寧夏青龍管業(yè)股:關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告
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證券代碼:002457 證券簡(jiǎn)稱(chēng):青龍管業(yè) 公告編號(hào):2010-014
寧夏青龍管業(yè)股份有限公司
關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)許可【2010】904號(hào)文核準(zhǔn),寧夏青龍管業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)3,500萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格25.00元/股,募集資金總額875,000,000.00元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣35,346,737.57元,實(shí)際募集資金凈額為人民幣839,653,262.43元,上述募集資金已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于2010年7月26日出具的“XYZH/2010YCA1012號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》”確認(rèn)。
鑒于公司募投項(xiàng)目“鋼絲網(wǎng)骨架增強(qiáng)塑料PE復(fù)合管技改項(xiàng)目” 的實(shí)施主體為寧夏青龍塑料管材有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“青龍塑管”),公司已將該項(xiàng)目所需募集資金全部存放于青龍塑管在中國(guó)工商銀行股份有限公司青銅峽市鋁廠(chǎng)支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工行鋁廠(chǎng)支行”)開(kāi)具的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理;天津海龍管業(yè)有限公司一期建設(shè)項(xiàng)目、天津海龍管業(yè)有限公司二期建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為天津海龍管業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天津海龍”),公司已將以上兩個(gè)項(xiàng)目所需的部分募集資金存放于天津海龍?jiān)谥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司青銅峽市鋁廠(chǎng)支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建行鋁廠(chǎng)支行”)開(kāi)具的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理,為規(guī)范公司募集資金管理,保護(hù)中小投資者的權(quán)益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定,公司連同廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)與工行鋁廠(chǎng)支行、青龍塑管于2010年9月21日簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議;公司連同廣發(fā)證券與建行鋁廠(chǎng)支行、天津海龍于2010年9月21日簽署了募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。協(xié)議主要內(nèi)容如下:
一、青龍塑管已在工行鋁廠(chǎng)支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”),賬號(hào)為2903024029200010059,截止2010年9月7日,該專(zhuān)戶(hù)余額為2045.41萬(wàn)元,該專(zhuān)戶(hù)用于甲方鋼絲網(wǎng)骨架增強(qiáng)塑料(聚乙烯)復(fù)合管技改項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得用作其他用途;
天津海龍已在建行鋁廠(chǎng)支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”),賬號(hào)為64001500436052502263,截止2010年9月9日,該專(zhuān)戶(hù)余額為8000萬(wàn)元,該專(zhuān)戶(hù)用于丙方天津海龍管業(yè)有限公司一期建設(shè)項(xiàng)目、天津海龍管業(yè)有限公司二期建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用,不得用作其他用途。
若青龍塑管、天津海龍以存單方式存放募集資金,青龍塑管、天津海龍承諾上述存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存,并通知廣發(fā)證券。青龍塑管或天津海龍存單不得質(zhì)押。
二、青龍塑管與工行鋁廠(chǎng)支行雙方、天津海龍與建行鋁廠(chǎng)支行雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
三、青龍管業(yè)作為青龍塑管實(shí)施“鋼絲網(wǎng)骨架增強(qiáng)塑料(聚乙烯)復(fù)合管技改項(xiàng)目”的授權(quán)人及唯一股東及天津海龍實(shí)施“天津海龍管業(yè)有限公司一期建設(shè)項(xiàng)目”、“ 天津海龍管業(yè)有限公司二期建設(shè)項(xiàng)目”的授權(quán)人及唯一股東,應(yīng)當(dāng)確保青龍塑管、天津海龍遵守其制訂的募集資金管理制度和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,履行相應(yīng)的監(jiān)督和管理職責(zé)。
