水泥行業(yè)迎來重大利好

　　這份被業(yè)內(nèi)稱為“軍令狀”的目標(biāo)責(zé)任書稱，各地必須在今年10月31日前開工，否則主要領(lǐng)導(dǎo)將遭到嚴(yán)厲處罰。相比2010年的580萬套各類保障房的建設(shè)任務(wù)，今年保障房建設(shè)量增加了72%。業(yè)內(nèi)人士估算，2011年，保障性安居工程建設(shè)資金總額高達(dá)1.4萬億元人民幣。

　　宏源證券指出，國家千萬套保障房建設(shè)作為政治任務(wù)，具有極強(qiáng)的約束性，對水泥、玻璃等建材的需求有正面的拉動作用。天相投資分析師認(rèn)為，千萬套保障房將促進(jìn)對水泥、鋼鐵等各類建材的需求，提升建材業(yè)景氣。

　　據(jù)了解，去年9月份，住建部等六部委下發(fā)《關(guān)于開展推動建材下鄉(xiāng)試點的通知》，確定山東、寧夏為建材下鄉(xiāng)的試點省份，以推動水泥產(chǎn)品下鄉(xiāng)為主，探索各類推動建材下鄉(xiāng)的具體措施、操作辦法和工作模式，拉開了建材下鄉(xiāng)的序幕。前不久，住建部又宣布了2011年將擴(kuò)大建材下鄉(xiāng)試點范圍。

　　業(yè)內(nèi)分析人士表示，千萬套保障房建設(shè)加上此前建材下鄉(xiāng)范圍的擴(kuò)大將會拉動水泥、鋼材、玻璃等基礎(chǔ)建材產(chǎn)品一定的新增需求，減輕了市場對這些行業(yè)未來產(chǎn)能過剩情況的擔(dān)憂，短期內(nèi)對水泥、玻璃、鋼材等板塊具有刺激作用。

　　水泥 強(qiáng)勢明顯

　　水泥下游需求去向中房地產(chǎn)占1/3，千萬套保障房建設(shè)對水泥股的刺激最為明顯。對此，中信證券在報告中指出，保障房的落實將進(jìn)一步緩解在房地產(chǎn)調(diào)控政策日趨嚴(yán)厲的背景下對商品房需求下滑的悲觀預(yù)期。按照此次1000萬套保障房規(guī)劃來計算，今年水泥新增需求將達(dá)到2.12億噸。

　　水泥行業(yè)進(jìn)入2011年以來，可謂利多頻出，先是中央“一號文”聚焦水利，水泥作為水利建設(shè)重要材料，龐大投資水利工程將增加水泥的需求。水泥股也因此強(qiáng)特征明顯。

　　持續(xù)不斷涌現(xiàn)出來的對行業(yè)發(fā)展有較大正面作用的消息，讓水泥行業(yè)成為了機(jī)構(gòu)研報關(guān)注的焦點。中金公司指出，2011至2012年，水泥行業(yè)供需關(guān)系持續(xù)好轉(zhuǎn)，供不應(yīng)求，價格和盈利水平將獲提高。水泥板塊是2011年應(yīng)當(dāng)重點配置的板塊。

　　業(yè)內(nèi)分析人士在接受《投資快報》記者采訪時表示，千萬套保障房建設(shè)對水泥的需求在億噸水平，這將直接刺激水泥市場需求量。此外，國家今年大力投資水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對水泥的需求也帶來長期的利好刺激。加之建材下鄉(xiāng)對水泥的需求量的增加，未來幾年，都是水泥市場的景氣之年。

　　中信證券分析師表示，一季度水泥價格同比將有較大幅度的提升，水泥上市公司一季報將表現(xiàn)靚麗。進(jìn)入三月中下旬后，直至2012年水泥行業(yè)供需狀況仍將節(jié)節(jié)攀升。目前是逢低買入水泥股的良機(jī)，重點推薦海螺水泥(600585)、華新水泥(600801)、冀東水泥(000401)、天山股份(000877)、江西水泥(000789)等。