事項
公司于資產負債表日無需披露的承諾事項。
十、資產負債表日后事項中的非調整事項
?。?）2003年3月27日本公司與保定市建筑材料總公司簽訂《合作建設年產50萬噸水泥粉磨站協(xié)議
書》，項目投資規(guī)模為4,972.61萬元，公司名稱定為保定太行興盛水泥有限公司，注冊資本為2,000萬
元,本公司出資1,640萬元，保定市建筑材料總公司以其現有合法的與該項目相關的適用資產作價360萬
元出資。該公司已于2004年7月13日注冊成立，本公司自7月份起合并其報表。
?。?）根據2004年6月18日公司第四屆董事會第十一次會議決議，對公司控股子公司保定太行和益
水泥有限公司增加注冊資本4000萬元人民幣，其中我公司增資3000萬元、河北建設集團有限公司增資
1000萬元，增資完成后，該公司的注冊資本為人民幣1.6億元，各股東的出資比例不變（我公司75%，
河北建設集團25%）。該增資已于6月份首付500萬元，其余部份7月份全額支付，并已取得變更后的企
業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。
十一、其他重要事項
根據國務院國辦發(fā)[2003]103號《國務院辦公廳轉發(fā)發(fā)展改革委等部門關于于制止鋼鐵電解鋁水泥行
業(yè)盲目投資若干意見的通知》的文件精神，避免潛在的投資風險、切實維護廣大投資者的合法利益，公司
慎重考慮，經與黑龍江省巴彥水泥制造有限公司友好協(xié)商，決定解除與其簽署的合資協(xié)議，雙方為此支付
的各項費用，均由雙方各自承擔，雙方互不追究對方的任何責任。此議案已經公司董事會四屆九次會議審
議通過。
七、備查文件
?、遢d有董事長親筆簽名的中期報告文本；
㈡載有法定代表人（或授權人）、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本；
?、鐖蟾嫫趦仍谥袊C監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有文件文本；
㈣公司章程；
董事長：王里順
二00四年八月十七日
資產負債表
?。ㄎ唇泴徲嫞?nbsp;
2004年6月30日
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
項 目 附注
2004年6月30日 2003年12月31日 2004年6月30日 2003年12月31日
流動資產:
貨幣資金 五、1 88,764,238.14 139,840,825.48 38,559,763.37 63,713,599.86
短期投資 100,000,000.00 200,356,950.00
應收票據 五、2 26,169,112.70 98,634,332.22 13,969,112.70 37,365,637.39
應收股利 13,821,577.76
應收利息
應收賬款 五、3 236,470,802.57 171,691,030.65 130,920,433.24 134,656,069.09
其他應收款 五、4 36,099,427.64 12,161,603.79 39,597,715.52 9,309,923.82
預付賬款 五、5 16,015,296.23 14,123,655.79 6,902,598.08 10,314,687.60
應收補貼款
存貨 五、6 109,129,047.68 80,619,978.58 57,216,050.55 38,755,540.74
待攤費用 五、7 554,994.77
一年內到期的長期債權投
資
其他流動資產
流動資產合計 513,202,919.73 517,071,426.51 400,987,251.22 494,472,408.50
長期投資:
長期股權投資 五、8 19,407,247.79 18,840,643.97 195,114,999.20 181,637,191.44
長期債權投資 120,000,000.00 120,202,367.92
合并價差
長期投資合計 19,407,247.79 18,840,643.97 315,114,999.20 301,839,559.36
固定資產:
固定資產原價 五、9 1,423,978,460.80 1,309,523,918.20 687,694,588.69 661,235,948.90
減:累計折舊 383,937,096.26 343,557,157.33 337,175,187.60 320,781,926.91
固定資產凈值 1,040,041,364.54 965,966,760.87 350,519,401.09 340,454,021.99
減：固定資產減值準備 599,591.35 599,591.35 599,591.35 599,591.35
固定資產凈額 1,039,441,773.19 965,367,169.52 349,919,809.74 339,854,430.64
工程物資 五、10 39,847,841.46 29,760,744.06 37,276,758.30 24,396,930.70
在建工程 五、11 86,911,584.03 109,890,162.63 72,437,624.51 66,389,316.39
固定資產清理
固定資產合計 1,166,201,198.68 1,105,018,076.21 459,634,192.55 430,640,677.73
無形資產及其他資產:
無形資產 五、12 9,378,977.94 10,178,584.97 9,288,894.59 10,178,584.97
長期待攤費用 五、13 204,000.00
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 9,582,977.94 10,178,584.97 9,288,894.59 10,178,584.97
遞延稅款：
遞延稅款借項
資產總計 1,708,394,344.14 1,651,108,731.66 1,185,025,337.56 1,237,131,230.56
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表編制人：王嵐楓
資產負債表（續(xù)）
?。ㄎ唇泴徲嫞?nbsp;
2004年6月30日
