海螺水泥10億資金用于委托理財(cái)

　　剛剛因資金饑渴增發(fā)募集百億資金的安徽海螺水泥股份有限公司（上海交易所代碼：600585，下稱海螺水泥），僅半月之后，即把15億元經(jīng)營(yíng)資金用于委托理財(cái)，頗引人注目。

　　7月16日，海螺水泥發(fā)布公告稱，公司收回上月用于購(gòu)買徽商銀行委托理財(cái)產(chǎn)品的10 億元本金和415 萬(wàn)元凈收益，折合4.98%的年化收益率。

　　海螺水泥表示，上月16 日將15億元經(jīng)營(yíng)資金用于委托理財(cái)主要是為了提高經(jīng)營(yíng)資金的使用效率。該筆資金占公司截至2007年末按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)的12.99%。其中10 億元購(gòu)買徽商銀行九越理財(cái)票據(jù)贏人民幣A 款理財(cái)產(chǎn)品，于本月14日到期，折合4.98%的年化收益率；公司5 億元用于購(gòu)買 B 款理財(cái)產(chǎn)品，將于下月13日到期，到期年化收益率為5.01%。

　　相比現(xiàn)行0.72%的活期存款年利率，海螺水泥購(gòu)買的這一短期理財(cái)產(chǎn)品的收益頗豐。而且，相比2007年度423.76萬(wàn)元和2008年一季度36.53萬(wàn)元的投資收益，本期415萬(wàn)元的投資收益也將為海螺水泥的半年報(bào)和年報(bào)作出貢獻(xiàn)。

　　值得注意的是，此前不久海螺水泥還處于資金吃緊狀態(tài)。

　　5月28日海螺水泥剛剛通過(guò)公開發(fā)行2億股股票，從市場(chǎng)募得112.8億元資金。募集資金中約62億元將投向十個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新型產(chǎn)能類項(xiàng)目，約 33 億元投向18個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、余熱發(fā)電類項(xiàng)目。

　　同時(shí)，一季報(bào)顯示，1月－3月海螺水泥經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~僅為3.49億元，但由于新建及續(xù)建項(xiàng)目增多，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-15.06億元，為此公司通過(guò)籌資產(chǎn)生17.46億元的現(xiàn)金流凈額。導(dǎo)致截至3月末，海螺水泥的短期借款較上年末增長(zhǎng)56.55%。