新疆天山水泥股份有限公司對外擔(dān)保公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案》，本次涉及對外擔(dān)?？傆?12,000萬元均為本公司為子公司項目貸款及綜合授信提供擔(dān)保。

　　該議案表決情況：與會9名董事以書面表決方式全部同意該對外擔(dān)保議案；該議案需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　本公司之全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司，成立于2010年5月11日，法定代表人：劉成；注冊地點：新疆阜康市重化工業(yè)園區(qū)阜西工業(yè)園；注冊資本2,600萬元；主營業(yè)務(wù)：對水泥行業(yè)的投資（以上項目國家法律、行政法規(guī)有專項審批的除外）。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司之全資子公司喀什天山水泥有限責(zé)任公司，成立于2010年8月23日，法定代表人：楊兆祺；注冊地點：新疆喀什市浩罕鄉(xiāng)夏木帕夏村；注冊資本24,000萬元；主營業(yè)務(wù)：一般經(jīng)營項目：水泥的生產(chǎn)及銷售；石灰石粉的銷售；低溫余熱發(fā)電。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司之全資子公司葉城天山水泥有限責(zé)任公司，成立于2010年8月25日，法定代表人：楊兆祺；注冊地點：新疆葉城縣219國道六公里東側(cè)；注冊資本25,000萬元；主營業(yè)務(wù)：水泥制造，銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司（簡稱：屯河水泥）成立

　　于2000年10月18日，法定代表人：李風(fēng)春；注冊地點：新疆昌吉市河灘北路8號；注冊資本35,000萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)；主營業(yè)務(wù)：水泥生產(chǎn)及銷售；截止2009年12月31日，該公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額165,656萬元， 負(fù)

　　債總額112,730.53萬元（其中銀行貸款總額72,072萬元，流動負(fù)債總額84,871.23萬元），凈資產(chǎn)為52,925萬元，銷售收入88,916萬元，凈利潤為13,802萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　伊犁天山水泥有限責(zé)任公司是由本公司控股子公司屯河水泥設(shè)立的全資子公司，成立于2010年7月20日，法定代表人：黃金平，注冊地址：新疆察布查爾縣伊南工業(yè)園區(qū)管委會，首期注冊資本為480萬元，主營業(yè)務(wù)：水泥熟料，水泥的生產(chǎn)銷售，對水泥行業(yè)的投資，商品混凝土及水泥制品的生產(chǎn)銷售。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　富蘊天山水泥有限責(zé)任公司是由本公司控股子公司屯河水泥設(shè)立的全資子公司，成立于2010年10月21日，首期注冊資本500萬元，住所：富蘊縣富興路，法定代表人：黃金平，經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：對水泥行業(yè)的投資、管理。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　額敏天山水泥有限責(zé)任公司由本公司控股子公司屯河水泥設(shè)立的全資子公司，成立于2010年10月20日，首期注冊資本500萬元，住所：額敏縣二支河牧場，法定代表人：黃金平，經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：（國家法律，行政法規(guī)有專項審批的項目除外）；水泥及其制品的生產(chǎn)、銷售、商品混凝土的生產(chǎn)及銷售、礦粉的生產(chǎn)及銷售。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司設(shè)立全資子公司哈密天山水泥有限責(zé)任公司，成立于2010年10月20日，首期注冊資本5000萬元，住所：哈密工業(yè)園區(qū)重工業(yè)加工區(qū)，法定代表人：吳忠魁，經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營范圍：（國家法律，行政法規(guī)有專項審批的項目除外）；水泥、混凝土生產(chǎn)、銷售。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司設(shè)立全資子公司吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司，成立于2010年10月22日，首期注冊資本4000萬元，住所：吐魯番市大河沿鎮(zhèn)新編30區(qū)大河沿鎮(zhèn)天山北路西側(cè)，法定代表人：王魯巖，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：（具體經(jīng)營的項目以有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或頒發(fā)的許可證、資質(zhì)證書為準(zhǔn)）一般經(jīng)營范圍：（國家法律，行政法規(guī)有專項審批的項目除外）水泥、熟料及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、

　　銷售。礦產(chǎn)品的銷售，混凝土的銷售。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司之控股子公司新疆和靜天山有限責(zé)任公司成立于1996年，法定代表人：楊兆祺，注冊地點：新疆和靜鎮(zhèn)查汗通溝東路；注冊資本3,552.61萬元，本公司持有該公司74.63%的股權(quán)。主營業(yè)務(wù)：水泥生產(chǎn)、銷售、運輸。截止2009年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額34,192.86萬元，負(fù)債總額25645.39萬元（其中銀行貸款總額14,205.91萬元，流動負(fù)債總額12,038.44萬元），凈資產(chǎn)8547.47萬元，2009年銷售收入20578.39萬元，凈利潤1718.82萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司（簡稱：天山多浪）成立于1998年9 月26日，法定代表人：楊兆祺；注冊地點：阿克蘇市南郊路9