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
項目 附注 2003年12月31
2004年6月30日 2003年12月31日 2004年6月30日
日
流動負債：
短期借款 五、14 231,780,000.00 309,780,000.00 159,780,000.00 219,780,000.00
應付票據 36,751,278.10 993,010.00
應付賬款 五、15 174,722,099.25 140,922,538.66 56,045,990.59 49,755,784.78
預收賬款 五、16 38,782,563.21 8,956,870.60 15,745,936.46 8,956,870.60
應付工資
應付福利費 5,919,448.51 4,450,033.49 4,019,553.37 2,834,800.57
應付股利 五、17 4,916,837.56 3,139,693.00 3,576,967.00 3,139,693.00
應交稅金 五、18 11,611,841.29 4,935,498.83 9,025,599.46 3,750,961.54
其他應交款 五、19 325,207.67 -42,359.15 87,258.38 -94,170.15
其他應付款 五、20 60,749,524.81 42,083,994.10 13,265,595.01 9,729,487.77
預提費用 五、21 7,439,913.91 603,388.90 453,245.34
預計負債
一年內到期的長期負
債
其他流動負債
流動負債合計 572,998,714.31 515,822,668.43 262,000,145.61 297,853,428.11
長期負債:
長期借款 五、22 365,990,000.00 341,565,000.00 225,000,000.00 231,565,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款 五、23 737,800.00 2,109,800.00 1,300,000.00
其他長期負債
長期負債合計 366,727,800.00 343,674,800.00 225,000,000.00 232,865,000.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 939,726,514.31 859,497,468.43 487,000,145.61 530,718,428.11
少數股東權益 70,208,127.09 85,176,304.70
股東權益：
股本 五、24 380,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00 190,000,000.00
減：已歸還投資
股本凈額 380,000,000.00 190,000,000.00 380,000,000.00 190,000,000.00
資本公積 五、25 217,177,591.13 329,314,051.65 217,177,591.13 329,314,051.65
盈余公積 五、26 86,564,558.83 86,564,558.83 83,973,013.00 83,973,013.00
其中：法定公益金 38,695,740.00 38,695,740.00 38,695,740.00 38,695,740.06
未分配利潤 五、27 14,717,552.78 81,556,348.05 16,874,587.82 84,125,737.80
現金股利 19,000,000.00 19,000,000.00
股東權益合計 698,459,702.74 706,434,958.53 698,025,191.95 706,412,802.45
負債及股東權益總計 1,708,394,344.14 1,651,108,731.66 1,185,025,337.56 1,237,131,230.56
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表編制人：王嵐楓
利潤及利潤分配表
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2004年1-6月
編制單位:河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
合并 母公司
項 目 附注
2004年1-6月 2003年1-6月 2004年1-6月 2003年1-6月
一、主營業(yè)務收入 五、28 344,096,022.48 205,229,333.96 154,802,389.73 158,119,094.96
減：主營業(yè)務成本 五、29 251,053,539.73 141,344,312.86 114,541,994.68 113,809,076.23
主營業(yè)務稅金及附加 五、30 1,047,388.18 1,398,958.94 850,753.54 1,398,958.94
二、主營業(yè)務利潤 91,995,094.57 62,486,062.16 39,409,641.51 42,911,059.79
加：其他業(yè)務利潤 五、31 3,466,808.30 8,879,029.45 3,466,808.30 8,879,029.45
減：營業(yè)費用 28,132,199.90 17,185,400.13 24,094,569.69 16,806,810.98
管理費用 33,727,854.45 23,557,567.81 17,876,161.59 18,040,725.49
財務費用 五、32 19,235,435.12 8,369,923.89 10,787,837.82 8,274,863.96
三、營業(yè)利潤 14,366,413.40 22,252,199.78 -9,882,119.29 8,667,688.81
加：投資收益 五、33 -721,589.02 16,432,196.14 7,630,286.50
補貼收入 五、34 4,311,509.25 2,525,394.27 4,311,509.25 2,525,394.27
