天山水泥2011年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示： 在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　一、會議召開情況

　　1、會議日期：2011 年 1 月 27 日上午 10：30

　　2、會議召集人：公司第四屆董事會

　　3、會議主持人：公司董事長張麗榮

　　4、會議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市河北東路 1256 號公司二樓會議室

　　5、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳 交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東及股東代理人共 8 名，共持有表決權(quán)股份總數(shù) 176,613,092 股，占本公 司股份總數(shù)的 45.41%。

　　2、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東、羅成麗律師對本次大會進(jìn)行見證。

　　三、議案表決情況 會議以計名投票方式形成以下決議：

　　3

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于奇臺天山水泥有限責(zé)任公司 180m /h 商品混凝土

　　生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新設(shè)全資子公司奇臺天

　　3

　　山水泥有限責(zé)任公司，并由其投資 2477.88 萬元在昌吉州奇臺縣建設(shè) 180m /h 商

　　品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092

　　股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　　3

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于伊犁天山水泥有限責(zé)任公司 2×180m /h 商品混凝

　　土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山

　　3

　　水泥有限責(zé)任公司投資 3887 萬元，在伊犁州察布查爾縣建設(shè) 2×180m /h 商品混

　　凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092

　　股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　?。ㄈ?、審議通過了《關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司庫車分公司 2

　　3

　　×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線建設(shè)工程的議案》

　　同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司新設(shè)庫車分公

　　3

　　司，并由其投資 3887 萬元，在阿克蘇庫車縣建設(shè) 2×180m /h 商品混凝土生產(chǎn)線

　　項(xiàng)目。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092

　　股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任 公司購買泵車的議案》

　　同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資 1600 萬元 購買 4 輛泵車。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 172,593,872 股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的 97.72%；反對為 4,019,220 股；占到會有表決權(quán)股 份數(shù)的 2.28%,棄權(quán)為 0 股。

　?。ㄎ澹?、審議通過了《關(guān)于審議本公司 2011 年度貸款及授信額度并授權(quán)公司

　　總裁在額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

　　同意本公司 2011 年度在 151,043 萬元短期貸款、17,500 萬元長期貸款及

　　14,500 萬元保函或銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)辦理相關(guān)融資業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司總 裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件。同意本公司之全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有 限責(zé)任公司、宜興天山水泥有限責(zé)任公司 2011 年度繼續(xù)申請辦理短期流動資金 貸款 11,450 萬元，新增流動資金借款 3000 萬元，新增綜合授信 8000 萬元。具 體如下：

　　1、2011 年母公司擬向銀行申請的貸款及授信

　　根據(jù) 2011 年公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和融資計劃以及債務(wù)重組約定，提請公司董 事會審議批準(zhǔn)對債務(wù)重組貸款到期繼續(xù)轉(zhuǎn)貸。同時，對于 2011 年到期的短期流 動資金借款歸還后重新申請貸款，并新增部分流動資金貸款。

