太原獅頭水泥股份有限公司2010年第三季度報告

    目錄
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情況......................................................................2
    §3 重要事項..........................................................................3
    §4 附錄..............................................................................5
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 公司第三季度財務報告未經(jīng)審計。
    1.4
    公司負責人姓名 鄧守信
    主管會計工作負責人姓名 羅效科
    會計機構負責人（會計主管人員）姓名 周浩
    公司負責人鄧守信、主管會計工作負責人羅效科及會計機構負責人（會計主管人員）周浩聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
    幣種:人民幣
    本報告期末比
    本報告期末 上年度期末 上年度期末增
    減(%)
    總資產(chǎn)(元) 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98 -4.52
    所有者權益（或股東權益）(元) 881,429,639.96 877,878,473.38 0.4
    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 3.8323 3.8169 0.4
    股）
    年初至報告期期末 比上年同期增
    （1－9月） 減(%)
    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 2,559,720.81 -87.78
    每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 0.011 -87.78
    股）
    報告期 年初至報告期期末 本報告期比上
    （7－9月） （1－9月） 年同期增減(%)
    歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 1,837,505.79 3,551,166.58 -66.51
    基本每股收益（元/股） 0.008 0.015 -66.51
    扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 0.008 0.016 -65.02
    /股)
    稀釋每股收益（元/股） 0.008 0.015 -66.51
    加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.056 0.403 減少0.408個
    百分點
    扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn) 0.075 0.431 減少0.425個
    收益率（%） 百分點
    扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
    單位：元 幣種:人民幣
    項目 年初至報告期期末金額
    （1－9月）
    扣除資產(chǎn)減值準備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 -231,069.15
    所得稅影響額 57,767.29
    合計 -173,301.86
    2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
    期末持有無限售條件流通股的數(shù) 種類
    量
    中國建設銀行股份有限 9,570,000 人民幣普通股
    公司山西省分行
    王立盛 1,106,237 人民幣普通股
    范秀麗 761,980 人民幣普通股
    劉衛(wèi)東 732,100 人民幣普通股
    趙俊超 501,400 人民幣普通股
    原俊鋒 449,300 人民幣普通股
    柯連申 431,200 人民幣普通股
    劉靜 400,000 人民幣普通股
    李森 374,200 人民幣普通股
    穆永軒 366,200 人民幣普通股
    §3 重要事項
    3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
    √適用 □不適用
    一、資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)
    1、應收票據(jù)比上年度期末減少86.29%，是由于本期應收票據(jù)減少所致。
    2、預付款項比上年度期末減少85.12%，是由于本期預付貨款減少所致。
    3、預收款項比上年度期末減少62.91%，是由于上期預收貨款本期發(fā)出商品所致。
    二、利潤表數(shù)據(jù)
    1、銷售費用本期數(shù)比上年同期數(shù)增加34.27%,是由于本期銷售袋裝水泥增加所致。
    2、財務費用本期數(shù)比上年同期數(shù)減少1801.32%,是由于本期利息收入到期所致。
    3、資產(chǎn)減值損失本期數(shù)比上年同期數(shù)減少58.56%，是由于本期計提資產(chǎn)減值損失減少所致。 4、營業(yè)利潤本期數(shù)比上年同期數(shù)減少81.22%,是由于本期收入減少所致。
    三、現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)
    1、收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金比上年同期數(shù)減少45.70%，是由于本期收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金增加所致。
    2、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額比上年同期數(shù)減少100%，是由于本期未處置資產(chǎn)所致。
    3、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金比上年同期數(shù)減少96.00%,是由于本期購入資產(chǎn)減少所致。
    4、償還債務支付的現(xiàn)金比上年同期數(shù)增加10170.00%，是由于本期償還到期貸款所致。
    5、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金比上年同期數(shù)減少93.50%，是由于支付現(xiàn)金紅利所致。
    3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
    □適用 √不適用
    3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
    √適用 □不適用
