內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　證券代碼：600291 證券簡(jiǎn)稱：西水股份 編號(hào)：臨2012-025

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　【重要內(nèi)容提示】

　　◆ 被擔(dān)保人名稱：

　　包頭市西水水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：“包頭西水水泥”）；

　　烏海市西水水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：“烏海西水水泥”）；

　　◆ 本次擔(dān)保數(shù)額為9，000 萬(wàn)元人民幣；

　　◆ 本次擔(dān)保有無(wú)反擔(dān)保：無(wú)

　　◆ 本次擔(dān)保后，本公司及本公司控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~為19，600 萬(wàn)元，占本公司截止2012年6月30日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.54% 。

　　◆ 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

　　◆ 該項(xiàng)擔(dān)保無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　一、擔(dān)保情況概述 公司于2012 年10 月30日召開第五屆董事會(huì)2012年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為包頭市西水水泥有限責(zé)任公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于公司為烏海市西水水泥有限責(zé)任公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。公司獨(dú)立董事就該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。

　　根據(jù)控股子公司包頭西水水泥和烏海西水水泥的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司同意為其分別向中國(guó)工商銀行股份有限公司包頭青山支行辦理金額總計(jì)為4000萬(wàn)元，保證金為30%的國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資（國(guó)內(nèi)信用證）和中國(guó)工商銀行股份有限公司烏海分行海南支行辦理1400萬(wàn)元國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資和3600萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，期限為一年。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)文）《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保企業(yè)基本情況

　?。ㄒ唬┌^市西水水泥有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：包頭稀土高新區(qū)曙光路

　　法定代表人：劉建良

　　注冊(cè)資本： 4000 萬(wàn)元

　　成立日期：2006 年12 月29 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)自動(dòng)化系統(tǒng)的研制、開發(fā)、安裝服務(wù)；水泥制品的生產(chǎn)銷售；新型水泥的生產(chǎn)、銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：包頭市西水水泥有限責(zé)任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權(quán)，寧夏建材集團(tuán)股份有限公司持有其45%的股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)情況：截止2011 年12 月31 日，包頭西水水泥資產(chǎn)總額為38，786.74 萬(wàn)元，負(fù)債總額為21，388.41 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)17，398.34 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 55.14%。

　　（二）烏海市西水水泥有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地點(diǎn)：烏海市海南區(qū)西卓子山街

　　法定代表人：劉建良

　　注冊(cè)資本： 10000萬(wàn)元

　　成立日期：2007 年1 月11日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營(yíng)范圍：硅酸鹽水泥及水泥熟料制造及銷售。

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：烏海市西水水泥有限責(zé)任公司系本公司控股子公司，本公司持有其55%的股權(quán)，寧夏建材集團(tuán)股份有限公司持有其45%的股權(quán)。

　　財(cái)務(wù)情況：截止2011 年12 月31 日，烏海西水水泥資產(chǎn)總額為86，025.77 萬(wàn)元，負(fù)債總額為21，740.97 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)64，284.79 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為 25.27%。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的簽署

　　本公司擬發(fā)生的為控股子公司擔(dān)保將在本公司董事會(huì)審議通過(guò)后，與具體銀行簽訂擔(dān)保合同。

　　四、董事會(huì)意見

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)為本公司對(duì)控股子公司提供的融資擔(dān)保，所融得的資金全部用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)可控；不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。

　　五、本公司累積對(duì)外擔(dān)保情況

　　截止公告日，公司及公司的控股子公司實(shí)際發(fā)生擔(dān)?？傤~為19，600萬(wàn)元（含以上擔(dān)保），占本公司截止2012年6月30日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.54%；本公司及控股子公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)2012年第二次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　2、包頭西水水泥、烏海西水水泥營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一二年十月三十一日