新版產(chǎn)能置換政策出臺(tái)，綠色建材平臺(tái)上線，建材ETF領(lǐng)漲；創(chuàng)新藥利好頻傳，光伏概念走強(qiáng)

2024年6月21日，市場(chǎng)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指跌破3000點(diǎn)。截至收盤，滬指跌0.24%，深成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%。

板塊方面，腦機(jī)接口、水利、民爆、化學(xué)制藥等板塊漲幅居前，科創(chuàng)板次新、教育、光刻機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備等板塊跌幅居前。

ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，建材ETF領(lǐng)漲；創(chuàng)新藥、光伏類ETF表現(xiàn)亮眼。

【新版“產(chǎn)能置換”將出，綠色建材采購(gòu)平臺(tái)首上線】

消息面上，中國(guó)工信部18日公開(kāi)征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2024年本)(征求意見(jiàn)稿)》的意見(jiàn)，提出嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃項(xiàng)目。實(shí)施辦法要求，確有必要新建、改建的，必須制定產(chǎn)能置換方案，實(shí)施產(chǎn)能置換。新建生產(chǎn)線能效必須達(dá)到《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平》要求的水泥玻璃行業(yè)能效標(biāo)桿水平。

此外，由陜西省經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究會(huì)、西安市建筑節(jié)能協(xié)會(huì)主辦的“數(shù)智融合 砼享集采——助推商砼行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展”大會(huì)于6月18日在西安召開(kāi)。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，“砼享集采·綠色建材集中采購(gòu)平臺(tái)”上線運(yùn)行，該平臺(tái)是全國(guó)首個(gè)綠色建材集中采購(gòu)平臺(tái)。

平安證券認(rèn)為，房地產(chǎn)作為建材重要需求來(lái)源，2024年以來(lái)延續(xù)筑底，政策發(fā)力去庫(kù)存。具體來(lái)看，水泥行業(yè)盈利估值處歷史底部；浮法玻璃承壓，光伏玻璃龍頭仍具成長(zhǎng)性；消費(fèi)建材板塊，渠道變革成效顯現(xiàn)?？紤]板塊股價(jià)調(diào)整較多、估值與持倉(cāng)降至歷史低位，優(yōu)質(zhì)頭部建材公司經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng)，維持建材行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)，重點(diǎn)推薦估值處于低位、確定性較高的穩(wěn)健品種，同時(shí)關(guān)注受益地產(chǎn)政策與銷售改善的彈性標(biāo)的。

相關(guān)ETF：建材ETF(516750)、建材ETF(159745)、建材ETF易方達(dá)(159787)、基建ETF(516950)、基建50ETF(159635)

【創(chuàng)新藥迎利好，相關(guān)ETF強(qiáng)勢(shì)】

消息面上，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（6月20日），美國(guó)生物制藥公司吉利德科學(xué)在官網(wǎng)宣布，其研發(fā)的“Lenacapavir”（來(lái)那卡帕韋）在預(yù)防艾滋病毒方面顯示出了100%的有效性。

此外，美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)成功地整合了一種新型的聚焦超聲刺激技術(shù)，在一項(xiàng)涉及 25 名受試者的研究中，實(shí)現(xiàn)了雙向腦機(jī)接口功能，并利用機(jī)器學(xué)習(xí)對(duì)腦電波進(jìn)行編碼和解碼。

摩根士丹利預(yù)計(jì)，美股創(chuàng)新藥板塊持續(xù)受關(guān)注。雖然美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期推遲，但產(chǎn)業(yè)端的動(dòng)能依然強(qiáng)勁，科技突破帶來(lái)的變革落地性較強(qiáng)，有望帶來(lái)企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。同時(shí)，“降息”大概率“雖遲但到”，2024年全球利率進(jìn)入下行通道的概率或較大，寬松的利率環(huán)境會(huì)進(jìn)一步降低科技及創(chuàng)新藥企業(yè)的投融資成本及研發(fā)成本，形成正向循環(huán)。

相關(guān)ETF：納指生物科技ETF(513290)、科創(chuàng)生物醫(yī)藥ETF(588700)、標(biāo)普生物科技ETF(159502)、創(chuàng)新藥ETF(159992)、生物科技指數(shù)ETF(159849)、醫(yī)療設(shè)備ETF(159873)

【合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，光伏概念股逆勢(shì)走強(qiáng)】

消息面上，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司6月20日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將合理引導(dǎo)光伏上游產(chǎn)能建設(shè)和釋放，避免低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。要鞏固國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的新增裝機(jī)市場(chǎng)，將堅(jiān)持集中式和分布式發(fā)展并重，同時(shí)加快建設(shè)新能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，提高電網(wǎng)對(duì)包括光伏在內(nèi)的新能源發(fā)電的接納、配置和調(diào)控能力。

太平洋證券指出，關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈大底部、分化與新技術(shù)、出海等方向的投資機(jī)會(huì)。1)未來(lái)的半年到一年時(shí)間，是光伏行業(yè)確認(rèn)大周期底部的窗口期。短期看，各環(huán)節(jié)多企業(yè)開(kāi)工率持續(xù)下降，產(chǎn)能出清加速，產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)價(jià)暫穩(wěn)；2)各企業(yè)分化嚴(yán)重，新技術(shù)有加速向上趨勢(shì)。不同環(huán)節(jié)景氣度差異很大(逆變器、輔材較好；龍頭相對(duì)較好)。新技術(shù)有加速趨勢(shì)，HJTBC、疊層是核心；3)出海是產(chǎn)業(yè)鏈共同長(zhǎng)期選擇。

相關(guān)ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF指數(shù)基金(159618)、光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF平安(516180)、光伏ETF(159857)

以上內(nèi)容與數(shù)據(jù)，與界面有連云頻道立場(chǎng)無(wú)關(guān)，不構(gòu)成投資建議。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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