　　1）、2011年需要向銀行申請轉(zhuǎn)貸的債務(wù)重組短期貸款明細(xì)如下：

　　金額（萬                         借款

　　銀行               借貸日期    還貸日期         利率  擔(dān)保方式     擔(dān)保方

　　元）                           期限

　　新疆屯河水泥中國銀行新

　　3,515    2010.6.18   2011.6.18  一年 基準(zhǔn)  股權(quán)質(zhì)押  有限責(zé)任公司疆區(qū)分行

　　交通銀行新                                                        新疆巴州天山

　　500     2010.3.29   2011.3.29  一年 基準(zhǔn)  股權(quán)質(zhì)押

　　疆區(qū)分行                                                          水泥有限責(zé)任

　　公司

　　交通銀行新                                                        新疆和靜天山

　　2,500    2010.3.30   2011.3.30  一年 基準(zhǔn)  股權(quán)質(zhì)押

　　疆區(qū)分行                                                          水泥有限責(zé)任

　　公司

　　新疆天山水泥

　　建行吐魯番  3,400     2010.3.27   2011.3.26  一年 基準(zhǔn)  資產(chǎn)抵押 股份有限公司

　　地區(qū)分行                                                          吐魯番熟料分

　　公司建行哈密分

　　628     2010.4.7    2011.4.6   一年 基準(zhǔn)  資產(chǎn)抵押 新疆天山水泥行

　　股份有限公司

　　哈密分公司

　　工行巴州分                                                        阿克蘇天山多

　　800     2010.3.11   2011.3.11  一年 基準(zhǔn)     擔(dān)保

　　行                                                                浪水泥有限責(zé)

　　任公司

　　合計          11,343

　　2）、2011年內(nèi)需向銀行申請的授信明細(xì)如下：

　　銀行      金額（萬元）  授信期限      利率      擔(dān)保方式       擔(dān)保方光大銀行北京

　　20,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用西單支行浦發(fā)銀行烏魯

　　17,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行昆侖銀行烏魯

　　10,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行農(nóng)業(yè)銀行新疆

　　20,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用分行中國銀行新疆

　　16,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用分行建設(shè)銀行烏魯

　　木齊黃河路支      35,200       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用行興業(yè)銀行烏魯

　　5,000        一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行烏魯木齊商業(yè)

　　16,000       一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用銀行昆侖支行招商銀行烏魯

　　7,500        一年    基準(zhǔn)下浮10%     信用木齊分行

　　招商銀行烏魯                                                   阿克蘇天山多浪水

　　7,500        一年    基準(zhǔn)下浮10%     擔(dān)保

　　木齊分行                                                       泥有限責(zé)任公司

　　合計        154,200

　　3）、2011年內(nèi)在上述授信基礎(chǔ)上需向銀行申請的短期流動資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行         金額（萬元）   借款期限        利率      擔(dān)保方式光大銀行北京西

　　20,000         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用單支行浦發(fā)銀行烏魯木

　　10,000        一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用齊分行昆侖銀行烏魯木

　　10,000        一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用齊分行農(nóng)業(yè)銀行新疆分

　　20,000         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用行中國銀行新疆分

　　16,000        一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用行建設(shè)銀行烏魯木

　　齊黃河路支行        35,200         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用興業(yè)銀行烏魯木

　　5,000         一年      基準(zhǔn)下浮10%     信用齊分行招商銀行烏魯木

　　7,500          一年      基準(zhǔn)下浮10%      信用齊分行烏魯木齊商業(yè)銀

　　16,000          一年      基準(zhǔn)下浮10%      信用行昆侖支行

　　合計           139,700

　　4）、2011年內(nèi)需向銀行申請的中長期流動資金貸款明細(xì)如下：

　　銀行        金額（萬元）    借款期限        利率       擔(dān)保方式

　　中信銀行烏魯木

　　17,500         兩年      基準(zhǔn)下浮10%      信用

　　齊分行

　　上述授信截止 2010 年 11 月 30 日已用于流動資金貸款 57,800 萬元，用于保 函 1631.29 萬元，擬申請授信 154,200 萬元用于短期流動資金借款、銀行承兌匯 票、保函等業(yè)務(wù)；此外需向銀行申請中長期流動資金貸款。具體情況如下：

　　（1）光大銀行北京西單支行 2010 年授予本公司 20,000 萬元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬元用于短期流動資金借款。該授信將于 2011年到期，擬繼續(xù)申請，全部用于短期流動資金借款。

　?。?）浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 17,000 萬元綜合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 10,000 萬用于短期流動資金借款，744.56 萬元用 于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，其中 10,000 萬繼續(xù)用于短期 流動資金借款，另 7,000 萬元用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè) 務(wù)。

