上合組織會議催化“一帶一路”主題 基建等三大領域喜迎上漲契機

  12月14日，“一帶一路”、券商、銀行等權重藍籌股助推大盤重新收復3500點整數(shù)關口，報收3520.67點，除市場普遍看好的券商股因受益注冊制大漲外，中工國際、北新路橋、連云港、中核科技、中國一重、銀星能源、祁連山、中國交建、中材國際、中國建筑、西部建設等多只“一帶一路”概念股漲幅均超3%，也成為兩市亮點之一。

  消息面上，上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第十四次會議于12月14日至12月15日在河南省鄭州市舉行。據(jù)悉，本次會議主要議題為“研究上合組織框架內經(jīng)貿(mào)、投資、金融、交通和人文合作的現(xiàn)狀、前景和發(fā)展措施”。另外參會成員國總理還將發(fā)表關于區(qū)域經(jīng)濟合作的聲明，重申各方積極支持實施絲綢之路經(jīng)濟帶等區(qū)域合作倡議，推進絲綢之路經(jīng)濟帶建設與各國發(fā)展戰(zhàn)略以及歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟等本地區(qū)一體化機制對接，以貿(mào)易便利化、產(chǎn)能合作、基礎設施建設、金融等領域合作為優(yōu)先重點，推進區(qū)域合作邁向更深層次，并積極吸引觀察員、對話伙伴參與合作。

  對此，分析人士對記者表示，除中國正在與東南亞地區(qū)加強“一帶一路”緊密合作外，“一帶一路”之西進中東歐，正在成為新的走出去方向。11月25日，第四次中國-中東歐國家領導人會晤正式宣布達成《中國-中東歐國家合作中期規(guī)劃》。該規(guī)劃明確了17國九大領域58項內容方面的合作項目，并探討設立30億美元投資基金、人民幣中東歐合作基金及中國-中東歐國家金融公司的可能性。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，加強同中東歐國家的聯(lián)系將有助于加快我國過剩產(chǎn)能的輸出，加快區(qū)域內的互聯(lián)互通和基礎設施建設，緩解全球經(jīng)濟低迷下國內經(jīng)濟下行壓力，培育出亞歐大陸新的經(jīng)濟增長點。

  事實上，亞投行以及中國銀行正在為中國各個企業(yè)更好實施“一帶一路”戰(zhàn)略做出最大的金融支持，12月10日，中國銀行服務廣東省“十三五”經(jīng)濟發(fā)展暨“一帶一路”戰(zhàn)略簽約儀式在廣州舉行。中國銀行董事長田國立以及廣東省政府相關領導出席并見證簽約。也正是在國家大力支持下，我國對“一帶一路”沿線國家投資金額同比大增，相關公司業(yè)績增厚未來將逐步顯現(xiàn)，利于上市公司未來表現(xiàn)。

  公開數(shù)據(jù)顯示，今年1月份至10月份，我國企業(yè)共對“一帶一路”沿線的49個國家進行了直接投資，投資額合計131.7億美元，同比增長36.7%，占我國非金融類對外直接投資的13.8%。投資主要流向新加坡、哈薩克斯坦、老撾、印尼、俄羅斯和泰國等。對外承包工程方面，1月份至10月份，我國與“一帶一路”沿線國家投資合作勢頭良好。我國企業(yè)在“一帶一路”沿線的60個國家新承攬對外承包工程項目2677個，新簽合同額645.5億美元，占同期我國對外承包工程新簽合同額的43.3%，同比增長21.6%。

  投資策略上，安信證券也表示，今年下半年以來，“一帶一路”相關政策穩(wěn)步落地，企業(yè)海外訂單也快速增加，但是6月份以來“一帶一路”主題沉寂已久，市場表現(xiàn)落后于大多數(shù)板塊。年底，亞投行有望正式運營，明年年初可能開始投放貸款，外加上合組織會議正在召開，“一帶一路”主題投資將迎來重要催化劑。建議重點關注基建、港口、高端裝備走出去等領域的主題投資機會。相關龍頭股主要有：連云港、中核科技、中國交建、中材國際、中國建筑、西部建設、中國西電、新疆城建、中國電建和中國中鐵等。