突發(fā)利好 華夏進(jìn)駐水泥股
在國(guó)內(nèi)“十一五”節(jié)能減排的“百日”沖刺階段，部分地區(qū)先后掀起限電潮。受此影響，水泥價(jià)格繼續(xù)上漲，并刺激相關(guān)上市公司股價(jià)集體走強(qiáng)。昨日，水泥板塊平均漲幅達(dá)3.08%，其中江西水泥 漲9.26%居首，華新水泥 、冀東水泥 及塔牌集團(tuán) 漲幅居前。分析人士稱(chēng)，在節(jié)能減排大旗幟下，各地限電行為或延續(xù)至四季度，這為水泥股帶來(lái)階段性。
“黃金季”砌建漲價(jià)潮
據(jù)“十一五”規(guī)劃顯示，規(guī)劃期將實(shí)現(xiàn)單位GDP能耗降低20%左右的目標(biāo)。過(guò)去四年國(guó)內(nèi)能耗累計(jì)下降15.61%，但作為最后年限，今年上半年能耗同比反升0.09%，導(dǎo)致下半年須完成降耗4.48%。三季度以來(lái)，管理層已全面開(kāi)展節(jié)能目標(biāo)完成預(yù)考核。江浙、福建、河北、山西、海南等地已展開(kāi)限電行動(dòng)，廣西宣布從9月4日至12月底對(duì)水泥企業(yè)實(shí)施限額供電措施。
受此影響，上周全國(guó)水泥市場(chǎng)平均價(jià)格繼續(xù)上漲1.28%，南寧每噸迅速上調(diào)40元、上海則每噸上調(diào)30元，此外南京、鄭州、長(zhǎng)沙及海南等地也紛紛漲價(jià)。
而漲價(jià)潮中的水泥股也于昨日集體井噴，行業(yè)龍頭冀東水泥率先發(fā)力，盤(pán)中漲幅快速觸及9.14%，最終收漲7.28%;江西水泥、華新水泥及塔牌水泥加入突破陣營(yíng)，漲幅均超過(guò)6%。
國(guó)泰君安韓其成認(rèn)為，未來(lái)支撐水泥股的因素有三：1.9月至10月天氣逐步轉(zhuǎn)涼、雨水減少，行業(yè)需求進(jìn)入黃金季節(jié);2。限電限產(chǎn)因素蔓延將推高水泥毛利率及價(jià)格，珠三角也在醞釀加入價(jià)格上漲行列，預(yù)計(jì)下周將有體現(xiàn);3。“水泥煤炭?jī)r(jià)格差”延續(xù)上漲及本月是集中淘汰落后產(chǎn)能月，支持處于上升軌道的價(jià)格。他表示，后市可關(guān)注珠三角唯一的水泥上市公司塔牌集團(tuán)，公司可轉(zhuǎn)債明年2月的轉(zhuǎn)股價(jià)為13.31元，要爭(zhēng)取轉(zhuǎn)股，則股價(jià)需在17.3元以上。昨日，該股收?qǐng)?bào)14.43元。
低價(jià)股反彈
目前，兩市共有25只水泥股，平均股價(jià)15元左右、平均流通盤(pán)4.5億股，呈現(xiàn)“低價(jià)小盤(pán)”格局。
從題材看，福建水泥 、尖峰集團(tuán) 、獅頭股份 、太行水泥 、同力水泥 、柘中建設(shè) 、塔牌集團(tuán)等屬近期限電限產(chǎn)地區(qū)，流通市值皆在25億元以下;冀東水泥、海螺水泥 的銷(xiāo)售在國(guó)內(nèi)分布較廣，但流通股本相對(duì)較大且股價(jià)偏高。
機(jī)構(gòu)布局方面，西水股份 、福建水泥、巢東股份 、獅頭股份、博聞科技 等為機(jī)構(gòu)“獨(dú)門(mén)股”;同力水泥、青龍管業(yè) 則無(wú)一機(jī)構(gòu)入場(chǎng);同時(shí)，整體調(diào)整幅度較大。目前絕對(duì)股價(jià)尚在10元左右的包括福建水泥、獅頭股份、ST金頂 、同力水泥等。
從走勢(shì)看，華新水泥、塔牌集團(tuán)、亞泰集團(tuán) 、柘中建設(shè)等較二季度均價(jià)仍有較大距離;江西水泥、西水股份、海螺水泥、巢東股份等已接近二季度下跌前的平臺(tái);太行水泥始終保持強(qiáng)勢(shì)振蕩;冀東水泥、祁連山 、青松建化 、青龍管業(yè)則已創(chuàng)出新高。
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