營業(yè)外收入 五、35 333,743.29 189,436.98 240,154.29 189,436.98
減：營業(yè)外支出 五、36 428,777.13 101,395.97 400,610.67 101,395.97
五、利潤總額 17,861,299.79 24,865,635.06 10,701,129.72 18,911,410.59
減：所得稅 五、37 1,952,279.70 8,470,715.40 1,952,279.70 5,717,434.69
少數股東本期損益 6,747,815.36 3,200,943.76
五、凈利潤 9,161,204.73 13,193,975.90 8,748,850.02 13,193,975.90
加：年初未分配利潤 81,556,348.05 69,866,219.26 84,125,737.80 69,866,219.26
其他轉入
二、可供分配利潤 90,717,552.78 83,060,195.16 92,874,587.82 83,060,195.16
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
三、可供投資者分配的利潤 90,717,552.78 83,060,195.16 92,874,587.82 83,060,195.16
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利 76,000,000.00 76,000,000.00
五、未分配利潤 14,717,552.78 83,060,195.16 16,874,587.82 83,060,195.16
利潤表補充資料（不適用）：
合并 母公司
項 目
2004年1-6月 2003年1-6月 2004年1-6月 2003年1-6月
1、出售、處置部門或被投資單位所得收
益
2、自然災害發(fā)生的損失
3、會計政策變更增加（或減少）利潤總
額
4、會計估計變更增加（或減少）利潤總
額
5、債務重組損失
6、其他
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表編制人：王嵐楓
利 潤 表 附 表
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2004年6月30日
編制單位：河北太行水泥股份有限公司
凈資產收益率(%) 每股收益(元)
年度 報告期利潤(元)
全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均
主營業(yè)務利潤 13.17 13.11 0.242 0.194
2004年1-6 營業(yè)利潤 2.06 2.05 0.038 0.030
月
凈利潤 1.31 1.31 0.024 0.019
扣除非經常性損益后的凈
利潤 1.33 1.32 0.024 0.019
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表編制人：王嵐楓
現金流量表
（未經審計）
2004年1-6月
編制單位:河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 413,256,236.67 226,375,638.22
收到的稅費返還
15,895,338.18 4,311,509.25
收到的其他與經營活動有關的現金
14,028,051.21 6,618,771.76
現金流入小計 443,179,626.06 237,305,919.23
購買商品、接受勞務支付的現金 258,766,363.16 132,418,065.58
支付給職工以及為職工支付的現金 25,717,378.66 19,477,379.83
支付的各項稅費 43,524,696.27 16,109,349.55
支付的其他與經營活動有關的現金 79,940,640.35 64,733,395.43
現金流出小計 407,949,078.44 232,738,190.39
經營活動產生的現金流量凈額
35,230,547.62 4,567,728.84
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 8,500,000.00 150,000,000.00
取得投資收益所收到的現金
622,080.16 7,404,272.11
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額
1,478,824.00 1,478,824.00
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 10,600,904.16 158,883,096.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 55,631,637.04 33,993,773.59
投資所支付的現金 10,600,000.00 65,600,000.00
支付的其他與投資活動有關的現金
1,036,613.19 325,833.33
現金流出小計 67,268,250.23 99,919,606.92
投資活動產生的現金流量凈額 -56,667,346.07 58,963,489.19
三、籌資活動產生的現金流量
吸收投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資收到的現金
借款所收到的現金 177,155,282.33 103,515,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 20,079,715.24
現金流入小計 197,234,997.57 103,515,000.00
償還債務所支付的現金 200,600,000.00 170,080,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 26,249,922.36 22,120,054.52
其中：子公司支付少數股東股利所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
24,864.10
其中：子公司依法減資支付給少數股東的現金
