內(nèi)蒙古能源局一份文件刷屏，煤炭電力要“變臉”？

10月7日晚，內(nèi)蒙古能源局一份名為《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》在網(wǎng)絡(luò)流傳，該份文件的發(fā)布時間為10月7日。該份文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。

有機(jī)構(gòu)研究人士認(rèn)為，內(nèi)蒙古能源局發(fā)文，涉及72座煤礦，建議核增產(chǎn)能9835萬噸，并稱即日組織生產(chǎn)，且加快核增批復(fù)。預(yù)計實際可釋放產(chǎn)能規(guī)模約4500萬噸左右，但是考慮到冬季當(dāng)前已經(jīng)執(zhí)行的“能耗雙控”、“限電”等措施對需求端產(chǎn)生影響，該部分產(chǎn)能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關(guān)系。

內(nèi)蒙古能源局文件刷屏

預(yù)期可能真的要發(fā)生重大變化了。10月7日晚，內(nèi)蒙古能源局一份名為《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》在網(wǎng)絡(luò)流傳。從該份文件的落款時間來看，為10月7日。這意味著，該份文件若屬實，應(yīng)該是最新發(fā)布。

從文件內(nèi)容來看，內(nèi)蒙古能源局要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局，為加快推進(jìn)煤炭產(chǎn)能釋放，按照國家礦山安全監(jiān)察局、國家發(fā)展改革委運(yùn)行局通知要求，立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。指導(dǎo)名單中非央企煤礦，參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<保供煤礦產(chǎn)能核增工作方案>的通知》(內(nèi)能煤運(yùn)字[2021] 564號)要求，辦理核定報告編制、申報產(chǎn)能置換、環(huán)境影響評價等后續(xù)手續(xù)辦理、供熱發(fā)電用煤中長期合同簽訂承諾，在10月底前完成批復(fù)工作。各級煤礦安全監(jiān)管部門要加強(qiáng)核增煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管，督促煤炭企業(yè)嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)隱患排查治理，落實各項安全措施，堅持不安全不生產(chǎn)，為增產(chǎn)增供創(chuàng)造有利條件。

華東券商一位煤炭研究員表示，內(nèi)蒙古能源局發(fā)文，涉及72座煤礦，建議核增產(chǎn)能9835萬噸，并稱即日組織生產(chǎn)，且加快核增批復(fù)。預(yù)計實際可釋放產(chǎn)能規(guī)模約4500萬噸左右，但是考慮到冬季當(dāng)前已經(jīng)執(zhí)行的“能耗雙控”、“限電”等措施對需求端產(chǎn)生影響，該部分產(chǎn)能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關(guān)系。

該研究員認(rèn)為，按照披露煤礦列表，基本判斷210萬噸以下的露天煤礦和井工礦基本無增產(chǎn)潛力。另外疊加白音華煤礦早已經(jīng)開采相對枯竭，業(yè)務(wù)增產(chǎn)潛力，因此估算實際新增產(chǎn)能約4500萬噸。該部分產(chǎn)能即日組織生產(chǎn)，并要求10月底完成核增流程。因此預(yù)計該部分煤礦后續(xù)即刻便開始貢獻(xiàn)煤炭產(chǎn)量增量，因此將極大地緩解當(dāng)前煤炭供給極端緊張的情況。

從需求端來看，9月份以來“能耗雙控”、“限電”政策的影響開始逐步顯現(xiàn)，需求端被行政干預(yù)壓制，因此即便2021年冬季為冷凍，可能造成冬季旺季需求較當(dāng)前仍舊大體保持相對平穩(wěn)狀態(tài)。

綜合供需兩端變化來看，預(yù)計該舉措對市場情緒影響大于實際影響，將造成動力煤價格從1500元/噸快速回落至1200-1300元/噸左右水平，且高位盤整，后市需待進(jìn)入11月份冬季后判斷。