　?。?）昆侖銀行烏魯木齊分行2010年授予本公司的5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末公司已使用5,000萬用于短期流動資金借款。該授信將于2011到期， 擬繼續(xù)申請，同時新增授信5,000萬元，2011向昆侖銀行烏魯木齊分行共計申請 授信10,000萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　　（4）農(nóng)業(yè)銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 10,000 萬元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 5,000 萬用于短期流動資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，同時新增授信 10,000 萬元，2011 向農(nóng)業(yè)銀行新疆分行共計 申請授信 20,000 萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）中國銀行新疆分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,000 萬用于短期流動資金借款。該授信將于 2011到期，擬繼續(xù)申請，同時新增授信 11,000 萬元，2011 向中國銀行新疆分行共計申請授信 16,000 萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）建行黃河路支行 2010 年授予本公司的 5,200 萬元綜合授信，截止 2010 年 11 月末公司已全部用于短期流動資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申 請，同時新增授信 30,000 萬元，2011 向建行黃河路支行共計申請授信 35,200 萬元用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）興業(yè)銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 5,000 萬元綜合授信，截 止 2010 年 11 月末公司已使用 3,000 萬用于短期流動資金借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，用于短期流動資金借款業(yè)務(wù)。

　?。?）招行烏魯木齊人民路支行 2010 年授予本公司的 15,000 萬元綜合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 5,600 萬用于短期流動資金借款，886.73 萬元 用于保函業(yè)務(wù)。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，其中 7500 萬元用于短期流動資金借款，其余用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中 7,500 萬元為信用方式，另有 7,500 萬元為擔(dān)保方式，擔(dān)保方為阿克蘇天山多浪 水泥有限責(zé)任公司；

　?。?）烏魯木齊商業(yè)銀行 2010 年授予本公司的 16,000 萬元綜合授信，截止2010 年 11 月末公司已使用 6,000 萬用于短期流動資金借款，10,000 萬元用于長 期借款。該授信將于 2011 到期，擬繼續(xù)申請，用于短期期流動資金借款。

　?。?0）中信銀行烏魯木齊分行 2010 年授予本公司的 20,000 萬元綜合授信， 截止 2010 年 11 月末公司已使用 2,500 萬用于長期借款，2011 年擬用剩余授信申 請 17，500 長期流動資金貸款。

　　2、授權(quán)

　　在上述 151,043 萬元短期貸款、17,500 萬元長期貸款及 14,500 萬元保函或 銀行承兌匯票額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、 《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等相關(guān)的法律文件，公司董事會將不 再逐筆形成董事會決議。

　　3、2011 年向銀行申請的貸款及綜合授信的擔(dān)保情況介紹 應(yīng)銀行對貸款擔(dān)保方式的要求，公司自 2004 年逐步利用自有資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押為貸款進(jìn)行擔(dān)保，已經(jīng)辦理資產(chǎn)抵押或股權(quán)質(zhì)押手續(xù)的包括公司母公司的 部分機(jī)器設(shè)備、部分控股子公司的股權(quán)。2011 年根據(jù)公司融資計劃，公司的部 分貸款到期后，公司擬采用抵押部分固定資產(chǎn)和質(zhì)押本公司持有的控股子公司的 股權(quán)為繼續(xù)申請的貸款提供擔(dān)保：

　　本公司繼續(xù)用持有新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公司 74.63%的股權(quán)、新疆巴 州天山水泥有限責(zé)任公司 90%的股權(quán)作質(zhì)押，為本公司在交通銀行新疆維吾爾自 治區(qū)分行 3,000 萬元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司繼續(xù)用持有的新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 51％的股權(quán)作質(zhì)押為本公 司在中國銀行新疆分行 3,515 萬元的短期貸款提供擔(dān)保；

　　招商銀行烏魯木齊人民路支行授予本公司 7,500 萬元的綜合授信將于 2011 年到期，在到期時繼續(xù)由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保；

　　本公司繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司吐魯番熟料分公司的機(jī)器設(shè)備及 房產(chǎn)、建筑物作抵押，為吐魯番熟料分公司在建設(shè)銀行吐魯番分行 3,400 萬元短 期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司繼續(xù)用新疆天山水泥股份有限公司哈密分公司的機(jī)器設(shè)備及房產(chǎn)、建 筑物作抵押，為哈密分公司在建設(shè)銀行哈密分行 628 萬元短期貸款提供擔(dān)保；