    （1）在股權分置改革中，公司第一大股東太原獅頭集團有限公司及山西省經(jīng)貿(mào)資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司、山西省經(jīng)濟建設投資公司除法定最低承諾外，還做出如下特別承諾：其所持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，36個月內(nèi)不上市交易，在上述期滿后通過證券交易所掛牌交易出售股份數(shù)量占獅頭股份股份總數(shù)的比例在12個月內(nèi)不超過百分之五，24個月內(nèi)不超過百分之十。按約履行。
    （2）公司第一大股東太原獅頭集團有限公司還承諾將在本次股權分置改革完成后，將其所擁有的與獅
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    頭股份主營業(yè)務相關的礦山資源擇機轉(zhuǎn)讓給獅頭股份。尚未履行。
    未按約履行承諾的原因
    本公司于2007年5月10日、11日、14日采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式通過了公司股權分置方案。股改完成后，公司除正常的生產(chǎn)經(jīng)營工作之外，也和大股東積極探討和論證股改承諾中的礦山資源轉(zhuǎn)讓方案。但從2007年下半年起，太原市級政府提出了西山生態(tài)建設規(guī)劃，并對西山地區(qū)化工、建材等類型的企業(yè)實施搬遷的設想，近期正在對該事項進行論證，在方案沒有出來前，集團公司尚不能實施股改時將礦山資源擇機轉(zhuǎn)讓的承諾。
    3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示
    及原因說明
    □適用 √不適用
    3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
    報告期內(nèi)，公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
    太原獅頭水泥股份有限公司
    法定代表人: 鄧守信
    2010年10月21日
    4
    項目 期末余額 年初余額
    流動資產(chǎn)：
    貨幣資金 451,321,517.51 449,525,430.49
    交易性金融資產(chǎn)
    應收票據(jù) 3,603,177.76 26,274,555.24
    應收賬款 96,852,187.84 88,901,133.63
    預付款項 11,436,636.76 6,177,880.98
    應收利息
    應收股利
    其他應收款 16,138,528.71 16,472,030.58
    存貨 70,900,914.54 85,580,762.20
    一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
    其他流動資產(chǎn) 719,463.90 719,463.90
    流動資產(chǎn)合計 650,972,427.02 673,651,257.02
    非流動資產(chǎn)：
    可供出售金融資產(chǎn)
    持有至到期投資
    長期應收款
    長期股權投資
    投資性房地產(chǎn) 21,014,906.60 21,419,904.80
    固定資產(chǎn) 409,688,989.65 438,171,683.96
    在建工程 38,112.00
    工程物資
    固定資產(chǎn)清理
    生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
    油氣資產(chǎn)
    無形資產(chǎn)
    開發(fā)支出
    商譽
    長期待攤費用
    遞延所得稅資產(chǎn) 7,536,187.20 7,536,187.20
    其他非流動資產(chǎn)
    非流動資產(chǎn)合計 438,278,195.45 467,127,775.96
    資產(chǎn)總計 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98
    流動負債：
    短期借款 10,806,493.00 11,176,493.00
    交易性金融負債
    應付票據(jù)
    應付賬款 92,921,265.87 84,563,888.96
    預收款項 37,541,954.79 101,206,865.04
    應付職工薪酬 19,651,693.02 19,065,575.73
    應交稅費 15,381,632.00 14,755,217.69
    應付利息
    600539 太原獅頭水泥股份有限公司2010年第三季度報告
    8,131,466.20 8,131,466.20
    18,875,649.11 20,050,224.46
    203,310,153.99 258,949,731.08
    長期借款
    應付債券
    長期應付款
    專項應付款
    預計負債
    遞延所得稅負債
    其他非流動負債 4,510,828.52 3,950,828.52
    非流動負債合計 4,510,828.52 3,950,828.52
    負債合計 207,820,982.51 262,900,559.60
    所有者權益（或股東權益）：
    實收資本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
    資本公積 511,357,838.12 511,357,838.12
    減：庫存股
    專項儲備
    盈余公積 37,170,060.40 37,170,060.40
    一般風險準備
    未分配利潤 102,901,741.44 99,350,574.86
    所有者權益（或股東權益）合計 881,429,639.96 877,878,473.38
    負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98
    公司法定代表人: 鄧守信 主管會計工作負責人:羅效科 會計機構負責人:周浩
    4
    本期金額 上期金額 年初至報告期 上年年初至報
    項目 （7－9月） （7－9月） 期末金額（1-9 告期期末金額
    月） （1-9月）
    一、營業(yè)收入 145,336,823.49 141,437,277.97 386,114,451.80 412,224,673.99
    減：營業(yè)成本 123,216,191.24 112,715,883.62 331,408,346.97 338,761,762.94
    營業(yè)稅金及附加 1,406,783.60 1,268,255.81 3,337,675.19 3,781,201.88
    銷售費用 6,423,168.94 4,783,945.34 16,970,027.51 16,896,378.85
    管理費用 12,489,682.08 13,780,295.39 33,764,299.41 35,141,209.05
    財務費用 -531,329.50 31,230.41 -3,217,318.80 -1,075,628.39