　　號；注冊資本44,332.46萬元；經(jīng)營范圍：水泥生產(chǎn)、銷售。石灰、石灰石開采、銷售；石灰石粉銷售；綠泥石片巖開采、粘土礦開采、石英砂巖開采；泥巖開采、銷售；余熱發(fā)電銷售；汽車公路貨運服務(wù)及技術(shù)咨詢服務(wù)。截止2009年12月31日，該公司經(jīng)審計資產(chǎn)總額76,481.1萬元，負(fù)債總額53506萬元（其中銀行貸款總額8,750萬元，流動負(fù)債總額52,478萬元），凈資產(chǎn)22,974.91萬元，2009年銷售收入61,561.9萬元，凈利潤10,109.81萬元。該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　庫車天山水泥有限責(zé)任公司由本公司全資子公司天山多浪投資新設(shè)的全資子公司，成立于2010年10月22日，首期注冊資本1000萬元，住所：庫車縣北郊新村290號，法定代表人：楊兆祺，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：（具體經(jīng)營的項目以有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件或頒發(fā)的許可證、資質(zhì)證書為準(zhǔn)）無。一般經(jīng)營范圍：

　　（國家法律，行政法規(guī)有專項審批的項目除外）水泥制造、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。

　　該公司為本公司合并報表范圍內(nèi)的公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的方式、期限和金額

　　1、被擔(dān)保的中長期項目資金借款情況

　　單位：萬元

　　借款銀行 借款單位 借款金額 擬借款期限 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　新疆阜康天山水泥

　　中國銀行阜康市支行 有限責(zé)任公司 22,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　新疆阜康天山水泥

　　國家開發(fā)銀行新疆分行 有限責(zé)任公司 20,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　喀什天山水泥有限

　　中國銀行喀什地區(qū)分行 責(zé)任公司 44,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　葉城天山水泥有限

　　昆侖銀行烏魯木齊分行 責(zé)任公司 45,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　伊犁天山水泥有限

　　中國銀行伊犁州分行 責(zé)任公司 49,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　吐魯番天山水泥有

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 限責(zé)任公司 6,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　哈密天山水泥有限

　　交通銀行新疆區(qū)分行 責(zé)任公司 43,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　合計 229,000

　　2、被擔(dān)保的綜合授信情況

　　單位：萬元

　　借款銀行 借款單位 借款金額 擬借款期限 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　吐魯番天山水泥有

　　國家開發(fā)銀行新疆分行 限責(zé)任公司 29,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　富蘊天山水泥有限

　　中國銀行阿勒泰支行 責(zé)任公司 28,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　額敏天山水泥有限

　　中國銀行塔城地區(qū)分行 責(zé)任公司 31,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　新疆和靜天山水泥

　　國家開發(fā)銀行新疆分行 有限責(zé)任公司 45,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　庫車天山水泥有限

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 責(zé)任公司 50,000 依照投資回收期確定 信用保證 天山股份

　　合計 183,000

　　四、董事會意見

　　本公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案》，董事會認(rèn)為上述為子公司提供的擔(dān)保是基于子公司項目建設(shè)對資金的正常需要，子公司在其項目建成后將資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保，董事會一致同意本公司提供上述擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2010年9月30日，母公司對子公司、子公司對母公司、子公司之間的互保余額（按持股比例計算）為200,661.07萬元，占2009年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的105.51 ％；公司及控股子公司不存在對外擔(dān)保；合計擔(dān)保余額為

　　200,661.07萬元，占2009年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的105.51 ％，具體如下：

　　1、截止2010年9月30日，母公司、控股子公司不存在對外擔(dān)保；

　　2、截止2010年9月30日，母公司對控股子公司提供擔(dān)保的累計余額為 190,063.24萬元，占2009年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的99.94％，部分子公司

　　的其它股東也承擔(dān)了相應(yīng)的擔(dān)保；

　　3、截止2010年9月30日，子公司之間的互保余額（按持股比例計算）為 2,394.10 萬元；占2009年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.26 ％，部分子公司的

　　其它股東也承擔(dān)了相應(yīng)的擔(dān)保；

　　4、截止2010年9月30日，子公司對母公司提供擔(dān)保的累計余額（按持股比例計算）為 8,203.73 萬元；占2009年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.31％。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字生效的四屆十八次董事會決議；

　　2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十六日