建筑建材 兩因素助水泥業(yè)持續(xù)回暖

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月22日，建筑建材行業(yè)共有62家公司披露了半年報(bào)，其中，今年第二季度共有6家建筑建材類(lèi)上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII身影，累計(jì)持股數(shù)量為6836.53萬(wàn)股，累計(jì)持股市值為9.66億元，占QFII持股市值總額的2.55％。

　　具體來(lái)看，在目前QFII持有的建筑建材股中，QFII二季度新進(jìn)3只個(gè)股，它們分別為：中材國(guó)際、廣田股份、和延長(zhǎng)化建與此同時(shí)，QFII二季度繼續(xù)加倉(cāng)亞廈股份，增持股份數(shù)量為154.05萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為571.94萬(wàn)股。此外，QFII二季度減持祁連山和海螺水泥兩只建筑建材股，減持股份數(shù)量分別為465.05萬(wàn)股和4379.9萬(wàn)股。

　　從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，這6只個(gè)股中，有4只個(gè)股7月份以來(lái)漲幅跑贏大盤(pán)它們分別為：海螺水泥、延長(zhǎng)化建、祁連山和廣田股份。

　　信達(dá)證券認(rèn)為，水泥行業(yè)基本面呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，一方面是由于下游需求逐步回升，另一方面則是因?yàn)樵谒嗌a(chǎn)企業(yè)自主停產(chǎn)或被強(qiáng)制限電后，產(chǎn)能過(guò)剩壓力有所減輕。伴隨著基本面回暖以及國(guó)家和地方一系列穩(wěn)增長(zhǎng)刺激政策的出臺(tái)，水泥股反彈的時(shí)點(diǎn)或?qū)⑻崆暗絹?lái)，維持對(duì)冀東水泥的“增持”評(píng)級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥和祁連山。玻璃行業(yè)尚不具備反轉(zhuǎn)條件，建議關(guān)注從事新型玻璃制品的金剛玻璃和南玻A。新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策，行業(yè)成長(zhǎng)空間巨大，選取“成長(zhǎng)主題”品種，維持對(duì)北新建材、東方雨虹、太空板業(yè)的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，建議重點(diǎn)關(guān)注開(kāi)爾新材和納川股份。