　　本公司由阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為新疆天山水泥股份有限公司 塔里木分公司在工行巴州分行 800 萬元短期貸款提供擔(dān)保。

　　上述母公司 183,043 萬元貸款及綜合授信額度范圍內(nèi)全權(quán)委托公司總裁與 銀行等金融機(jī)構(gòu)簽訂《貸款合同》、《保證合同》、《抵押合同》及《質(zhì)押合同》等 相關(guān)的法律文件，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議。

　　4、2011 年全資子公司申請貸款情況如下

　　1）、2011 年阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司繼續(xù)向銀行申請辦理的短期 貸款明細(xì)如下：

　　借款

　　銀行     金額（萬元）  借貸日期   還貸日期         利率   擔(dān)保方式   擔(dān)保方

　　期限工行阿克蘇

　　地區(qū)分行     3,000.00    2010.3.24  2011.3.23  一年  基準(zhǔn)      抵押工行阿克蘇

　　1,000.00    2010.3.24  2011.3.23  一年  基準(zhǔn)      抵押地區(qū)分行

　　中行阿克蘇  1,450.00    2009.12.21  2010.12.20 一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份地區(qū)分行

　　合計          5,450

　　此外，2011年需向銀行申請的綜合授信：

　　金額（萬

　　銀行                借款期限  利率  擔(dān)保方式       擔(dān)保方

　　元）

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000 一年 基準(zhǔn)下浮 信用保證 新疆天山水泥股份有限公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　2）、宜興天山水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱：宜興天山）2011 年繼續(xù)向銀行申 請辦理貸款明細(xì)：

　　借款

　　銀行     金額（萬元）  借貸日期   還貸日期         利率   擔(dān)保方式   擔(dān)保方

　　期限浦發(fā)銀行宜

　　1,200.00    2010.8.2    2011.8.2  一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份興支行浦發(fā)銀行宜

　　1,800.00    2010.8.6    2011.8.6  一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份興支行中信銀行無

　　錫清楊路支  3,000.00    2010.5.28   2011.5.20  一年  基準(zhǔn)      擔(dān)保    天山股份行

　　合計          6,000

　　此外，2011 年將新增借款明細(xì)如下：

　　擔(dān)保金額 借款金額  借款期限  利率

　　擔(dān)保方式

　　銀行名稱     （萬元）                                       擔(dān)保方

　　興業(yè)銀行無錫分行  3,000    3,000     一年     基準(zhǔn)   信用保證   天山股份

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為 176,613,092 股，經(jīng)表決，同意為 176,613,092股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對為 0 股；棄權(quán)為 0 股。

　　（六）、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　同意 2011 年度本公司為子公司提供擔(dān)保 86,770.1419 萬元、子公司為本公 司擔(dān)保 8,300 萬元、子公司之間互保 20,500 萬元范圍內(nèi)辦理相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)，并 授權(quán)公司總裁就本事項(xiàng)簽署相關(guān)法律文件，具體如下：

　　1、繼續(xù)為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司及其子公司 2011 年到期貸款及授信 提供擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　借款單                            還款日 借款期

　　銀行名稱        擔(dān)保金額  借款金額 借款日期             利率 擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　位                                期    限

　　無錫市農(nóng)行營業(yè)                        2010.11. 2011.11

　　1,236     1,236              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　部                                       18     .17

　　無錫市農(nóng)行營業(yè)                        2010.11. 2011.11

　　1,150     1,150              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　部                                       22     .21

　　2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　4      .4

　　江蘇天                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　山水泥                       5      .5

　　集團(tuán)有                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行            1,000     1,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　限公司                       8      .8

　　江蘇天                    2010.03. 2011.03

　　交行河埒支行       1,347.1419 1,347.1419             一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　山水泥                       9      .9

　　集團(tuán)有                                                      天山股

　　招商銀行城南支                        2010.12. 2011.12

　　限公司      1,187     1,187              一年 基準(zhǔn) 信用保證份、陳建

　　行                                       02     .01

　　良

　　民生銀行南京分                        2010.3.1 2011.3.