廣發(fā)證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》以及青龍管業(yè)制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé),并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。青龍塑管與工行鋁廠(chǎng)支行雙方、天津海龍與建行鋁廠(chǎng)支行雙方應(yīng)當(dāng)配合廣發(fā)證券的調(diào)查與查詢(xún)。
四、青龍塑管授權(quán)廣發(fā)證券指定的保薦代表人龔曉鋒、周春曉可以隨時(shí)到工行鋁廠(chǎng)支行查詢(xún)、復(fù)印青龍塑管專(zhuān)戶(hù)的資料;工行鋁廠(chǎng)支行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。
天津海龍授權(quán)廣發(fā)證券指定的保薦代表人龔曉鋒、周春曉可以隨時(shí)到建行鋁廠(chǎng)支行查詢(xún)、復(fù)印天津海龍專(zhuān)戶(hù)的資料;建行鋁廠(chǎng)支行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。
保薦代表人向工行鋁廠(chǎng)支行或建行鋁廠(chǎng)支行查詢(xún)青龍塑管專(zhuān)戶(hù)或天津海龍專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明;
青龍塑管指定的其他工作人員向工行鋁廠(chǎng)支行查詢(xún)青龍管業(yè)專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。天津海龍指定的其他工作人員向建行鋁廠(chǎng)支行查詢(xún)青龍管業(yè)專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
五、工行鋁廠(chǎng)支行、建行鋁廠(chǎng)支行按月(每月10日之前,遇節(jié)假日順延)向青龍管業(yè)出具對(duì)賬單,并同時(shí)將對(duì)賬單復(fù)印件加蓋業(yè)務(wù)章后以郵政特快專(zhuān)遞方式抄送廣發(fā)證券。開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
工行鋁廠(chǎng)支行向青龍塑管出具對(duì)賬單,并抄送青龍塑管,工行鋁廠(chǎng)支行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
建行鋁廠(chǎng)支行向天津海龍出具對(duì)賬單,并抄送天津海龍,建行鋁廠(chǎng)支行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
六、青龍塑管一次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1,000萬(wàn)元(按照孰低原則在1,000萬(wàn)元或募集資金凈額的5%之間確定)的,工行鋁廠(chǎng)支行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知廣發(fā)證券,同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。
天津海龍一次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)中支取的金額超過(guò)1,000萬(wàn)元(按照孰低原則在1,000萬(wàn)元或募集資金凈額的5%之間確定)的,建行鋁廠(chǎng)支行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知廣發(fā)證券,同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。
七、廣發(fā)證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。廣發(fā)證券更換保薦代表人的,應(yīng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知工行鋁廠(chǎng)支行及建行鋁廠(chǎng)支行,同時(shí)向青龍管業(yè)、工行鋁廠(chǎng)支行及建行鋁廠(chǎng)支行、青龍塑管和天津海龍書(shū)面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
八、工行鋁廠(chǎng)支行連續(xù)三次未及時(shí)向廣發(fā)證券出具對(duì)賬單或向廣發(fā)證券通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況,以及存在未配合廣發(fā)證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的,青龍塑管有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。
建行鋁廠(chǎng)支行連續(xù)三次未及時(shí)向廣發(fā)證券出具對(duì)賬單或向廣發(fā)證券通知專(zhuān)戶(hù)大額支取情況,以及存在未配合廣發(fā)證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的,天津海龍有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。
九、本協(xié)議自青龍管業(yè)、工行鋁廠(chǎng)支行/建行鋁廠(chǎng)支行、青龍塑管/天津海龍、廣發(fā)證券四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效,至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)且廣發(fā)證券督導(dǎo)期結(jié)束之日(2012年12月31日)起失效。
十、本協(xié)議一式八份,青龍管業(yè)、工行鋁廠(chǎng)支行/建行鋁廠(chǎng)支行、青龍塑管/天津海龍、廣發(fā)證券四方各持一份,向深圳證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)寧夏監(jiān)管局各報(bào)備一份,其余留青龍管業(yè)備用。
特此公告。
寧夏青龍管業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇一〇年九月二十七日
(中國(guó)混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com