廣東塔牌集團(tuán)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專戶的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的基本情況

　　經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2010]1083號文核準(zhǔn)，公司于2010年8月26日公開發(fā)行5年期可轉(zhuǎn)換公司債券630萬張，每張面值100元，發(fā)行總額63,000萬元。截至2010年9月2日止，第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司已將扣除承銷保薦費(fèi)用后的余額劃至公司募集資金專戶。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱"可轉(zhuǎn)債"）扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為60,686.66萬元，該募集資金全部用于投資建設(shè)蕉嶺恒塔混凝土等12個攪拌站（下稱"募投項目"）。

　　二、關(guān)于可轉(zhuǎn)債募集資金專戶的有關(guān)情況

　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司于2010年9月3日與第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱"第一創(chuàng)業(yè)證券"）和中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蕉嶺縣支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司蕉嶺支行、中國銀行股份有限公司梅州分行、中國工商銀行股份有限公司蕉嶺支行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并于2010年9月27日在公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露（公告編號2010-056）。

　　根據(jù)公司本次可轉(zhuǎn)債募集說明書第八章"本次募集資金運(yùn)用"之"一、本次募集資金使用概況"中對本次募集資金運(yùn)用具體表述：公司本次募集資金共投資于12個混凝土攪拌站項目。其中廣東塔牌混凝土投資有限公司（以下簡稱"塔牌混凝土"）以100%控股的方式投資于4座混凝土攪拌站項目（2座位于連平，梅縣、蕉嶺各1座），以合營投資的方式投資于8座混凝土攪拌站項目（塔牌混凝土持有擬投資7座混凝土攪拌站項目49%的股權(quán)，饒平、陸河、豐順、惠陽、揭西、興寧、揭陽各1座；塔牌混凝土持有擬投資的1座混凝土攪拌站項目48%的股權(quán)，該混凝土攪拌站位于大埔)。"

　　本次募集資金實施是以全資子公司塔牌混凝土對外投資的形式進(jìn)行的，不是由塔牌集團(tuán)直接實施，募集資金從到位到最終使用出去流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)較多、鏈條較長，募集資金到位后首先劃入塔牌集團(tuán)專戶，其次由塔牌集團(tuán)以增資方式從專戶劃入塔牌混凝土專戶，然后再由塔牌混凝土以對外投資方式從其專戶劃入具體募投項目專戶，最后才由募投項目專戶支付出去。針對上述情況，為確保募集資金從到位到最終使用出去的全部過程均受到監(jiān)管，避免出現(xiàn)監(jiān)管真空地帶，保證募集資金在各個層面使用均受到監(jiān)管，細(xì)化具體操作來確保募集資金使用的合理性和安全性，公司除在上市公司第一層面開立募集資金專戶外，還在募集資金實施主體--子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（下稱"塔牌混凝土"）（第二層）、募投項目（第三層）兩個層面開立輔助專戶，且均簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　三、簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議有關(guān)內(nèi)容

　　公司子公司塔牌混凝土（第二層）、募投項目（第三層）兩個層面開立輔助專戶的有關(guān)內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┳庸舅苹炷粒ǖ诙樱?、募投項目（第三層）分別在當(dāng)?shù)氐闹袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司分支機(jī)構(gòu)開設(shè)募集資金專項賬戶。

　?。ǘ┡c專戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　（三）第一創(chuàng)業(yè)證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。第一創(chuàng)業(yè)證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合第一創(chuàng)業(yè)證券的調(diào)查與查詢。第一創(chuàng)業(yè)證券每季度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應(yīng)同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　?。ㄋ模┕臼跈?quán)第一創(chuàng)業(yè)證券指定的保薦代表人姜杰、艾民可以隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；專戶銀行應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明；第一創(chuàng)業(yè)證券指定的其他工作人員向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　（五）專戶銀行按月（每月10日之前）向公司出具對賬單，并抄送第一創(chuàng)業(yè)證券。專戶銀行應(yīng)保證對賬單內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　?。┮淮位?2個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過350萬元（按照孰低原則在1000萬元或募集資金凈額的5%之間確定）的，專戶銀行應(yīng)及時以傳真方式通知第一創(chuàng)業(yè)證券，同時提供專戶的支出清單。

　　（七）第一創(chuàng)業(yè)證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，同時按《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》第十六條的要求向公司、專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的效力。

　?。ò耍翥y行連續(xù)三次未及時向第一創(chuàng)業(yè)證券出具對賬單或向第一創(chuàng)業(yè)證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合第一創(chuàng)業(yè)證券調(diào)查專戶情形的，公司有權(quán)單方面終止協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　?。ň牛赌技Y金三方監(jiān)管協(xié)議》自三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且第一創(chuàng)業(yè)證券督導(dǎo)期結(jié)束之日后失效。

　　特此公告。

　　廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2010年11月3日