突發(fā)！千億金科被申請(qǐng)重整

5月22日晚，金科股份發(fā)布《關(guān)于公司被債權(quán)人申請(qǐng)重整的提示性公告》。當(dāng)天，公司收到重慶端恒建筑工程有限公司發(fā)來的《告知函》，其認(rèn)為公司雖不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力，但作為上市公司仍有一定的重整價(jià)值，故向重慶市第五中級(jí)人民法院申請(qǐng)對(duì)公司進(jìn)行重整。

5月23日，深交所向金科股份下發(fā)關(guān)注函，要求其說明公司是否存在通過破產(chǎn)重整進(jìn)行逃廢債、損害債權(quán)人及中小股東合法權(quán)益的情形。

深交所要求說明端恒建筑持有公司債權(quán)的具體情況，包括產(chǎn)生原因、債權(quán)金額、償付情況、履行的信息披露義務(wù)及審議程序等(如適用)，并逐筆說明前述債務(wù)是否已到期，以及由此申請(qǐng)對(duì)公司破產(chǎn)重整的依據(jù)是否充分、是否合理合規(guī)，是否符合《企業(yè)破產(chǎn)法》等相關(guān)規(guī)定，并請(qǐng)充分揭示相關(guān)不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

此外，深交所要求核查并說明端恒建筑是否與金科股份、金科股份董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、5%以上股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者可能造成利益傾斜的其他關(guān)系，其向法院提出重整是否受前述相關(guān)主體驅(qū)使，金科股份是否存在通過破產(chǎn)重整進(jìn)行逃廢債、損害債權(quán)人及中小股東合法權(quán)益的情形。

2022年虧損百億 境內(nèi)境外債務(wù)均違約

2022年12月30日，金科一只美元債存續(xù)規(guī)模3.25億美元，票息6.85%的美元債構(gòu)成違約，金科正式爆雷。

在現(xiàn)金流不足的情況下，“保內(nèi)”已成為目前大部分出險(xiǎn)房企普遍采用的策略，其將有限的流動(dòng)性優(yōu)先用于境內(nèi)債務(wù)兌付、保交付以及日常經(jīng)營。

但進(jìn)入2023年，金科連境內(nèi)債務(wù)也違約了。

2月27日，金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司公告：境內(nèi)債務(wù)違約?！?0金科地產(chǎn)MTN002”未按時(shí)并足額兌付本息，共計(jì)5138萬元。

金科股份表示，因宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境及融資環(huán)境疊加影響，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張，且關(guān)于本期中期票據(jù)相關(guān)展期方案的持有人會(huì)議尚在召開過程中，截至本公告日持有人會(huì)議表決程序尚未完成。鑒于此，公司未按期兌付本期中期票據(jù)應(yīng)付本息。

金科股份2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告：歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損95億元-190億元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

截至2023年1月末，金科股份有息負(fù)債規(guī)模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(nèi)到期的有息負(fù)債余額為375.51億元，其中，285.77億元有息負(fù)債的完成展期。

政府此前已給予金科重磅支持

作為知名渝派房企，金科成立于1998年，事業(yè)已遍布全國23個(gè)省、直轄市、自治區(qū)，規(guī)?？焖僭鲩L，穩(wěn)坐重慶第一開發(fā)商席位，位列龍湖之前，并連續(xù)多年成為重慶企業(yè)排名第一的代表性民企。

2021年金科地產(chǎn)理財(cái)爆雷陷入債務(wù)危機(jī)后，重慶市政府給予了金科極大力度的支持，這種力度是在當(dāng)下出險(xiǎn)房企中極其少見的。包括：

1、分批發(fā)放紓困資金，以借款和質(zhì)押項(xiàng)目股權(quán)的形式給到金科集團(tuán)，目前已有3億元紓困資金到位；

2、牽頭重慶的國企對(duì)以股權(quán)入股金科集團(tuán)的事項(xiàng)進(jìn)行談判，目前正在接觸的入股對(duì)象包括重慶渝富、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)、重慶城投、重慶地產(chǎn)集團(tuán)、重慶發(fā)展投資有限公司等等；

3、階段性入股金科集團(tuán)的地產(chǎn)項(xiàng)目公司，給項(xiàng)目增信背書，方便銀行對(duì)金科集團(tuán)進(jìn)行貸款，會(huì)適度釋放金科集團(tuán)在重慶項(xiàng)目的預(yù)售資金，金融管理部門給予金科集團(tuán)融資、信貸方面的支持。

在資金方面，重慶政府將以借款和質(zhì)押項(xiàng)目股權(quán)的形式給到金科集團(tuán)。隨后包括政策層面對(duì)地產(chǎn)行業(yè)的支持，金科獲的資金進(jìn)一步增多。

金科股份強(qiáng)調(diào)，公司已經(jīng)成立專項(xiàng)工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭(zhēng)取政府紓困政策支持，特別是針對(duì)緩解公司短期資金流動(dòng)性壓力、化解存量債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力。

但深陷債務(wù)危機(jī)的金科依然面臨迷茫的前景。

金科股份在昨天的公告中表示，如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢重整計(jì)劃，將有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升公司的持續(xù)經(jīng)營及盈利能力；若重整失敗，公司將存在被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。