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截至目前，已有20多個(gè)省市公布今年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，總投資規(guī)模近30萬(wàn)億元。隨著各地項(xiàng)目的火熱開工，原材料的需求也將集中增加。
近日，多地水泥市場(chǎng)開啟新一輪漲價(jià)浪潮。從華南、華東再到西南、西北地區(qū)，幾乎全國(guó)各地區(qū)主流水泥企業(yè)都進(jìn)入漲價(jià)行列，涉及的水泥企業(yè)高達(dá)上百家，這將對(duì)水泥企業(yè)業(yè)績(jī)產(chǎn)生怎樣的影響呢？
日前，國(guó)內(nèi)主要水泥企業(yè)海螺水泥、華潤(rùn)水泥、南方水泥等陸續(xù)通知下游客戶自3月22日起，各品牌散裝水泥上調(diào)30元/噸，包裝水泥上調(diào)10元/噸。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年2月份全國(guó)各地共開工9533個(gè)重大項(xiàng)目，總投資額為6.52萬(wàn)億元，開工項(xiàng)目數(shù)量較1月環(huán)比增長(zhǎng)65.8%，項(xiàng)目投資額環(huán)比增長(zhǎng)125.6%，同比增長(zhǎng)658.6%。進(jìn)入3月以來(lái)，各地集中開工的重大項(xiàng)目則更多。截至目前，已有20多個(gè)省市公布今年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，總投資規(guī)模近30萬(wàn)億元。隨著各地項(xiàng)目的火熱開工，原材料的需求也將集中增加。
華泰證券建材行業(yè)組組長(zhǎng)方晏荷：現(xiàn)在短期全國(guó)各地可能有部分地方還被雨水給壓制了，那我們預(yù)計(jì)可能隨著后期這個(gè)雨水逐漸的減少的話，也會(huì)是一個(gè)比較好的一個(gè)啟動(dòng)，還有一個(gè)情況的話就是現(xiàn)在熟料這個(gè)跟進(jìn)口價(jià)格還是倒掛的，那我們預(yù)計(jì)后面這個(gè)塑料和水泥可能還會(huì)再推。
在A股市場(chǎng)上，有18家主業(yè)是水泥的上市公司。數(shù)據(jù)顯示，海螺水泥A股市值超過(guò)2000億元，是行業(yè)內(nèi)市值最高公司。從業(yè)績(jī)來(lái)看，已公布年報(bào)或者年報(bào)預(yù)告的水泥企業(yè)中有8家實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)上漲，其中博聞科技凈利潤(rùn)預(yù)增下限210%，預(yù)增幅度最高。從估值水平來(lái)看，10只水泥股動(dòng)態(tài)市盈率在10倍以下，占比超過(guò)一半。與此同時(shí)，今年春節(jié)以來(lái)，水泥股的整體走勢(shì)跑贏大盤。數(shù)據(jù)顯示，水泥股節(jié)后平均漲幅達(dá)到7.69%，福建水泥、華新水泥、天山股份、青松建化等4股累計(jì)漲幅在10%以上。
華泰證券建材行業(yè)組組長(zhǎng)方晏荷：我們預(yù)計(jì)的話就是水泥板塊目前這個(gè)估值性價(jià)比確實(shí)比較不錯(cuò)，然后第二個(gè)就是我們提示一下，就是水泥板塊后期的邏輯可能會(huì)從之前的這種價(jià)格彈性可能會(huì)轉(zhuǎn)向供給端，就是需求端轉(zhuǎn)向供給端這一塊，所以我們預(yù)計(jì)后面的話就是這些龍頭公司它的在成本優(yōu)勢(shì)和自己的這個(gè)板塊和自己的這個(gè)布局層面，可能會(huì)體現(xiàn)出更多的一些彈性。
編輯：何欣然
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