　　5,000      2,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證天山股份

　　行                                       2      11

　　基準(zhǔn)

　　光大銀行北京西                        2010.05. 2011.01

　　5,000      5,000              一年 下浮 信用保證天山股份

　　單支行                                   25     .26

　　10%

　　天 山 股

　　份、江蘇

　　江蘇銀行無錫河                        2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　2,000      2,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證

　　埒支行                                   16     .15                    集團(tuán)有限

　　公司、陳

　　建良

　　天 山 股

　　無錫天                                                     份、江蘇

　　江蘇銀行無錫河山水泥                  2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　2,000      2,000              一年 基準(zhǔn) 信用保證

　　埒支行      有限公                       14     .13                    集團(tuán)有限

　　司                                                         公司、陳

　　建良

　　基準(zhǔn) 信用保證 天山股

　　份、江蘇

　　2010.09. 2011.09                 天山水泥

　　500       500               一年

　　21     .20                    集團(tuán)有限

　　江蘇銀行無錫河                                                         公司、陳

　　埒支行                                                                   建良

　　22,420.1419 19,420.1419

　　合 計

　　備注：

　　民生銀行南京分行授予江蘇天山5,000萬元綜合授信，截止2010年11月末江蘇天山已使用2,000萬用于短期流動資金借款，3,000萬元用于銀票業(yè)務(wù)。該授信將于2011到期，繼續(xù)申請，用于短期流動資金借款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。

　　2、繼續(xù)為宜興天山水泥有限責(zé)任公司2011年到期貸款提供擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　借款        擔(dān)保

　　銀行名稱 擔(dān)保金額 借款金額 借款日期  還款日期       利率          擔(dān)保方

　　期限        方式

　　浦發(fā)銀行宜                                                   信用

　　1,200     1,200 2010.8.2  2011.8.2一年 基準(zhǔn)

　　興支行                                                      保證 天山股份

　　浦發(fā)銀行宜                                                   信用

　　1,800     1,800 2010.8.6  2011.8.6一年 基準(zhǔn)

　　興支行                                                      保證 天山股份

　　中信銀行無

　　信用

　　錫清楊路支     3,000     3,000 2010.5.28 2011.5.20一年 基準(zhǔn)        天山股份

　　保證

　　行

　　合 計        6,000     6,000

　　為宜興天山水泥有限責(zé)任公司新增借款提供擔(dān)保，明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱     擔(dān)保金額 借款金額 借款期限  利率  擔(dān)保方式      擔(dān)保方

　　興業(yè)銀行無錫分行  3,000   3,000     一年     基準(zhǔn)  信用保證     天山股份

　　3、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司提供擔(dān)保

　　1）、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　擔(dān)保金 貸款金                  擔(dān)保 利率

　　貸款銀行                   借款日期 還款日期           擔(dān)保方式 擔(dān)保方

　　額    額                     期限

　　基準(zhǔn)下

　　交通銀行新疆區(qū)分行  3,000  500  2009.6.29 2011.6.28 二年     信用保證 天山股份

　　浮5%

　　工行昌吉州分行      9,400 9,400  2010.6.22 2011.6.21 一年 基準(zhǔn) 信用保證 天山股份

　　建行昌吉州分行      5,500 5,500  2010.4.12 2011.4.11 一年 基準(zhǔn) 信用保證 天山股份

　　基準(zhǔn)

　　中行昌吉州分行      2,000 2,000 2010.03.062010.12.16 一年    信用保證 天山股份

　　下浮

　　合計       19,900  17,400

　　2）、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司銀行承兌匯票明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　銀行        擔(dān)保金額 銀票金額  擔(dān)保期限   擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　烏魯木齊商行昌吉分行 8,000    1,360      一年     信用保證   天山股份

