西水股份關于為控股子公司提供擔保的公告

　　證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2011-010

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔保人名稱：包頭市西水水泥有限責任公司（以下簡稱：“包頭西水水泥公司”）

　　◆ 本次擔保數(shù)額為7，000 萬元人民幣；

　　◆ 本次擔保有無反擔保：無

　　◆ 本次擔保后，本公司及本公司控股子公司累計對外擔?？傤~為7000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.23%；其中，本公司為控股子公司提供擔?？傤~為7000 萬元。

　　◆ 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

　　◆該項擔保無需經(jīng)公司股東大會審議批準。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2011 年7 月20 日召開第四屆董事會2011 年第三次臨時會議，審議通過了《關于向控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司提供7000 萬元銀行承兌匯票擔保的議案》。根據(jù)控股子公司包頭市西水水泥有限責任公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司同意為其向興業(yè)銀行股份有限公司呼和浩特分行申請的票面金額總計為7000 萬元，保證金50%的銀行承兌匯票提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，期限為一年。

　　公司獨立董事對本次對外擔保發(fā)表了意見，認為該事項不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，公司此次為控股子公司提供擔保在董事會權限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：包頭市西水水泥有限責任公司

　　注冊地點：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊資本： 4000 萬元

　　成立日期：2006 年12 月

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍： 水泥生產(chǎn)自動化系統(tǒng)的研制、開發(fā)、安裝服務；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權結構：包頭市西水水泥有限責任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權，寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司持有其45%的股權。

　　財務情況：截止2010 年12 月31 日，包頭西水水泥公司資產(chǎn)總額為38，704.31 萬元，凈資產(chǎn)為17，794.55 萬元，資產(chǎn)負債率為54.02%；2010 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 37，896.86 萬元（經(jīng)審計）。

　　截止2011 年6 月30 日，包頭西水水泥公司資產(chǎn)總額為44，674.67萬元，凈資產(chǎn)為17，803.31 萬元；2011 年1-6 月實現(xiàn)營業(yè)收入15，059.15 萬元（未經(jīng)審計）。

　　三、擔保協(xié)議的簽署及執(zhí)行情況

　　上述擔保協(xié)議尚未簽署，擔保協(xié)議的主要內(nèi)容由本公司及被擔保的控股子公司與銀行協(xié)商確定。

　　四、董事會意見

　　董事會經(jīng)過認真研究，認為上述擔保事項屬公司及控股子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，是根據(jù)公司及控股子公司經(jīng)營目標及資金需求情況確定的，目的是保證公司及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，本公司該項擔保不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會損害公司及股東的利益。

　　董事會同意該項擔保議案。

　　五、本公司累積對外擔保情況

　　截止公告日，本公司及本公司的控股子公司實際發(fā)生擔保總額為7000 萬元（含以上擔保），占公司2010 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的3.23%，全部為對控股子公司的擔保。

　　本公司及控股子公司無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會2011 年第三次臨時會議決議；

　　2、包頭西水水泥公司營業(yè)執(zhí)照復印件及財務報表；

　　3、獨立意見。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會

　　二0一一年七月二十一日