    資產(chǎn)減值損失 1,223,000.00 2,951,173.58 2,282,300.00 4,158,465.73
    加：公允價值變動收
    益（損失以"－"號填列）
    投資收益（損失
    以"－"號填列）
    其中：對聯(lián)營
    企業(yè)和合營企業(yè)的投資收
    益
    二、營業(yè)利潤（虧損以"－" 1,109,327.13 5,906,493.82 1,569,121.52 14,561,283.93
    號填列）
    加：營業(yè)外收入 1,721,257.03 1,686,805.53 4,208,149.93 4,949,656.74
    減：營業(yè)外支出 388,509.34 304,796.07 1,058,244.09 731,958.21
    其中：非流動資產(chǎn)
    處置損失
    三、利潤總額（虧損總額 2,442,074.82 7,288,503.28 4,719,027.36 18,778,982.46
    以"－"號填列）
    減：所得稅費用 604,569.03 1,801,479.49 1,167,860.78 4,630,813.74
    四、凈利潤（凈虧損以"－" 1,837,505.79 5,487,023.79 3,551,166.58 14,148,168.72
    號填列）
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.008 0.024 0.015 0.062
    （二）稀釋每股收益 0.008 0.024 0.015 0.062
    六、其他綜合收益
    七、綜合收益總額
    公司法定代表人: 鄧守信 主管會計工作負責人:羅效科 會計機構負責人:周浩
    4
    項目 年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
    （1-9月） 金額（1-9月）
    一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
    銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 297,911,916.51 320,505,956.65
    收到的稅費返還
    收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 4,267,861.50 7,860,342.90
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 302,179,778.01 328,366,299.55
    購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 215,629,500.38 211,709,183.24
    支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 38,898,155.51 35,794,875.66
    支付的各項稅費 35,279,161.98 47,642,300.42
    支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 9,813,239.33 12,273,325.84
    經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 299,620,057.20 307,419,685.16
    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,559,720.81 20,946,614.39
    二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
    收回投資收到的現(xiàn)金
    取得投資收益收到的現(xiàn)金
    處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 110,663.28
    回的現(xiàn)金凈額
    處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
    收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流入小計 110,663.28
    購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 177,678.20 4,440,475.32
    付的現(xiàn)金
    投資支付的現(xiàn)金
    取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
    支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
    投資活動現(xiàn)金流出小計 177,678.20 4,440,475.32
    投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -177,678.20 -4,329,812.04
    三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
    吸收投資收到的現(xiàn)金
    取得借款收到的現(xiàn)金 10,000,000.00 10,000,000.00
    收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流入小計 10,000,000.00 10,000,000.00
    償還債務支付的現(xiàn)金 10,270,000.00 100,000.00
    分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 315,955.59 4,859,869.45
    支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
    籌資活動現(xiàn)金流出小計 10,585,955.59 4,959,869.45
    籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -585,955.59 5,040,130.55
    四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
    五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 1,796,087.02 21,656,932.90
    加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 449,525,430.49 355,250,215.77
    六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 451,321,517.51 376,907,148.67
    　　公司法定代表人: 鄧守信 主管會計工作負責人:羅效科 會計機構負責人:周浩

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