　　民生銀行深圳分行     10,000    990       一年     信用保證   天山股份

　　合計        18,000   2,350

　　3）、為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司新增借款提供擔(dān)保，如下：

　　單位：萬元

　　銀行名稱  擔(dān)保金額 借款金額 借款期限 利率   擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　中行昌吉州分行  8,000   8,000  一年   基準(zhǔn)下浮 信用保證   天山股份

　　4、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司提供的擔(dān)保

　　1）、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司短期流動資金借款明細(xì)如下：

　　單位：萬元              貸款銀行     貸款金額 借款期限 利率     擔(dān)保方式   擔(dān)保方

　　中行阿克蘇地區(qū)分行   1,450  一年    基準(zhǔn)     信用保證  天山股份

　　2）、為阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司新增綜合授信明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　授信銀行     授信金額  期限    利率   擔(dān)保方式      擔(dān)保方

　　浦發(fā)銀行烏魯木齊分行 8,000  一年  基準(zhǔn)下浮 信用保證     天山股份

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、由子公司為本公司提供的擔(dān)保

　　2010年末本公司子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司為本公司綜合授信7,500萬元提供擔(dān)保，為新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流動資金貸款1,717萬元提供擔(dān)保。2011年上述綜合授信及800萬元流動資金貸款將要到期，繼續(xù)提供擔(dān)保。

　　1）、流動資金貸款明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　擔(dān)保金 貸款金                    借款

　　貸款銀行                借款日期  還款日期      利率擔(dān)保方式    擔(dān)保方

　　額    額                       期限

　　基準(zhǔn)        阿克蘇天山多浪水

　　工商銀行巴州分行  800   800  2010.3.11 2011.3.10 一年   信用保證

　　下浮        泥有限責(zé)任公司

　　2）、綜合授信明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　擔(dān)保

　　授信銀行    授信金額 借款期限  利率          擔(dān)保方

　　方式

　　基準(zhǔn) 信用 阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年

　　下浮 保證 任公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　6、2011年需由子公司之間提供擔(dān)保20,500萬元：

　　1）、2011年到期后貸款或授信繼續(xù)由后注擔(dān)保方提供擔(dān)保：

　　單位：萬元

　　貸款   擔(dān)保  貸款                   借款   利率   擔(dān)保

　　被擔(dān)保方                     借貸日期  還貸日期                      擔(dān)保方

　　銀行   金額  金額                   期限          方式

　　江蘇銀

　　無錫天山                                                          天山股份、江蘇天

　　行無錫                                             信用保

　　水泥有限         2,000 2,000  2010.9.16 2011.9.15 一年 基準(zhǔn)       山水泥集團(tuán)有限

　　河埒支                                              證

　　公司                                                              公司、陳建良

　　行

　　江蘇銀

　　無錫天山                                                          天山股份、江蘇天

　　☆        行無錫                                             信用保

　　水泥有限         2,000 2,000  2010.9.14 2011.9.13 一年 基準(zhǔn)       山水泥集團(tuán)有限

　　河埒支                                              證

　　公司                                                              公司、陳建良

　　行

　　江蘇銀

　　無錫天山                                                          天山股份、江蘇天

　　行無錫                                             信用保

　　水泥有限          500   500  2010.9.21 2011.9.20 一年 基準(zhǔn)        山水泥集團(tuán)有限

　　河埒支                                              證

　　公司                                                              公司、陳建良

　　行蘇州天山 浦發(fā)銀

　　信用保 江蘇天山水泥集水泥有限 行滄浪  1,000  500  2010.5.31 2011.5.31 一年 基準(zhǔn)

　　證    團(tuán)有限公司

　　公司    支行新疆屯河水泥有限

　　中國銀

　　責(zé)任公司                                                   信用保 新疆屯河金波水

　　行沙灣  5,000 2,000                  一年   基準(zhǔn)

