唐山4.8級(jí)地震撬動(dòng)水泥等板塊 十股漲停
受唐山4.8級(jí)地震消息影響，5月28日鋼構(gòu)、水泥板塊集體上揚(yáng)，兩板塊中本鋼板材、精工鋼構(gòu)、尖峰集團(tuán)、同力水泥等10只個(gè)股集體漲停，其余相關(guān)個(gè)股也均強(qiáng)勢(shì)上漲，遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤。
分析人士表示，隨著基建投資的提速，鋼鐵、水泥需求也將進(jìn)一步回暖，從而帶來鋼鐵、水泥的企穩(wěn)乃至回升，特別是在基建投資占比較高的區(qū)域。投資者可以關(guān)注高彈性個(gè)股。
股價(jià)比地震強(qiáng)
據(jù)中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng)測(cè)定，5月28日10時(shí)22分在河北省唐山市市轄區(qū)、灤縣交界(北緯39.7，東經(jīng)118.5)發(fā)生4.8級(jí)地震，震源深度8公里。就在不少人還沒緩過神來時(shí)，A股的鋼鐵、水泥板塊已經(jīng)開始往上漲了：
上午10點(diǎn)40分左右，同力水泥率先發(fā)力上攻，20分鐘內(nèi)巨量資金將該股封住在漲停板。
水泥板塊中，江西水泥、尖峰集團(tuán)、華新水泥、塔牌集團(tuán)、巢東股份、祁連山等6只水泥股也不甘示弱，紛紛上揚(yáng)，最終封住漲停。鋼鐵板塊中，本鋼板材、精工鋼構(gòu)、光正鋼構(gòu)、三股漲停。
與此同時(shí)，青松建化、天山股份、寧夏建材、西水股份、杭蕭鋼構(gòu)、鴻路鋼構(gòu)、等10多只個(gè)股漲幅超過5%。
收盤時(shí)分，20只水泥股全數(shù)飄紅，漲幅最低的ST當(dāng)代也漲了2.46%。水泥板塊指數(shù)當(dāng)日大漲6.95%，位居板塊之首。
事實(shí)上，據(jù)中國(guó)地震局專家分析，這次地震震源深度只有8公里，屬于淺源地震,所以影響方面比較大，北京也有很大范圍的震感，當(dāng)?shù)夭粫?huì)發(fā)生破壞性地震。
分析人士表示，目前看來，地震并未造成人員傷亡和基礎(chǔ)設(shè)施的破壞，更多的是給人心理上影響。地震給鋼構(gòu)、水泥板塊的刺激也無實(shí)質(zhì)性利好，仍停留在心理層面。
基建提速股價(jià)沖動(dòng)
5月23日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次明確“把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加重要的位置，根據(jù)形勢(shì)變化加大預(yù)調(diào)微調(diào)力度”,強(qiáng)調(diào)“推進(jìn)"十二五"規(guī)劃重大項(xiàng)目按期實(shí)施，啟動(dòng)一批事關(guān)全局、帶動(dòng)性強(qiáng)的重大項(xiàng)目，已確定的鐵路、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)村和西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、教育衛(wèi)生、信息化等領(lǐng)域的項(xiàng)目，要加快前期工作進(jìn)度?！?/FONT>
此外，國(guó)家發(fā)改委官方網(wǎng)站顯示，最近發(fā)改委審批的在建鐵路項(xiàng)目包括快速鐵路、煤運(yùn)通道等，擬開工的重大項(xiàng)目包括部分已批尚未開工的快速鐵路，如蒙西至華中鐵路煤運(yùn)通道項(xiàng)目等。與此同時(shí)，相關(guān)的資金配套政策也開始全力配合。5月24日，財(cái)政部劃撥了對(duì)保障房建設(shè)的補(bǔ)貼660億元；發(fā)改委財(cái)金司官員透露，今年企業(yè)債發(fā)行規(guī)模計(jì)劃超過5000億元，針對(duì)保障房項(xiàng)目和國(guó)家重大項(xiàng)目在審批環(huán)節(jié)上將進(jìn)入綠色通道。
事實(shí)上，鋼構(gòu)、水泥股上漲的因素更多來自上述保障房、鐵路建等設(shè)基建投資的提速。分析人士指出，基建是拉動(dòng)水泥需求重要方面，隨著鐵路等基建投資逐漸回升以及建材下鄉(xiāng)等預(yù)期，水泥股有望持續(xù)走強(qiáng)。
據(jù)分析人士介紹，房地產(chǎn)投資是拉動(dòng)水泥需求的重要力量，雖然房地產(chǎn)調(diào)控的持續(xù)，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資連續(xù)第八個(gè)月同比增速回落，讓水泥價(jià)格持續(xù)受到打壓，但是隨著700萬套保障房建設(shè)的開展，水泥市場(chǎng)供求關(guān)系有望得到改善。
水泥股又逢見底回升時(shí)？
回顧歷史，水泥股在2005年、2008年和2010年見底回升，無一例外都是政策放松刺激后需求和股價(jià)進(jìn)入上升通道，并且呈現(xiàn)出了三大特點(diǎn)：一是具政策主題性投資意味，階段性炒作貨幣政策和基建地產(chǎn)刺激政策放松；二是業(yè)績(jī)下滑見底到改善略慢估值相對(duì)較高；三是業(yè)績(jī)見底或反向預(yù)期彈性空間大的更受青睞。
冷卻了一年多的水泥板塊是否再度迎來一波中級(jí)行情？
分析人士表示，近期在全球市場(chǎng)疲軟，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑的情況下，高層再度加快審批新項(xiàng)目，以及原有項(xiàng)目的開工建設(shè)。從短期來看，消費(fèi)、出口、投資，在出口下滑、消費(fèi)短期無法有效提振的情況下，只有投資才能拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，而投資的最大受益者無疑就是水泥板塊個(gè)股，5月28日板塊的集體飆升，則是較好的詮釋。后期，隨著政策微調(diào)的不斷出臺(tái)，水泥、工程機(jī)械等基礎(chǔ)建設(shè)板塊將受到極大的利好助推作用，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
“基建投資回暖將部分抵消房地產(chǎn)投資下滑趨勢(shì)，涉及基建項(xiàng)目地區(qū)的需求不足問題得到緩解，水泥行業(yè)將呈現(xiàn)先低后高。”山西證券分析師趙紅表示，業(yè)績(jī)彈性較大的公司是投資者第一選擇，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注冀東水泥、祁連山、亞泰集團(tuán)和ST秦嶺。
廣發(fā)證券分析師表示，目前行業(yè)大部分地區(qū)的水泥企業(yè)已經(jīng)沒有盈利步入虧損階段，水泥價(jià)格再下跌的空間已經(jīng)很小，建議關(guān)注基建受益大和估值便宜的龍頭品種。
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