數(shù)千億元！多地大手筆加碼，水泥建材要反彈了嗎？

穩(wěn)投資是當(dāng)期階段穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵抓手之一。

據(jù)上證報(bào)記者梳理，9月以來，多地發(fā)展改革委持續(xù)推動(dòng)穩(wěn)投資項(xiàng)目落地加碼。其中，河南、湖南、江西、陜西等多地推動(dòng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目落地，項(xiàng)目投資規(guī)模在千億元級(jí)以上。除此之外，一些上市公司也“大手筆”簽訂投資協(xié)議，有項(xiàng)目投資金額達(dá)百億級(jí)別。

與之相呼應(yīng)，2022年9月份，建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)為103.6點(diǎn)，比8月回升2.6點(diǎn)，高于臨界點(diǎn)，顯示建筑材料工業(yè)景氣度繼續(xù)回升。

上千億投資項(xiàng)目加碼穩(wěn)投資

多地發(fā)展改革委正持續(xù)推動(dòng)穩(wěn)投資。

9月，江西再出臺(tái)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子接續(xù)政策舉措。江西省發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，著重發(fā)揮投資穩(wěn)增長(zhǎng)的“壓艙石”的作用，今明兩年江西省將重點(diǎn)推進(jìn)65個(gè)重大交通項(xiàng)目、總投資5548.2億元。

9月17日，河南省發(fā)展改革委牽頭組織召開河南省落實(shí)國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)接續(xù)政策措施新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)議要求，從當(dāng)前到年底在全省開展穩(wěn)經(jīng)濟(jì)重要項(xiàng)目集中攻堅(jiān)行動(dòng)，推動(dòng)各類項(xiàng)目在短期內(nèi)加快開工建設(shè)、盡快形成更多實(shí)物工作量，實(shí)現(xiàn)全年固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%以上，完成2.8萬億元。河南省交通運(yùn)輸廳也決定，將2022年原定公路水路投資目標(biāo)1213億元調(diào)增至1500億元。

9月20日，陜西省發(fā)展改革委召開穩(wěn)增長(zhǎng)督導(dǎo)和服務(wù)工作部署培訓(xùn)會(huì)，督促政策性開發(fā)性金融工具已投放和擬申請(qǐng)項(xiàng)目加緊落地、盡快開工，及早形成實(shí)物工作量。

湖南省發(fā)展改革委近日要求，推動(dòng)309個(gè)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，總投資18524億元，年度計(jì)劃投資4527億元。

國(guó)泰君安等機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受基建和制造業(yè)投資提振，8月固定資產(chǎn)投資增速略高于市場(chǎng)預(yù)期，且這種態(tài)勢(shì)有望強(qiáng)化。記者關(guān)注到，在穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)投資的大背景下，為爭(zhēng)奪基建項(xiàng)目，銀行信貸投放意愿強(qiáng)烈，利率低至“地板價(jià)”，這對(duì)穩(wěn)投資也起到了推動(dòng)作用。

企業(yè)積極行動(dòng)“大手筆”投資“正酣”

不僅各地發(fā)展改革委著力從政策層面推動(dòng)項(xiàng)目投資落地，企業(yè)也在行動(dòng)。融資環(huán)境“友好”也給有前景的產(chǎn)業(yè)和公司帶來了投資布局的良機(jī)。記者梳理發(fā)現(xiàn)，9月中已有一些公司的“大手筆”投資落地。

9月22日晚間，上港集團(tuán)（600018）公告，公司擬以控股子公司盛東公司作為項(xiàng)目主體，投資建設(shè)上海國(guó)際航運(yùn)中心洋山深水港區(qū)小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭及配套工程項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額不超過550億元。

同日，銅陵有色（000630）公告，公司與安徽省銅陵市人民政府、銅陵經(jīng)開區(qū)管委會(huì)簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議》，投資建設(shè)銅陵有色綠色智能銅基新材料產(chǎn)業(yè)園一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為高端銅線材產(chǎn)能50萬噸/年，副產(chǎn)硫酸170萬噸/年，項(xiàng)目總投資103億元。

9月20日，衡陽市南岳區(qū)人民政府與中鐵文旅集團(tuán)、中鐵五局集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，中鐵文旅集團(tuán)、中鐵五局集團(tuán)意向在南岳區(qū)投資約100億元，助推南岳打造世界級(jí)文化旅游目的地。

“8月基建投資持續(xù)發(fā)力的特征較為明顯，9月的勢(shì)頭依舊不減?！敝刑┳C券（600918）研究所政策專題組負(fù)責(zé)人、首席分析師楊暢向記者表示，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)會(huì)持續(xù)。另有市場(chǎng)人士表示，在積極政策的支持下，各地政府、各類企業(yè)“大手筆”投資頻頻落地，接下來基建投資、制造業(yè)投資會(huì)進(jìn)一步對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇形成支撐。

建材板塊要反彈嗎？

“國(guó)民經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，宏觀運(yùn)行環(huán)境總體改善，本月建筑材料工業(yè)景氣度回升?！敝袊?guó)建材聯(lián)合會(huì)相關(guān)人士向記者表示，9月份建筑市場(chǎng)總體呈現(xiàn)恢復(fù)跡象，預(yù)期對(duì)建材市場(chǎng)基礎(chǔ)支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

目前水泥行業(yè)進(jìn)入“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季，出貨量環(huán)比持續(xù)回升。預(yù)計(jì)接下來水泥價(jià)格會(huì)繼續(xù)保持小幅度的、穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。

此前，冀東水泥（000401）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，9月以來，整體看公司所屬水泥市場(chǎng)需求較同期略有下降，9月以來水泥價(jià)格同比和環(huán)比均有所上漲，預(yù)計(jì)工程項(xiàng)目趕工等正向因素釋放，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求將有所提升。

國(guó)海證券分析師盛昌盛認(rèn)為，隨著專項(xiàng)債等建設(shè)資金逐步到位，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目陸續(xù)開工，投資進(jìn)度不斷加快，水泥需求將逐步釋放。另外，多地采取錯(cuò)峰生產(chǎn)的措施，水泥企業(yè)限產(chǎn)力度進(jìn)一步加大，也對(duì)水泥價(jià)格上漲形成支撐。當(dāng)前，建材行業(yè)估值處于相對(duì)低位，安全邊際較高，建議投資者關(guān)注。