“中國制造2025”等“五大金剛” 撐起股市“十三五”投資主題

  “十三五”規(guī)劃將在10月26日至29日召開的十八屆五中全會上進(jìn)行審議。消息一出，立馬在股市上引起良好反映。據(jù)筆者歸納，國企國資改革、醫(yī)改、中國制造2025、環(huán)保與新能源、信息經(jīng)濟(jì)將成為“十三五”時期股市投資的“五大金剛”標(biāo)的。

  首先，國企國資改革的頂層方案在今年已經(jīng)發(fā)布，相關(guān)配套措施正在制定頒布之中。截至目前，已有逾20個省份發(fā)布了深化國資國企改革實施意見。隨著國企改革頂層規(guī)劃的落地，各省市國企改革方案實施細(xì)則將加快落地。如果把2015年比作是本輪國企國資改革的發(fā)端，那么“十三五”將是風(fēng)起云涌的階段。從股市對國企國資改革的反應(yīng)看，凡是涉及這一題材的股票無不受到投資者的追捧。因此，“十三五”期間不斷涌現(xiàn)的國企國資改革案例將會讓股市投資者應(yīng)接不暇。

  其次是醫(yī)改。新醫(yī)改方案已經(jīng)出臺了一段時間，但改革的進(jìn)程卻異常艱難。在A股市場上，有許多涉醫(yī)、涉藥、養(yǎng)老類上市公司，一俟醫(yī)改有任何突破性進(jìn)展，就有可能在股市上掀起波瀾。

  第三是中國制造2025。每逢時間較長的節(jié)假日，網(wǎng)絡(luò)上總會爆出國人遠(yuǎn)赴國外血拼購物的新聞。這凸顯了中國制造的尷尬?！吨袊圃?025》是中國版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃，已由國務(wù)院于2015年5月8日公布實施。規(guī)劃提出了中國制造強(qiáng)國建設(shè)三個十年的“三步走”戰(zhàn)略，“十三五”涵蓋其中。

  今年國慶期間，66家中國企業(yè)高調(diào)亮相美國紐約時代廣場最黃金戶外廣告屏，宣布了中國制造業(yè)邁向中高端的決心和信心。在A股市場上，制造業(yè)上市公司占據(jù)很大比重，可以想象，隨著中國制造2025不斷取得實質(zhì)性進(jìn)展，這些公司必然會受到資金的追捧。

  第四是環(huán)保與新能源?；谥袊鞘协h(huán)境現(xiàn)狀和本屆政府對環(huán)保行業(yè)的高度重視，環(huán)保板塊將是未來5年最為確定性的板塊。環(huán)保未來5年的發(fā)展方向和投資重點將上升至國家戰(zhàn)略角度，成為政府重點投資領(lǐng)域?！笆濉币?guī)劃在資源環(huán)境、生態(tài)建設(shè)、新能源的開發(fā)等方面，力度只會進(jìn)一步加大，不可能弱化。隨著“十三五”規(guī)劃的出臺臨近，后續(xù)圍繞細(xì)分行業(yè)的政策推進(jìn)也將在“十三五”時期取得突破。A股市場涉及環(huán)保與新能源的股票或許早已被各路資金進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。

  第五是信息經(jīng)濟(jì)。近期各部委和各地政府都在追逐信息經(jīng)濟(jì)機(jī)遇。這個領(lǐng)域包含信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大數(shù)據(jù)、云計算、信息安全，傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合即互聯(lián)網(wǎng)+。雖然這個領(lǐng)域在近幾年被各路資金重點關(guān)照過，但這個行業(yè)是沒有發(fā)展邊界的，其前途遠(yuǎn)大。因此，在“十三五”時期，信息經(jīng)濟(jì)仍將被各路資金重點追捧。

  上面五個領(lǐng)域的投資機(jī)會將貫穿“十三五”時期，這些領(lǐng)域向上下游傳遞則會構(gòu)成A股市場上漲的燎原之火。