新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司及董事會全體成員、監(jiān)事會全體成員、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　公司根據(jù)2009年第二次臨時(shí)股東大會決議，以及中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]1085號）核準(zhǔn)，以刊登配股說明書及發(fā)行公告前一交易日（即2010年8月17日）本公司總股本368,891,250股為基數(shù)，每10股配售3股，可配售股份總額為110,667,375股人民幣普通股（A股），實(shí)際配售A股109,803,793股。股票面值為人民幣1元，溢價(jià)發(fā)行，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6.40元，募集資金總額為人民幣702,744,275.20元，扣除發(fā)行費(fèi)用26,314,339.11元后，實(shí)際募集資金凈額為676,429,936.09元。上述資金于2010年8月31日全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具信會師報(bào)字（2010）第11897號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　本年度，根據(jù)公司2010年第四次臨時(shí)股東大會決議，對募投項(xiàng)目預(yù)先投入的資金予以置換，本年度使用36691.59萬元，剩余募集資金為31006.25萬元（含利息54.85萬元），存放于公司募集資金專戶中。

　　二、募集資金管理情況

　　2007年5月16日，公司第二屆董事會第19次會議審議通過了《新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理辦法》，并經(jīng)公司2007年第二次臨時(shí)股東大會審議通過；于2009年7月29日根據(jù)上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》進(jìn)行了修訂，并經(jīng)公司2009年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的使用嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)募集資金使用的規(guī)定和公司《募集資金管理辦法》執(zhí)行。

　　2010年10月28日，公司、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱華泰聯(lián)合證券）分別與中國工商銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行營業(yè)部、中國銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行營業(yè)部、中國建設(shè)銀行股份有限公司阿克蘇地區(qū)分行營業(yè)部和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿克蘇林園（兵團(tuán)）支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱三方協(xié)議），公司的全資子公司和田青松建材有限責(zé)任公司、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田屯墾路分理處簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議，協(xié)議與《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶中。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用嚴(yán)格按照公司《募集資金管理辦法》使用，《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》按約履行，協(xié)議各方均按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》履行了相關(guān)職責(zé)。

　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　1.募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況。

　　公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》使用募集資金，截至2010年12月31日募集資金實(shí)際使用情況詳見附表1“募集資金使用情況對照表”。

　　2.募投項(xiàng)目先期投入及置換情況。

　　公司于2010年10月27日召開了第四屆董事會第二次會議和第屆四監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》。2010年11月19日，公司2010第四次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》。

　　為保障本次募集資金投資項(xiàng)目的順利建設(shè)，截至2010年10月15日，公司已使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目57759.09萬元。公司以配股發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金36628.09萬元。

　　3.用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司不存在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的情況。

　　四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

　　本年度，公司沒有變更募投項(xiàng)目。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露募集資金相關(guān)信息及募集資金管理違規(guī)的情形。

　　六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：青松建化2010年度募集資金的管理及使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

　　新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2011年3月7日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　募集資金總額67642.99本年度投入募集資金總額36691.59

　　變更用途的募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額36691.59

　　變更用途的募集資金總額比例

　　承諾投資項(xiàng)目已變更項(xiàng)目，含部分變更募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總額截至期末承諾投入金額本年度投入金額截至期末累計(jì)投入金額截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額截至期末投入進(jìn)度（%））項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化

　　克州2,500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線（配套純低溫余熱發(fā)電）項(xiàng)目-37232-3723230079.5930079.597152.4180.792010/775.08-否

　　巴州2,500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目-21131-21131002113102010/7758.78-否

　　巴州2,500t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目-2372-237200237202011/60-否

　　和田2000t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目-3737-37373737373701002010/6-262.09-否

　　庫車1,200t/d 新型干法水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目-2875-28752875287501002010/2181.60-否

　　合計(jì)-673476734736691.5936691.5930655.41----

　　未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因

　　（分具體募投項(xiàng)目）

　　項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的

　　情況說明

　　募集資金投資項(xiàng)目

　　先期投入及置換情況    截至2010年10月15日，公司已使用自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目57759.09萬元。公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于募集資金置換部分募投項(xiàng)目預(yù)先投入資金的議案》，公司以配股募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金36628.09萬元。

　　用閑置募集資金

　　暫時(shí)補(bǔ)充流動資金情況

　　募集資金結(jié)余的金額及形成原因募集資金余額30951.40萬元，上述五個(gè)項(xiàng)目除和田余熱發(fā)電項(xiàng)目和庫車余熱發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)投入完畢外，巴州生產(chǎn)線、巴州余熱發(fā)電項(xiàng)目和克州生產(chǎn)線（配套余熱發(fā)電項(xiàng)目）尚未完成建設(shè)，以及對巴州生產(chǎn)線的募集資金置換未完成。

　　募集資金其他使用情況