　　沙灣五宮                                                    證    泥有限責(zé)任公司、

　　縣支行

　　水泥分公                                                          新疆屯河富蘊(yùn)水

　　司                                                             泥有限責(zé)任公司

　　合計 10,500 7,000

　　2）、新增綜合授信明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　被擔(dān)保方      授信銀行  授信金額 期限      利率  擔(dān)保方式       擔(dān)保方

　　新疆米東天山水浦發(fā)銀行烏魯                                    阿克蘇天山多浪水

　　10,000   一年 基準(zhǔn)下浮 信用保證

　　泥有限責(zé)任公司 木齊分行                                       泥有限責(zé)任公司

　　該綜合授信用于短期流動資金、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)的辦理。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為176,613,092股，經(jīng)表決，同意為172,593,872股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的97.72%；反對為4,019,220股；占到會有表決權(quán)股份數(shù)的2.28%,棄權(quán)為0股。

　?。ㄆ撸?、審議通過了《關(guān)于本公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券的議案》同意本公司發(fā)行不超過8億元人民幣的中期票據(jù)，及不超過8億元人民幣的

　　短期融資券，該額度不高于公司2010年度凈資產(chǎn)的40%，具體如下：

　　1、發(fā)行方案

　　1）、發(fā)行金額：在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊本金總額不超過8億元人民幣（含8億元人民幣）的中期票據(jù)及不超過8億元人民幣（含8億元人民幣）的短期融資券發(fā)行額度，并在發(fā)行額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場情況、利率變化及公司自身資金需求在中國境內(nèi)一次或分期、部分或全部發(fā)行。

　　2）、期限：不超過5年（含5年）。

　　3）、利率：中期票據(jù)及短期融資券的利率將根據(jù)公司信用評級情況及資金市場供求關(guān)系確定，但不高于中國人民銀行規(guī)定的同期銀行貸款利率。

　　4）、發(fā)行對象：面向全國銀行間市場機(jī)構(gòu)投資者。

　　5）、募集資金用途：用于補(bǔ)充流動資金、項(xiàng)目建設(shè)和置換部分銀行貸款。

　　2、授權(quán)事宜為保證此次發(fā)行順利進(jìn)行，提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)處理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行（以下稱本次發(fā)行）有關(guān)的全部事宜，包括（但不限于）：

　　1）、確定具體的發(fā)行方案、發(fā)行時機(jī)、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、承銷方式等，及辦理中期票據(jù)、短期融資券的注冊、上市手續(xù)；

　　2）、決定聘請為本次發(fā)行提供服務(wù)的主承銷商及其他中介機(jī)構(gòu)；

　　3）、根據(jù)交易商協(xié)會要求，制作、修改和報送本次發(fā)行的申報材料；

　　4）、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報、執(zhí)行本次發(fā)行、上市及投資過程中發(fā)生的一切協(xié)議、合同和文件（包括但不限于公司發(fā)行中期票據(jù)、短期融資券注冊報告、發(fā)行公告、發(fā)行計劃、募集說明書、承銷協(xié)議等）；

　　5）、根據(jù)實(shí)際情況決定募集資金在上述募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　6）、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　7）、根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露；

　　8）、辦理與本次中期票據(jù)、短期融資券發(fā)行相關(guān)的其它事宜。上述授權(quán)中第1至6項(xiàng)授權(quán)經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行的中期票據(jù)、短期融資券的注冊有效期內(nèi)持續(xù)有效，第7至8項(xiàng)授權(quán)在相關(guān)事件存續(xù)期內(nèi)有效。

　　該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為176,613,092股，經(jīng)表決，同意為176,613,092股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。

　?。ò耍?、審議通過了《關(guān)于本公司及所屬公司計提減值準(zhǔn)備的議案》同意本公司及所屬公司2010年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備9,871.26萬元；2011年計提減值準(zhǔn)備6,066.51萬元；2012年計提減值準(zhǔn)備4,424.86萬元，具體如下：

　　1、按照國家淘汰落后產(chǎn)能政策要求計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備