現金流出小計 226,874,786.46 192,200,054.52
籌資活動產生的現金流量凈額 -29,639,788.89 -88,685,054.52
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -51,076,587.34 -25,153,836.49
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表編制人：王嵐楓
現金流量表補充資料
?。ㄎ唇泴徲嫞?nbsp;
2004年1-6月
編制單位:河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 合并 母公司
1.將凈利潤調節(jié)為經營活動現金流量:
凈利潤 9,161,204.73 8,748,850.02
加：少數股東損益 6,747,815.36
計提的資產減值準備 -714,308.92 -823,854.08
固定資產折舊 42,692,087.41 18,705,409.17
無形資產攤銷 1,632,805.03 1,628,888.38
長期待攤費用攤銷 6,000.00
待攤費用減少（減：增加） -554,994.77
預提費用增加（減：減少） 6,836,525.01 453,245.34
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益） 160,456.38 160,456.38
固定資產報廢損失
財務費用 19,235,435.12 10,787,837.82
投資損失（減：收益） 721,589.02 -16,432,196.14
遞延稅款貸項（減：借項）
存貨的減少（減：增加） -28,509,069.10 -18,460,509.81
經營性應收項目的減少（減：增加） -14,680,642.09 622,571.39
經營性應付項目的增加（減：減少） -7,504,355.56 -822,969.63
其他
經營活動產生的現金流量凈額 35,230,547.62 4,567,728.84
2.不涉及現金收支的投資和籌資活動:
債務轉為資本
一年內到期的可轉換公司債券
融資租入固定資產
3.現金及現金等價物凈增加情況:
現金的期末余額 88,764,238.14 38,559,763.37
減：現金的期初余額 139,840,825.48 63,713,599.86
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 -51,076,587.34 -25,153,836.49
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表編制人：王嵐楓
資產減值準備明細表(合并）
2004年1-6月
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 2003年12月31日 本期增加數 本期轉回數 2004年6月30日
一、壞帳準備合計 29,328,548.69 2,161,407.09 1,124,242.79 30,365,712.99
其中：應收帳款 28,403,141.18 992,604.35 1,120,149.79 28,275,595.74
其他應收款 925,407.51 1,168,802.74 4,093.00 2,090,117.25
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備 713,116.80 713,116.80
- -
其中：庫存商品
- -
原材料 713,116.80 713,116.80
-
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計 599,591.35 599,591.35
- -
其中：房屋、建筑物 352,979.20 352,979.20
-
機器設備 246,612.15 246,612.15
-
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備 590,000.00 590,000.00
八、委托貸款減值準備
-
九、合計 31,231,256.84 2,161,407.09 1,124,242.79 32,268,421.14
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表 編制人：王嵐楓
資產減值準備明細表（母公司）
2004年1-6月
編制單位：河北太行水泥股份有限公司 單位：人民幣元
項 目 2003年12月31日 本期增加數 本期轉回數 2004年6月30日
一、壞帳準備合計 27,218,725.45 -1,198,139.42 1,124,242.79 24,896,343.24
其中：應收帳款 26,453,932.68 -2,736,677.31 1,120,149.79 22,597,105.58
其他應收款 764,792.77 1,538,537.89 4,093.00 2,299,237.66
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備 713,116.80 713,116.80
- -
其中：庫存商品 - -
原材料 713,116.80 713,116.80
-
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計 599,591.35 599,591.35
- -
其中：房屋、建筑物 352,979.20 352,979.20
-
機器設備 246,612.15 246,612.15
-
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備 590,000.00 590,000.00
八、委托貸款減值準備
九、合計 29,121,433.60 -1,198,139.42 1,124,242.79 26,799,051.39
公司負責人：王里順 主管會計工作的負責人：鄭寶金 會計機構負責人：于寶通 報表 編制人：王嵐楓
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