紅獅集團擬“借新還舊”：有息負債余額超200億元

上清所4月8日發(fā)布的消息顯示，紅獅控股集團有限公司(簡稱“紅獅集團”)擬發(fā)行2022年度第二期超短期融資券，計劃募集資金5億元，用于歸還超短期融資券。

截至募集說明書出具日，紅獅集團待償還債務融資余額67億元，其中超短期融資券23億元，短期融資券10億元，中期票據(jù)19億元，公司債15億元。

資料顯示，紅獅集團超過85%的收入來自于水泥和熟料的生產(chǎn)和銷售。募集說明書中，紅獅集團提示了未來資本支出規(guī)模較大、償債壓力大等一系列風險。根據(jù)投資計劃，紅獅集團2021年7-12月在建擬建項目擬投資14億元，未來三年擬投入金額約為51.9億元。紅獅集團稱，未來資本支出控制在合理范圍內(nèi)，但仍會帶來一定的資金壓力。

2018-2020年末及2021年6月末，紅獅集團有息負債余額分別為149.81億元、157.09億元、190.68億元和221.14億元，資產(chǎn)負債率分別為49.49%、43.29%、42.97%和43.22%。紅獅集團稱，公司借款總額的提高主要是由于近年來項目投資及生產(chǎn)規(guī)模的擴大導致銀行貸款增加所致，且隨著公司海外項目的發(fā)展，借款總額還將進一步上升，從而增加公司到期債務償付的壓力。